L'Hang Seng crolla mentre JD Logistics, Meituan, Kuaishou e Trip.com affondano

L'Hang Seng rimane in una profonda fase ribassista e si attesta al suo livello più basso dal July 17th mentre la crisi tra gli Stati Uniti e l'Iran si intensifica. È sceso a 24,570, in calo di oltre l'11,65% dal suo massimo di quest'anno. 

I prezzi del petrolio aumentano le preoccupazioni sull'inflazione

L'Hang Seng è sceso oggi, rispecchiando le perdite registrate da altri principali indici globali, tra cui Dow Jones, Nasdaq 100 e S&P 500. Negli Stati Uniti il Dow Jones ha lasciato sul terreno 316 punti, mentre l'S&P 500 e il Nasdaq 100 sono diminuiti rispettivamente di 45 e 171 punti. I mercati asiatici hanno seguito la stessa tendenza, con il Nikkei 225 e il Kospi che hanno entrambi perso oltre l'1%.

L'Hang Seng scende perché gli investitori restano preoccupati per il rialzo dei prezzi del petrolio mentre la crisi in Medio Oriente si aggrava. Iran e Stati Uniti hanno lanciato attacchi rilevanti contro la Giordania, mentre Arabia Saudita e Houthi hanno continuato i combattimenti. Gli Houthi hanno attaccato alcuni importanti impianti petroliferi e hanno preso il controllo di un grande porto strategico.

I prezzi del petrolio in forte aumento sono negativi per l'Hang Seng a causa dell'incremento dei costi operativi. Significa inoltre che l'inflazione rimarrà su livelli elevati, spingendo la Federal Reserve ad aumentare i tassi di interesse. La BCE ha già attuato il suo rialzo dei tassi in risposta all'inflazione elevata. 

Gli analisti stanno ora aumentando le loro previsioni su un rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve la prossima settimana. Le probabilità di un aumento dei tassi sono salite al 62% su Polymarket. 

Le principali azioni cinesi sono diminuite

L'Hang Seng è stato trascinato al ribasso da diverse società rilevanti. Le azioni di JD Logistics sono precipitate del 26% nell'ultimo mese poiché i costi crescenti hanno colpito la sua redditività. Gli ultimi risultati hanno mostrato che i ricavi sono aumentati del 24% nel trimestre di giugno a oltre 64,1 miliardi di yuan, mentre l'utile è salito soltanto del 2,5% a 2,4 miliardi di yuan. 

Le azioni di Kuaishou Technology sono anch'esse diminuite del 26% nello stesso periodo, mentre WH Group, Meituan, Shenzhou International e Trip.com sono crollate di oltre il 18%. Tutte queste società hanno affrontato sfide importanti. Meituan è calata a causa della crescente concorrenza nel settore delle consegne di cibo.

D'altra parte, negli ultimi mesi ci sono stati anche forti rialzi. Ad esempio, Lenovo Group è salito dell'11% nell'ultimo mese grazie alla domanda per i suoi prodotti in aumento nel contesto del boom dell'IA. Altri grandi rialzi sono stati registrati da società come Sunny Optical, CITIC, CK Infrastructure e Power Assets.

Analisi tecnica dell'Hang Seng Index

Grafico dell'Hang Seng Index | Fonte: TradingView

Il grafico giornaliero mostra che l'Hang Seng Index ha registrato un ritracciamento negli ultimi mesi, passando da un massimo di 28,058 a gennaio all'attuale 24,824. 

Più recentemente è sceso da un massimo di 26,180 il 4 agosto. Di conseguenza si è portato al di sotto della media mobile esponenziale a 50 giorni (EMA). Si trova inoltre al di sotto dell'indicatore Supertrend.

Pertanto, la via di minor resistenza per l'indice è verso il basso, con il prossimo obiettivo chiave da monitorare attorno a 24,000. D'altra parte, l'indice ha formato un pattern testa e spalle invertito, che spesso precede un rimbalzo.