Azioni CoreWeave: CRWV affronta forti ostacoli prima dei risultati

Il prezzo delle azioni di CoreWeave è rimasto in un intervallo ristretto quest'anno, anche mentre altre società del settore dei data center come Hut e Terawulf sono schizzate in alto.

Le azioni CRWV venivano scambiate a $100, in aumento del 53% rispetto al livello più basso di dicembre dello scorso anno. Questo articolo esamina cosa aspettarsi alla pubblicazione dei risultati finanziari.

CoreWeave pubblicherà oggi i risultati finanziari

CoreWeave è una ex società di mining di Bitcoin che si è trasformata nel settore dell'intelligenza artificiale, dove è diventata un attore importante nell'industria dei data center. 

Ora gestisce grandi data center e offre servizi a società di primo piano come Microsoft, Meta Platforms e OpenAI. Inoltre, la sua capitalizzazione di mercato è salita oltre i $50 miliardi.

Il prossimo catalizzatore chiave per il prezzo delle azioni CoreWeave sarà i prossimi risultati finanziari, che forniranno maggiori dettagli sulla sua attività e sulle future spese in conto capitale.

Gli ultimi risultati hanno mostrato che l'attività di CoreWeave ha continuato ad andare bene nel terzo trimestre, mentre la domanda della sua potenza di calcolo è proseguita. 

I risultati hanno mostrato che i ricavi sono aumentati del 134% nel terzo trimestre, superando i $1,4 miliardi.

Il suo backlog ha continuato a crescere, raggiungendo $55,6 miliardi, per la maggior parte provenienti da OpenAI, il creatore di ChatGPT. La sua spesa in conto capitale durante il trimestre è stata di $1,9 miliardi.

Gli analisti di Wall Street ritengono che l'attività di CoreWeave abbia continuato a performare bene nel quarto trimestre, poiché la domanda è rimasta in piena espansione.

La stima media è che i ricavi siano saliti a $1,53 miliardi, con l'analista più ottimista che prevede $1,6 miliardi. 

Se questa stima è corretta, i ricavi annuali saranno di $5,1 miliardi, molto più degli $1,9 miliardi dell'anno precedente.

Questa crescita dovrebbe poi accelerare quest'anno, con gli analisti che prevedono ricavi oltre i $12 miliardi.

Cosa più importante, le perdite dell'azienda dovrebbero continuare a ridursi nei prossimi anni.

La perdita per azione prevista per il 2025 è di $2,58 e per l'anno successivo sarà di $1,38.

CRWV affronta forti venti contrari

L'attività di CoreWeave deve affrontare alcuni importanti ostacoli quest'anno. Il più rilevante è la sua spesa in conto capitale, che ha continuato ad aumentare a causa della costruzione di data center. Sta spendendo miliardi di dollari ogni trimestre, il che potrebbe influire sulla sua redditività.

L'altro rischio principale è che il settore sia diventato altamente competitivo, con società come Nebius, IREN, TeraWulf, Bitfarms, Riot Blockchain e Cipher Mining che entrano nel mercato.

Questa competizione significa che farà fatica ad attrarre altri hyperscaler.

Inoltre, OpenAI, il suo cliente più grande, ha recentemente ridimensionato le sue ambizioni di spesa.

Ora prevede di spendere circa $600 miliardi in spese in conto capitale entro il 2030, rispetto alla precedente stima di $1,4 trilioni. 

Un altro rischio importante è la sua valutazione, che è salita alle stelle negli ultimi mesi.

In questo caso, l'azienda ha un backlog di oltre $55 miliardi rispetto a una capitalizzazione di mercato di oltre $50 miliardi.

Previsione del prezzo delle azioni CoreWeave: Analisi tecnica 

Il grafico a 12 ore mostra che il prezzo delle azioni CRWG è rimbalzato nelle ultime settimane.

Questo rimbalzo è avvenuto dopo aver ricevuto un investimento di $2 miliardi da Nvidia, la più grande azienda al mondo.

Il titolo è salito oltre il livello di supporto chiave a $84,30, il suo livello più basso di settembre dello scorso anno.

Si è mosso sopra l'indicatore Supertrend, mentre l'Indice di Forza Relativa (RSI) ha continuato a salire.

Pertanto, lo scenario più probabile è un ritracciamento del titolo dopo la pubblicazione dei risultati.

Se ciò avviene, il prossimo livello di supporto chiave da monitorare sarà a $85, il suo minimo di settembre.

Un movimento sotto quel livello indicherà ulteriori ribassi, potenzialmente fino a $74, il suo minimo del 5 febbraio.

D'altra parte, un rimbalzo potrebbe spingerlo al prossimo livello di resistenza chiave a $115, il suo massimo del 28 gennaio.