Le azioni di CAVA Group mostrano pattern rialzisti prima dei risultati

Il prezzo delle azioni CAVA Group è precipitato in un mercato ribassista tecnico dopo essere sceso di oltre il 60% rispetto al suo massimo storico.

Tuttavia, di recente è rimbalzato del 62% dal suo punto più basso di novembre e ha formato il raro pattern testa e spalle invertito in vista dei risultati finanziari. 

Analisi tecnica del prezzo delle azioni CAVA Group

Il grafico a timeframe giornaliero mostra che il prezzo delle azioni CAVA Group è rimbalzato negli ultimi mesi.

Un esame più attento mostra che si sono formati due importanti pattern di inversione: un pattern di inversione a isola e un testa e spalle invertito.

Un pattern di inversione a isola si forma dopo che un asset realizza un ampio gap.

In questo caso, il titolo ha fatto un ampio gap ribassista il 12 agosto dello scorso anno. Dopo il gap ribassista, il titolo ha consolidato e poi è rimbalzato.

Il titolo ha inoltre formato un testa e spalle invertito, un segnale comune di inversione rialzista nell'analisi tecnica. Ora si trova a ridosso della linea del collo di questo pattern.

Allo stesso tempo, il titolo è salito al di sopra della media mobile esponenziale a 50 giorni (EMA), segno che i rialzisti stanno prendendo il controllo, per il momento.

Inoltre, le due linee dell'Oscillatore di Prezzo Percentuale (PPO) sono rimaste al di sopra del livello neutro.

Pertanto, lo scenario più probabile è che il titolo CAVA Group continui a salire, potenzialmente fino alla resistenza chiave a $92, il suo livello più alto di luglio dello scorso anno.

Il quadro rialzista sarà invalidato se il titolo scenderà al di sotto della spalla sinistra a $58.

I risultati di CAVA Group saranno il catalizzatore chiave 

Il prossimo catalizzatore chiave per il prezzo delle azioni CAVA saranno i prossimi risultati finanziari, che verranno pubblicati mercoledì.

Questi risultati saranno importanti poiché forniranno maggiori indicazioni sulla sua attività, inclusa la crescita dei ricavi e i costi.

I risultati più recenti sono stati sotto le stime, e la società ha deciso di modificare i suoi piani di apertura dei negozi per l'anno. L'utile per azione (EPS) è stato di 12 centesimi, inferiore ai 13 centesimi previsti.

CAVA Group ha modificato i piani di apertura dei negozi portandoli tra 68 e 70, mentre la crescita delle vendite nei ristoranti comparabili è prevista tra il 4% e il 6%.

Inoltre, la società ha ridotto il margine a livello di ristorante a un intervallo tra il 24.4% e il 25.2%.

Le azioni CAVA Group sono inoltre scese dopo che la società ha aumentato i costi di apertura dei negozi, che sono passati a un intervallo tra $18 million e $19 million, molto più alto della precedente stima di tra $15.5 million e $16.5 million.

Gli analisti di Wall Street si aspettano che i prossimi risultati finanziari mostrino che i ricavi del quarto trimestre siano aumentati del 18% superando i $268 million.

Una tale dinamica porterebbe il suo fatturato annuo a $1.17 billion, in crescita del 21% su base annua.

CAVA Group e altre catene di ristorazione casual come Chipotle Mexican Grill affrontano grandi sfide poiché i costi operativi aumentano e l'inflazione spinge più clienti a contenere le spese.

Allo stesso tempo, la società è diventata fortemente sopravvalutata nonostante il titolo sia crollato a due cifre rispetto al suo massimo storico.

Scambia a un rapporto P/E prospettico di 133, molto superiore alla mediana del settore di 17. Il suo multiplo è molto più alto rispetto al 32 di Chipotle Mexican Grill.

Tuttavia, la società potrebbe riuscire a sostenere la valutazione così elevata se dimostrerà una forte crescita dei ricavi.

Questo spiega perché analisti come Truist, Telsey, UBS e Citigroup hanno recentemente aumentato il loro target per il titolo.