Analisi del prezzo di EVgo e anteprima dei risultati: rimbalzerà?

Il prezzo del titolo EVgo è rimasto in un intervallo ristretto da dicembre dello scorso anno, a causa delle persistenti preoccupazioni sulla traiettoria di crescita del suo business. Lunedì quotava $2,83, in calo del 45% rispetto al massimo di settembre dello scorso anno e di circa il 70% rispetto al picco del 2024. 

EVgo pubblicherà i risultati martedì

EVgo, una delle principali società di ricarica per veicoli elettrici negli Stati Uniti, sta affrontando forti venti contrari, nonostante il numero di veicoli elettrici sulle strade americane continui a crescere.

I dati mostrano che il numero di EV è salito a oltre 5 milioni dai 1,3 milioni del 2021. Questa crescita probabilmente continuerà, seppure a un ritmo più lento. Aziende come General Motors, Stellantis e Ford stanno ancora producendo EV in modo limitato nonostante le recenti rilevanti svalutazioni.

Il prossimo catalizzatore principale per il prezzo del titolo EVgo saranno i suoi risultati, che verranno pubblicati martedì. Questi dati forniranno maggiore chiarezza sul business e sulla sua traiettoria di crescita.

I risultati più recenti hanno mostrato che la società ha continuato a performare bene con una crescita dei ricavi. I ricavi sono aumentati del 37% nel terzo trimestre, raggiungendo $92,3 milioni. La maggior parte di questi ricavi proveniva dalla sua rete di ricarica.

EVgo ha aggiunto nuovi punti di ricarica in tutto il paese per soddisfare la domanda. Ha chiuso il terzo trimestre con 4.590 postazioni, in aumento di 280 rispetto al secondo trimestre. Ancora più importante, i conti clienti sono saliti di 149.000 unità, segno che la domanda è continuata a crescere.

I risultati hanno inoltre mostrato che EVgo ha continuato a ridurre le perdite. La perdita netta si è ridotta a $28 milioni dai $33 milioni nel Q3'24.

I prossimi risultati si prevedono mostraranno che il business di EVgo ha continuato a performare bene nell'ultimo trimestre. Gli analisti stimano i ricavi a $102 milioni, in aumento del 51% su base annua. Se questa stima fosse corretta, porterebbe i ricavi annuali a $367 milioni, in aumento del 43% su base annua. 

EVgo prevede inoltre di raggiungere il pareggio in termini di EBITDA rettificato nel quarto trimestre dello scorso anno. Il raggiungimento del pareggio a livello di utile netto è atteso per quest'anno, man mano che la crescita dei ricavi e la gestione dei costi proseguiranno.

Tuttavia, esiste un rischio: EVgo è uno dei titoli più shortati negli Stati Uniti, tendenza che è proseguita nel breve termine. Lo short interest è salito al 25%, segnale che questi investitori prevedono un trend al ribasso.

Analisi tecnica del prezzo del titolo EVgo

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni EVgo ha raggiunto un picco di $9,06 a novembre 2024 ed è sceso all'attuale $2,8. Si è inoltre ritirato dal massimo di ottobre di $5,17, mossa che ha portato a un forte calo della sua valutazione.

Il titolo è rimasto sotto tutte le medie mobili. È inoltre sceso al di sotto dell'indicatore Supertrend e della nuvola di Ichimoku, segnale che i ribassisti restano in controllo quest'anno.

Tuttavia, sul versante positivo, il titolo ha formato un cuneo discendente. Questa formazione è composta da due trendline discendenti e convergenti.

Pertanto, lo scenario più probabile è che il prezzo del titolo EVgo rimbalzi dopo la pubblicazione degli utili. Se ciò accadesse, l'obiettivo chiave sarebbe a $3,25, il lato superiore del canale discendente. Un superamento di tale livello indicherebbe ulteriori rialzi, eventualmente verso la resistenza chiave a $5.

Al contrario, una discesa sotto il lato inferiore del canale a $2,50 invaliderebbe il quadro rialzista.