Il mercato azionario oggi: perché i futures sull'indice Dow Jones stanno calando

I futures dell'indice Dow Jones sono ritirati di oltre 250 punti mentre gli investitori riflettevano sugli eventi principali, inclusa l'ultima citazione in giudizio sulla Federal Reserve e i prossimi dati sugli utili aziendali e sull'inflazione al consumo. È sceso a 49.258 dollari, in calo rispetto al massimo storico di 49.500 dollari.

I futures sull'indice Dow Jones scendono mentre persistono le preoccupazioni sull'indipendenza della Federal Reserve

I futures sull'indice Dow Jones sono ritirati mentre gli investitori rimanevano preoccupati per l'indipendenza della Federal Reserve. In una dichiarazione, Jerome Powell, presidente della Fed, ha dichiarato che la banca aveva ricevuto una citazione in giudizio dal Dipartimento di Giustizia.

Powell ha detto che avrebbe reagito, sottolineando che la potenziale causa era dovuta alla sua riluttanza a tagliare i tassi d'interesse, come Donald Trump lo ha spinto a fare. Ha ricevuto il sostegno del senatore Thom Tillis, che ha dichiarato che non voterà per promuovere alcun candidato della Fed a meno che la competizione non sia terminata.

Dal lato positivo, gli Stati Uniti, pur non essendo perfetti, hanno uno stato di diritto, il che significa che il Dipartimento di Giustizia dovrà giustificare le proprie azioni davanti al sistema giudiziario. E come abbiamo visto nel caso Lisa Cook, è probabile che la Fed prevalga.

Il nuovo sviluppo è arrivato due giorni dopo che il Bureau of Labor Statistics (BLS) ha pubblicato gli ultimi dati sull'occupazione negli Stati Uniti. Questo rapporto ha mostrato che l'economia ha creato 55.000 posti di lavoro mentre il tasso di disoccupazione è sceso al 4,4%.

L'ufficio pubblicherà prossimamente il rapporto sull'inflazione dei consumatori di dicembre. Gli economisti intervistati da Reuters prevedono che i dati mostreranno che l'indice dei prezzi al consumo (CPI) è sceso al 2,5% a dicembre. L'inflazione di base, che esclude i prezzi volatili di alimentari ed energia, è rimasta invariata al 2,6%.

Questi numeri aiuteranno la Fed nell'emissione delle sue decisioni sui tassi di interesse quest'anno. Gli economisti si aspettano che la banca mantenga invariati i tassi di interesse nella riunione di questo mese.

Risultati aziendali in arrivo

L'altro catalizzatore per l'indice Dow Jones di questa settimana saranno i prossimi utili aziendali delle più grandi aziende degli Stati Uniti.

Le principali banche come Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan e Wells Fargo pubblicheranno i loro risultati finanziari. Altre aziende di punta da tenere d'occhio saranno nomi popolari come Delta, BlackRock, State Street, Taiwan Semiconductor e JB Hunt Transport.

Gli analisti di Wall Street ritengono che le aziende americane pubblicheranno risultati finanziari solidi in questa stagione degli utili. La stima media è che le aziende dell'indice SandP 500 registreranno una crescita degli utili dell'8,3%, continuando la serie vincente che si è verificata negli ultimi dieci trimestri.

Fattori geopolitici che influenzano le azioni americane

Anche l'indice Dow Jones reagirà alle questioni geopolitiche in corso, in particolare alle proteste in Iran. In una dichiarazione, Donald Trump ha continuato a minacciare i leader iraniani di un possibile attacco nel paese mentre il bilancio delle vittime supera le 500 persone.

Il deterioramento della situazione in Medio Oriente avrà un impatto sulle azioni americane a causa dell'impatto dei mercati energetici. Il petrolio greggio Brent è salto a 63,45 dollari, mentre il West Texas Intermediate (WTI) è salto a 60 dollari.

Analisi tecnica dei futures sul Dow Jones

Il grafico temporale giornaliero mostra che i futures sul Dow Jones sono ritirati dal massimo storico di 49.870 dollari fino agli attuali 49.483 dollari. È rimasto al di sopra di tutte le medie mobili.

Allo stesso tempo, il MACD e l'Indice di Forza Relativa (RSI) hanno continuato a muoversi lateralmente. Pertanto, l'indice sarà probabilmente volatile mentre i rialzisti manterranno lo slancio. Un movimento sopra il massimo storico di 49.870 dollari confermerà le prospettive rialziste e indicherà ulteriori guadagni, potenzialmente a un livello psicologico di 50.000 dollari.