Azioni Sandisk: Murrey Math Lines indica un salto a 500 dollari

Il prezzo delle azioni Sandisk è saltato di oltre il 27% martedì, raggiungendo il suo massimo storico e continuando la tendenza rialzista iniziata ad aprile, quando ha toccato il minimo a 28,80 dollari. Quest'anno è salita di oltre il 43%, rendendola l'azienda con le migliori performance nell'indice SandP 500.

Questo articolo esplora perché lo strumento Murrey Math Lines indica un maggiore potenziale al rialzo, potenzialmente verso la resistenza chiave a 500 dollari.

Le azioni Sandisk sono aumentate con la domanda di storage che è cresciuta vertiginosamente

Sandisk è un attore di punta nel settore tecnologico, dove offre prodotti come SSDS, schede di memoria, flash USB e soluzioni embedded e rimovibili. I suoi principali clienti includono aziende come Accenture, Pure Storage e Target.

Il business dell'azienda ha avuto buoni risultati poiché la domanda di soluzioni per la memoria è aumentata vertiginosamente negli ultimi anni. Altre grandi aziende del settore come Western Digital, Seagate e Micron sono anch'esse cresciute e sono state le migliori performer nell'indice SandP 500.

I risultati più recenti hanno mostrato che l'attività di Sandisk ha continuato ad andare bene, aiutata dalla crescita dell'industria dei data center e dal ciclo di aggiornamento dei PC, oltre che dall'adozione di Windows 11.

I risultati hanno mostrato che i ricavi dei data center dell'azienda sono saliti a 269 milioni di dollari, in aumento del 26% rispetto al trimestre precedente. Inoltre, il suo business edge ha realizzato 1,38 miliardi di dollari, con un aumento del 26% rispetto al QQ, mentre i ricavi dei consumatori sono aumentati dell'11% a 652 milioni di dollari.

Il fatturato totale è salito a 2,30 miliardi di dollari, con un aumento del 23% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Inoltre, l'utile operativo è aumentato del 145% in QoQ fino a 245 milioni di dollari, mentre il flusso di cassa corretto è salito a 448 milioni di dollari.

La direzione ritiene che l'azienda abbia ancora margine di crescita grazie all'elevata domanda. Inoltre, gli analisti si aspettano che i prossimi risultati mostrino che i suoi ricavi aumenteranno del 40%, raggiungendo i 2,61 miliardi di dollari.

La stima media per l'anno dovrebbe essere di 10,56 miliardi di dollari, in aumento del 43% su base annua. Si aspettano inoltre che i ricavi del prossimo anno saranno tra il 24,5% e i 13,17 miliardi di dollari.

L'utile per azione (EPS) di Sandisk dovrebbe continuare a crescere, arrivando a 13,25 dollari quest'anno e 21,1 dollari nel prossimo.

Gli analisti di Wall Street ritengono che l'azienda sia diventata fortemente sopravvalutata. La stima media è che il titolo scenda a 269 dollari, in calo rispetto ai 349 attuali. Analogamente, un altro sondaggio di MarketBeat mostra che l'obiettivo consensuale per il titolo è di 213 dollari, rappresentando anch'esso un forte calo a 349 dollari.

Una ragione è che l'azienda è diventata fortemente sopravvalutata, con la capitalizzazione di mercato che è salita a oltre 51 miliardi di dollari. Un altro rischio è che l'azienda stia affrontando una forte concorrenza da parte di altre aziende come Western Digital, Samsung e SK Hynix.

Analisi tecnica del prezzo delle azioni Sandisk

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni SNDK è salito da un minimo di 28,80 dollari lo scorso anno a 350 dollari attuali. È salito e ha superato il livello di resistenza importante a 282 dollari, il suo livello più alto il 12 novembre. Spostarsi oltre quel livello è importante perché invalida il motivo a doppia sommità.

Il titolo si è mosso sopra tutte le medie mobili e l'indicatore Supertrend, un segno che i rialzisti hanno il controllo. Si sta inoltre avvicinando al livello forte, pivotante e inverso delle Murrey Math Lines.

Oscillatori come l'Indice di Forza Relativa (RSI) e lo Stocastico hanno continuato a salire. Pertanto, il titolo probabilmente continuerà a salire mentre i rialzisti puntano al livello di resistenza finale a $500c, in aumento del 43% rispetto all'attuale. Un calo sotto il supporto a 282 dollari invaliderà le prospettive rialziste.