Il stock di Tilray forma un modello rischioso: l'8 gennaio sarà fondamentale

Il prezzo delle azioni di Tilray è stato altamente volatile negli ultimi mesi, poiché gli investitori si sono concentrati sugli sforzi di riclassificazione della cannabis di Donald Trump e sulle sue implicazioni. È salita da 3,59 dollari a giugno a un massimo di 23,16 dollari in ottobre.

Il titolo è poi crollato del 70% a 6,85 dollari a dicembre, per poi saltare a 15,68 dollari nello stesso mese. Lunedì questa settimana si scambiava a 9,50 dollari, con un interesse allo short che è salito al 16,8%.

La riclassificazione della cannabis potrebbe avere un impulso a breve termine per le azioni di Tilray

Il prezzo delle azioni di Tilray Brands sarà sotto i riflettori questo mese mentre gli investitori continuano a concentrarsi sulla riclassificazione. Un recente rapporto del Marijuana Herald ha sottolineato che Trump aveva ordinato al procuratore generale Pam Bondi di emettere la sentenza finale entro la fine di questo mese.

Se il Dipartimento di Giustizia (DoJ) porterà avanti questa questione, significa che la marijuana potrebbe essere riclassificata entro questa primavera. Se ciò accadesse, le aziende del settore rimuoveranno alcune tasse punitive. Potrebbe anche spingere i legislatori a considerare un disegno di legge bancario che è bloccato in Senato da anni.

Tilray Brands, una delle maggiori azioni della cannabis, non ha una presenza significativa negli Stati Uniti. Pertanto, l'azienda potrebbe beneficiare di regole più rilassate, poiché ha sempre lasciato intendere la sua ambizione di entrare nel paese.

Gli Stati Uniti sono un paese importante nell'industria della cannabis, con stime che mostrano un mercato totale indirizzabile (TAM) superiore a 42 miliardi di dollari. Tuttavia, entrare negli Stati Uniti non sarà facile, poiché la concorrenza è forte con aziende come Curaleaf, Cresco Labs, Trulieve Cannabis e Greem Thumb Industries.

La concorrenza costante potrebbe limitare la crescita dell'azienda e la performance azionaria dopo il termine della riclassificazione . Allo stesso tempo, c'è il rischio che gli investitori possano vendere la notizia una volta terminato il processo.

Utili TLRY in arrivo

Il prezzo delle azioni Tilray sarà sotto i riflettori questa settimana mentre l'azienda pubblicherà i risultati finanziari il 9 gennaio. Il mercato delle opzioni sta valutando un valore più al ribasso, con le put che superano le call.

I risultati più recenti hanno mostrato che i ricavi di Tilray Brands sono aumentati del 5%, raggiungendo i 209 milioni di dollari nel primo trimestre dell'anno fiscale. Questa crescita, migliore del previsto, è stata principalmente trainata dal segmento della cannabis, il cui fatturato è aumentato del 5% a 64,5 miliardi di dollari.

Tuttavia, il business delle bevande dell'azienda, in cui ha investito pesantemente, è rimasto sotto pressione. I ricavi sono scesi a 55,7 milioni di dollari, rispetto ai precedenti 56 milioni.

Gli analisti ritengono che il fatturato di questa settimana sarà di 211 milioni di dollari, in linea rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Si prevede inoltre che il fatturato annuo sarà di 863 milioni di dollari, in aumento del 5,13% rispetto all'anno precedente.

Analisi tecnica del prezzo delle azioni Tilray

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni TLRY è crollato da un massimo di 23 dollari agli attuali 9,50 dollari. È rimasto al di sotto di tutte le medie mobili, segno che gli orsi sono al controllo.

Tilray ha anche formato un pattern testa e spalle, un segnale comune di ribassista ribassista. Pertanto, il mercato delle opzioni e il modello probabilmente rimarranno sotto pressione, potenzialmente fino a un minimo di 6,95 dollari, il livello più basso di dicembre.

Una rottura sotto quel livello indicherebbe un ulteriore calo, potenzialmente verso il minimo dello scorso anno di 3,60 dollari.