Il titolo Tesla forma un raro pattern rialzista mentre affronta un doppio colpo

Il prezzo delle azioni Tesla ha subito una grande inversione e negli ultimi giorni è entrato in una correzione tecnica. È diminuito negli ultimi nove giorni consecutivi, raggiungendo un minimo di 438 dollari, il livello più basso dal 3 dicembre. Quindi, il prezzo delle azioni TSLA continuerà a scendere o si riprenderà quest'anno?

Tesla affronta un doppio colpo di vendita rallentata e alta valutazione

Il prezzo delle azioni Tesla è calato nelle ultime settimane, mentre l'azienda affronta un doppio colpo di rallentamento delle vendite e alti indicatori di valutazione. Un rapporto pubblicato la scorsa settimana ha mostrato che nel quarto trimestre ha consegnato 418.227 veicoli , inferiore alla stima consensuale di 423.000

Le consegne dell'azienda furono principalmente dovute ai suoi veicoli Model 3 e Y, con gli altri modelli che superarono le 11.642 vendite. In particolare, le consegne dell'azienda sono diminuite del 16% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Gli analisti di Wall Street ritengono che l'azienda consegnerà 1,75 milioni di veicoli quest'anno. Poi ne consegnerà 2,01 milioni nel 2027 e 3 milioni nel 2029. Come in passato, è probabile che le consegne dell'azienda non raggiungano le stime.

Allo stesso tempo, la valutazione dell'azienda ha continuato a crescere negli ultimi mesi. I dati mostrano che è la seconda azienda più valorizzata nell'indice Nasdaq 100 dopo Warner Bros. Discovery. Ha un rapporto prezzo/utili (P/E) forward di 340. Il suo rapporto P/E futuro su base non GAAP è di 267.

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Al contrario, altre aziende EV che stanno registrando una crescita dei ricavi più forte hanno un multiplo P/E molto più basso. Questo include aziende come General Motors e Ford.

L'azienda ha inoltre un rapporto PEG forward di 8,24, anch'esso superiore alla mediana del settore di 1,78. Inoltre, il rapporto forward EV/EBITDA è di 315, anch'esso superiore alla mediana del settore di 16.

Non c'è modo di giustificare questa differenza di valutazione tra Tesla e altre aziende. Inoltre, questa è un'azienda che ha affrontato diverse crisi, tra cui il calo delle vendite del CyberTruck e della Tesla Semi. Inoltre, deve ancora consegnare la Tesla Roadster promessa nel 2019.

Scommesse su IA e robotica

La ragione principale per cui il prezzo delle azioni Tesla è rimasto a un livello elevato è dovuto alle sue iniziative di robotica e IA. Sta lavorando al suo robotaxis, un'azienda che si aspetta sarà la sua più grande attività nel tempo.

Tuttavia, la sfida è che l'industria autonoma è ancora agli inizi, e gli analisti prevedono che Waymo sarà un grande concorrente.

Tesla spera anche di diventare un attore di rilievo nell'industria dell'IA. Ancora una volta, come il suo business robotica, gli analisti ritengono che il suo business dell'IA sia a anni o decenni dal generare vendite e profitti. In una nota recente, un analista ha dichiarato:

Analisi tecnica del prezzo delle azioni Tesla

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni TSLA è sceso da un massimo di 500 dollari a dicembre agli attuali 438 dollari. Sul lato positivo, il titolo sta formando un pattern inverso head-and-shoulders, un comune segno di inversione rialzista.

Ha già completato la formazione della spalla sinistra e della testa. Inoltre, il calcio si è spostato sulle spalle destra. Pertanto, il titolo probabilmente si riprenderà, potenzialmente verso la resistenza a 500 dollari. Nel lungo termine, tuttavia, il titolo probabilmente riprenderà la tendenza ribassista poiché le preoccupazioni sulla valutazione persistono.