Il titolo Trade Desk è sceso del 68% nel 2025: perché è stato il SandP 500 più in ritardo?

Il prezzo delle azioni Trade Desk è crollato del 68% nel 2025, rendendolo il peggior performer nell'indice SandP 500. Il crollo ha portato a un forte calo della capitalizzazione di mercato, che è passata da 70 miliardi di dollari a gennaio a 19 miliardi oggi. Allora, perché questo colosso della pubblicità è crollato?

Perché il mercato di The Trade Desk è crollato

Il Trade Desk è un'azienda a indirizzo nel settore pubblicitario, dove offre una piattaforma programmatica per l'acquisto di media, consentendo a inserzionisti, agenzie e marchi di acquistare e gestire campagne pubblicitarie. Queste entità possono utilizzare la loro piattaforma per acquistare pubblicità attraverso enti mediatici come streaming TV, video online e radio.

Il business del Trade Desk sta andando bene, aiutato dalla crescente domanda delle sue soluzioni. I dati mostrano che il suo fatturato annuo è saltato a oltre 2,4 miliardi di dollari nel 2024 rispetto a 1,945 miliardi di dollari dell'anno precedente. I suoi ricavi sono cresciuti, con i ricavi che sono passati dai 114 milioni di dollari di dieci anni fa.

Soprattutto, l'azienda è stata molto redditizia negli ultimi anni. Il suo utile netto è salito a 221 milioni di dollari nel terzo trimestre rispetto ai 200 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente.

Pertanto, il prezzo delle azioni del Trade Desk è crollato mentre gli investitori rimanevano preoccupati per la crescita dei ricavi. Infatti, ha registrato due grandi discesi dopo aver pubblicato i suoi utili quest'anno. Ad esempio, TTD è sceso da $121 a $85 in un solo giorno di febbraio quando ha pubblicato i risultati.

Il titolo è poi saltato da 59,6 dollari a un massimo di 75 dollari dopo aver pubblicato i suoi utili a maggio. Infine, è sceso da $88 a $56 in un solo giorno dopo aver pubblicato i guadagni.

Anche il titolo TTD ha subito una forte inversione mentre gli investitori registravano profitti, essendo stato uno dei maggiori guadagni nell'indice SandP 500 nell'anno precedente. Inoltre, è stato attaccato dagli shortseller poiché gli interessi short sono saliti al 10%.

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TTD è una buona azione da acquistare?

Gli analisti di Wall Street sono molto ottimisti sul titolo Trade Desk, con un obiettivo medio di 61 dollari, superiore agli attuali 38,33 dollari. Alcuni potenziali catalizzatori potrebbero innescare un rimbalzo nel prossimo anno.

Innanzitutto, gli analisti sono ottimisti riguardo alla crescita degli utili dell'azienda nel prossimo anno. La stima media è che i ricavi saliranno a 840 milioni di dollari rispetto ai 741 milioni dello stesso periodo dell'anno scorso. Questi ricavi porteranno il fatturato annuo a 2,90 miliardi di dollari, in aumento del 18% rispetto al 2024.

Si prevede che il Trade Desk realizzerà 3,335 miliardi di dollari, in aumento del 16% su base annua. Si prevede che il suo utile per azione passerà da 1,78 dollari quest'anno a 2,08 dollari nel prossimo anno.

In secondo luogo, ci sono segnali che l'azienda sia diventata un affare, con un rapporto prezzo/utili (P/E) a futuro di 21, molto inferiore alla media quinquennale del 69%. Le metriche della regola del 40 mostrano che l'azienda si sta avvicinando al livello chiave a 40.

Analisi del prezzo delle azioni del Trade Desk

Grafico azionario TTD | Fonte: TradingView

Il grafico settimanale mostra che il prezzo delle azioni TTD è crollato dal massimo annuale di 141 dollari fino agli attuali 38,31 dollari. Recentemente è sceso sotto il livello di supporto importante a 38,7 dollari, il suo punto più basso a luglio 2022.

Il titolo è crollato sotto le medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 100 settimane. Sul lato positivo, ha formato un enorme motivo a doppio fondo con lo scollo a 141 dollari.

Pertanto, si può sostenere un caso contrario a favore del titolo. Se ciò accadesse, il titolo probabilmente si riprenderà e raggiungerà il punto psicologico a 50 dollari mentre gli investitori acquisteranno il calo.

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