Previsione del prezzo delle azioni BP mentre venderà Castrol a Stonepeak Partners

Il prezzo delle azioni BP è sceso nelle ultime settimane mentre gli investitori hanno osservato il calo dei prezzi dell'energia. Il titolo si scambiava a 427p, in calo del 10% rispetto al massimo di novembre. Quindi, il titolo si riprenderà dopo che l'azienda inizierà le dismissioni?

BP PLC ha compiuto il suo primo passo nella strategia di disinvestimento

Il prezzo delle azioni BP sarà sotto i riflettori dopo che l'azienda ha annunciato un accordo per vendere una grande quota nel suo business Castrol. In un annuncio, la società ha dichiarato che venderà la sua quota di maggioranza a Stonepeak Partners in un accordo che la valuta a 10,1 miliardi di dollari.

BP incasserà circa 6 miliardi di dollari in contanti dalla transazione e rimarrà come investitore di minoranza. Questa vendita fa parte della strategia di rilancio dell'azienda che mira a svendere aziende per un valore superiore a 20 miliardi di dollari nei prossimi anni.

BP spera che queste vendite di asset aiutino a semplificare il proprio business in un momento in cui il suo titolo è rimasto indietro rispetto ad altre aziende del settore energetico, come ExxonMobil, Shell e Chevron.

Si aspetta inoltre che le vendite di asset la aiuteranno a ridurre la leva finanziaria e a incrementare i rendimenti per gli azionisti. L'ultimo punto è degno di nota poiché la società ha ridotto il riacquisto trimestrale di azioni a tra 750 milioni e 1 miliardo di dollari, rispetto a 1,75 miliardi di dollari.

BP ha anche introdotto altre cose come parte della sua strategia di rilancio. Ha ridotto le sue ambizioni di energia pulita e, questo mese, l'azienda ha annunciato un importante cambiamento manageriale. Ha reclutato Meg O'Neill da Woodside per diventare la sua CEO.

Ha sostituito Murray Aunchincloss, la cui strategia di ricambio ha ricevuto un'accoglienza tiepida dagli investitori.

I risultati più recenti hanno mostrato che l'azienda ha realizzato un profitto di 2,2 miliardi di dollari nel terzo trimestre e di 3,8 miliardi nei primi nove mesi dell'anno. Ha inoltre realizzato un flusso di cassa operativo di 7,8 miliardi di dollari e sta lavorando per ridurre il debito netto tra 14 miliardi e 18 miliardi entro la fine del 2027.

BP è un buon titolo da acquistare?

Il principale rischio di BP è che i prezzi dell'energia possano rimanere sotto pressione nel prossimo futuro. Brent e il West Texas Intermediate (WTI) sono scesi del 25% rispetto al loro punto più alto quest'anno, e i dati tecnici indicano un ulteriore calo.

BP, come altre aziende del settore energetico, va bene quando i prezzi del petrolio aumentano e viceversa.

Sul lato positivo, la storia di sottoperformance di BP l'ha resa gravemente sottovalutata rispetto ai suoi concorrenti. Di conseguenza, la strategia di rilancio in corso probabilmente lo aiuterà a migliorare le proprie prestazioni.

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Analisi tecnica del prezzo delle azioni BP

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo dell'azione BP ha toccato il fondo a 315p in aprile e poi è risaltato a un massimo di 470p. Questa ripresa era una scommessa che la strategia di ripresa dell'azienda avrebbe funzionato bene.

Recentemente, tuttavia, il titolo si è ritirato dopo aver formato un pattern a doppio vertice, uno dei segnali più rischiosi nell'analisi tecnica.

Si è spostato sotto la linea di tendenza ascendente che collega le oscillazioni più basse dall'aprile dello scorso anno. È inoltre scesa sotto la media mobile esponenziale (EMA) a 100 giorni e il livello di ritraccio di Fibonacci a 61,8.

Pertanto, la previsione più probabile del prezzo del titolo BP è ribassista, con il prossimo supporto chiave da tenere d'occhio al livello di ritracciamento di Fibonacci al 50% a 393p. D'altra parte, un movimento sopra la resistenza a 435p invaliderà la prospettiva ribassista.