Previsione AUD/USD: ecco perché il dollaro australiano sta salendo alle stelle

Il dollaro australiano è salto al livello più alto degli ultimi anni, rendendolo una delle valute con le migliori performance di quest'anno. Il tasso di cambio AUD/USD è salito per cinque giorni consecutivi, raggiungendo un massimo di 0,6895, molto più alto rispetto al minimo annuale di 0,6662.

Il dollaro australiano è aumentato in crisi di una possibile divergenza tra RBA e Fed

La ragione principale per cui il tasso di cambio AUD/USD è aumentato negli ultimi mesi è l'ottimismo crescente che la Federal Reserve si separerà dalla Reserve Bank of Australia (RBA).

La maggior parte degli analisti ora ritiene che la RBA deciderà di aumentare i tassi di interesse dello 0,25% nella prossima riunione a causa delle continue performance dell'economia.

Un rapporto pubblicato la scorsa settimana ha mostrato che il mercato del lavoro australiano ha continuato a crescere a dicembre. L'economia ha aggiunto oltre 60.000 posti di lavoro, la maggior parte dei quali a tempo pieno.

Ha inoltre mostrato che il tasso di disoccupazione è migliorato, mentre il tasso di partecipazione è aumentato. Tutto in questo rapporto era molto meglio di quanto gli analisti si aspettassero.

Il prossimo catalizzatore chiave che determinerà se la banca aumenterà i tassi sarà il prossimo rapporto sull'inflazione australiano che uscirà mercoledì di questa settimana. Gli economisti si ispirano al rapporto per mostrare che l'inflazione generale al consumo è aumentata dello 0,9 per cento a dicembre, portando a un incremento annuo del 3,6%.

Il dato medio dell'IPC ridimensionato e ponderato, molto osservato, dovrebbe rimanere sopra il 3%. Pertanto, se questi numeri sono accurati, significa che la RBA aumenterà i tassi dall'attuale 3,6% al 3,85% nella prossima riunione.

Le crescenti probabilità di un aumento dei tassi della RBA spiegano perché i rendimenti obbligazionari sono aumentati negli ultimi mesi. I dati mostrano che il rendimento a dieci anni è salito al 4,85%, il suo punto più alto dal dicembre dello scorso anno.

D'altra parte, gli analisti ritengono che la Federal Reserve offrirà ulteriori tagli ai tassi quest'anno nonostante la forza dell'economia americana. Il tasso di disoccupazione e i tassi di inflazione generali e di base sono ancora contenuti, mentre la crescita economica è forte.

Pertanto, la divergenza tra Fed e RBA creerà un'opportunità carry trade, in cui gli investitori prenderanno in prestito il dollaro USA più economico per investire nell'australiano con rendimenti più alti.

Analisi tecnica AUD/USD

Grafico delle coppie AUD/USD | Fonte: TradingView

Il grafico settimanale mostra che il tasso di cambio AUD/USD è stato in una forte corsa rialzista negli ultimi mesi. È salita a un massimo di 0,6896, il livello più alto dal settembre 2024.

La coppia si è mossa sopra tutte le medie mobili e ha formato un pattern a testa e spalle invertito. Questi schemi spesso portano a un maggiore potenziale di rialzo. Inoltre, l'Indice di Forza Relativa (RSI) e gli indicatori MACD sono tutti puntati verso l'alto.

Pertanto, lo scenario più probabile è quello in cui la coppia continuerà a salire, con il livello chiave successivo da tenere d'occhio a 0,7000. Un calo sotto il supporto a 0,6680 invaliderà le previsioni rialziste.