Analisi del titolo Marvell Technology e anteprima degli utili: comprare o vendere?

Le azioni di Marvell Technology saranno sotto i riflettori questa settimana quando pubblicherà i risultati finanziari. Con il titolo sceso del 25% rispetto ai massimi del 2025 e con l'aumento dello short interest, questi risultati e le guidance dovranno essere molto solidi. Le azioni MRVL quotavano a $77.50, in calo rispetto al massimo storico di $127.

Marvell Technology pubblicherà i risultati questa settimana 

Marvell Technology, una delle principali società di semiconduttori, pubblicherà i risultati finanziari giovedì, fornendo maggiori dettagli sulla sua attività.

Questi risultati arrivano mentre sempre più società, compresi nomi blue-chip come Microsoft, Google, Amazon e Meta Platforms, stanno lavorando ai propri chip personalizzati nel tentativo di sfidare nomi affermati come Nvidia e AMD.

I numeri arrivano anche mentre la domanda di spesa per l'intelligenza artificiale (AI) continua a crescere, con la spesa prevista a oltre $2.52 trillion quest'anno.

I dati di Yahoo Finance mostrano che i ricavi di Marvell Technology saranno pari a $2.21 billion, in aumento del 21.57% su base annua. L'utile per azione (EPS) è inoltre previsto in ulteriore crescita, passando da 60 cents a 79 cents nel quarto trimestre dello scorso anno.

Pertanto, questi risultati comporterebbero un balzo dei ricavi annuali del 41% a $8.15 billion. L'EPS dovrebbe inoltre passare da $1.57 a $2.83. Questi numeri indicano che Marvell è una delle società a più rapida crescita nel settore tecnologico.

Questi risultati arrivano a pochi mesi dall'annuncio da parte di Marvell Technology dell'acquisizione di Celestial AI, una mossa che le ha consentito di espandersi nel settore della connettività per data center. Le ha fornito Photonic Fabric per interconnessioni ottiche co-impacchettate

I risultati più recenti hanno mostrato che i ricavi di Marvell Technology sono aumentati del 37% a oltre $2.07 billion, con un margine lordo passato dal 23% al 51,6%.

La maggior parte di questi ricavi proveniva dal mercato di sbocco dei data center, seguita dai mercati di comunicazione e altri mercati di sbocco. Allo stesso tempo, la management ha continuato a restituire capitale agli azionisti, riportando oltre $1.5 billion in buyback e dividendi.

Analisi di valutazione del titolo MRVL 

Titolo Marvell Technology | Fonte: TradingView

Ci sono segnali che l'attività di Marvell Technology sia diventata relativamente sottovalutata rispetto a qualche mese fa. Il rapporto prezzo/utili prospettico (P/E) è 28, decisamente inferiore alla sua media quinquennale di 36.

Il PEG forward dell'azienda è 0.72, anch'esso inferiore alla mediana del settore di 1.38 e alla media quinquennale di 1.55.

Marvell è inoltre un affare secondo la regola del 40, che si basa sulla crescita dei ricavi e sul margine di profitto. Ha un margine di profitto netto del 31% e una crescita dei ricavi prospettica del 41%, che le attribuiscono un valore del 72%.

Analisi tecnica del prezzo del titolo Marvell Technology 

È stato un periodo difficile per gli azionisti di Marvell, dato che il titolo è precipitato di oltre il 20% rispetto al suo livello più alto di dicembre dello scorso anno.

Dal lato positivo, ci sono segnali che abbia formato un canale discendente da ottobre 2025. Questo canale si è formato dopo il rally del titolo, suggerendo che potrebbe trattarsi di un pattern a bandiera rialzista.

Il titolo ha inoltre formato un piccolo pattern testa e spalle invertito, un comune segnale di inversione rialzista nell'analisi tecnica.

Quindi, anche se è difficile da prevedere, esiste la probabilità che il titolo rimbalzi dopo gli utili. Il primo target sarà il livello di resistenza chiave a $94, il suo massimo di gennaio.