Il cuneo ribassista di Webull indica un rimbalzo dopo gli utili del Q4

Il prezzo delle azioni Webull è crollato da quando la società è sbarcata in Borsa lo scorso anno ed è ora vicino al minimo storico. Lunedì quotava $6.05, in netto calo rispetto al massimo storico di quasi $80. L'articolo analizza cosa aspettarsi in vista degli utili in arrivo questa settimana.

Webull sotto i riflettori in vista degli utili 

Webull è una delle principali fintech cinesi che aiuta le persone a investire e negoziare azioni di società statunitensi, asiatiche ed europee. È spesso vista come la risposta cinese a Robinhood.

La società è quotata dallo scorso anno e nelle prime giornate è passata da $10 a $80, un movimento che molti analisti ritengono parte di manipolazione del mercato. 

I risultati più recenti hanno mostrato che l'attività ha continuato a crescere nel terzo trimestre dello scorso anno, con volumi e numero di clienti in aumento. I ricavi sono cresciuti del 55% a $156 milioni, mentre l'utile operativo rettificato è salito a $36.7 milioni.

Webull ha continuato ad aumentare gli iscritti grazie alla crescente popolarità della sua piattaforma. Ha chiuso il terzo trimestre con 25.9 milioni di iscritti, in aumento del 17% su base annua. Questa cifra non ha sempre molto peso poiché chiunque può registrarsi sull'applicazione.

Gli investitori, invece, guardano ai conti finanziati per maggiori indicazioni. Ha chiuso il terzo trimestre con 4.93 milioni di conti finanziati, in aumento del 9% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Ulteriori dati mostrano che i clienti hanno continuato a depositare fondi sulla piattaforma per negoziare e investire. I depositi netti sono saliti a $2.1 miliardi, il secondo trimestre consecutivo di crescita.

L'azienda ha intrapreso diverse iniziative per sostenere la crescita dei ricavi. Ad esempio, ha rilanciato il trading di criptovalute negli Stati Uniti, consentendo ai clienti di negoziare token e accedere a Webull Pay.

Inoltre, l'azienda ha avviato la sua attività nell'Unione Europea, offrendo ai clienti la possibilità di negoziare azioni americane ed europee su un'unica piattaforma. Ha inoltre lanciato una piattaforma per il trading del mercato obbligazionario per i clienti statunitensi.

Gli analisti ritengono che l'attività di Webull abbia continuato a crescere nell'ultimo trimestre, con ricavi saliti a $161 milioni e il dato annuo a $567 milioni. Gli analisti prevedono che i ricavi dell'azienda raggiungeranno $702 milioni quest'anno.

Webull ha una grande opportunità di crescita e risulta fortemente sottovalutata. Presenta un rapporto prezzo/utili forward di 25, inferiore ai 30 di Robinhood.

Tuttavia, deve affrontare importanti venti contrari, tra cui la forte concorrenza di Robinhood e di società americane consolidate come Interactive Investors e Schwab. Più di recente, la concorrenza potrebbe arrivare da Coinbase, una società di primo piano che ha lanciato azioni tokenizzate.

Analisi tecnica del prezzo delle azioni Webull 

Il grafico su base giornaliera mostra che il prezzo delle azioni Webull è stato in un forte trend discendente dall'anno scorso, quando ha toccato il picco a $80.

Di conseguenza è rimasto sotto tutte le medie mobili e l'indicatore Supertrend, un segnale che al momento i ribassisti hanno il controllo.

Sul lato positivo, ha formato un pattern a cuneo discendente, composto da due trendline discendenti e convergenti. Un rimbalzo si verifica normalmente quando le due linee si avvicinano alla loro confluenza.

Un'analisi attenta mostra che la confluenza è avvenuta, il che potrebbe portare a un rimbalzo significativo dopo gli utili. Se ciò dovesse verificarsi, il titolo potrebbe salire fino al livello di resistenza chiave a $10, un incremento del 70% rispetto ai livelli attuali.