Rassegna: conflitto USA-Iran, Nvidia $4 mld su fotonica, Bitcoin testa resistenza

Le tensioni geopolitiche e i contrasti di mercato si scontrano mentre il conflitto USA-Iran entra nel terzo giorno, facendo salire bruscamente petrolio e oro e scuotendo i mercati azionari globali.

Segnali dal settore della difesa suggeriscono una campagna potenzialmente prolungata, mentre i disagi ai viaggi si diffondono in tutto il Medio Oriente.

Parallelamente, Nvidia sta puntando miliardi sulla fotonica per alimentare l'infrastruttura AI di prossima generazione.

Nel frattempo Bitcoin e i mercati crypto rimbalzano, testando livelli chiave di resistenza mentre gli asset rifugio tradizionali salgono.

Guerra USA-Iran tutt'altro che finita

La guerra tra USA e Iran è entrata nel terzo giorno lunedì, con il presidente del Joint Chiefs, gen. Dan Caine, che ha detto che sarebbero state inviate altre forze nella regione man mano che aumentano le perdite.

Il presidente Donald Trump, apparso in pubblico per la prima volta dall'inizio delle ostilità, ha detto che la battaglia dovrebbe durare quattro-cinque settimane ma potrebbe protrarsi molto più a lungo.

Il conflitto ha interrotto i voli nel Medio Oriente, provocando migliaia di cancellazioni.

Reazione dei mercati: i prezzi del petrolio sono saliti per timori di interruzioni dell'offerta, l'oro ha guadagnato e le azioni in Europa e Asia sono scese.

Il segretario alla Difesa Pete Hegseth ha dichiarato che Trump ha ampia discrezionalità sulla durata della campagna.

La scommessa da $4 miliardi di Nvidia sulla fotonica

Nvidia ha annunciato lunedì che investirà $2 miliardi ciascuno in Lumentum e Coherent per potenziare le tecnologie fotoniche per i data center AI di nuova generazione.

Gli accordi prevedono impegni di acquisto per miliardi di dollari e sostegno a R&S e produzione con base negli USA.

Il CEO Jensen Huang ha definito le partnership cruciali per costruire "fabbriche AI su scala di gigawatt", sottolineando il ruolo della fotonica nel trasferire enormi volumi di dati con meno energia rispetto ai cavi in rame.

Le azioni Lumentum sono salite del 7,6% nel premarket a $75,4, mentre Coherent ha guadagnato il 7,3% a $77,73.

La mossa segnala lo sforzo di Nvidia per assicurare la catena di approvvigionamento ottica mentre la domanda di infrastrutture AI esplode, posizionando i due fornitori come attori chiave nel boom dell'AI.

Il conflitto USA-Iran scatena la corsa agli asset rifugio

L'oro ha toccato $5.400 per oncia lunedì, restituendo parte dei guadagni ma mantenendosi vicino ai massimi storici mentre il conflitto USA-Iran ha spinto una corsa verso gli asset rifugio.

Il metallo è salito oltre il 4% intraday prima di ridurre il guadagno, con gli analisti di JPMorgan che si aspettano un aumento del premio per il rischio del 5-10% nel breve termine a seguito degli attacchi USA-Israele all'Iran del fine settimana e delle ritorsioni regionali.

Prevedono che l'oro raggiungerà $6.000 entro la fine del 2026 grazie agli acquisti delle banche centrali e ai deficit, anche se le perdite azionarie potrebbero costringere a vendite se i mercati azionari dovessero continuare a crollare.

L'oro è in rialzo del 23% da inizio anno, segnando otto mesi consecutivi di guadagni.

Bitcoin testa la resistenza a $70.000

Bitcoin è balzato oltre $68.000 lunedì, testando la resistenza a $70.000 dopo un deciso rimbalzo dovuto a liquidazioni che ha eliminato posizioni short per $450 milioni.

Il movimento è arrivato mentre i mercati crypto superavano i timori per l'escalation nel Medio Oriente nel fine settimana, con BTC in aumento del 4,3% a $68.965 intraday dopo essere sceso sotto $65.000 all'inizio della sessione.

I trader si sono riversati sui long dopo che posizioni short con leva elevata sono state costrette a chiudersi, portando i volumi oltre $88 miliardi.

Ethereum ha seguito il movimento, guadagnando il 5,2%.

Il rimbalzo riflette il crescente disaccoppiamento delle crypto dai flussi tradizionali di avversione al rischio: mentre le azioni venivano vendute e il petrolio schizzava, Bitcoin ha mantenuto un supporto chiave attorno alla media mobile a 50 giorni.