Hang Seng Index crolla al supporto chiave: raggiungerà H$20,000?

L'Hang Seng Index è arretrato di oltre il 2% lunedì mentre le azioni asiatiche precipitavano nello shock in corso del mercato energetico. È sceso fino a un minimo di H$25,100, un importante livello di supporto molto più basso rispetto al massimo dall'inizio dell'anno di $28,000.

Le azioni di Hong Kong crollano mentre prosegue lo shock energetico

I titoli cinesi hanno continuato a scendere lunedì, con il China A50 e lo Shanghai Composite in calo di oltre il 2%. Indici asiatici come Nikkei 225, Nifty 50 e Kospi sono scesi di oltre il 5%.

La stessa tendenza si è verificata in Europa, dove i futures legati agli indici FTSE 100, DAX e CAC 40 sono scesi di oltre il 2%. Analogamente, i futures su Dow Jones, Nasdaq 100 e S&P 500 sono calati di oltre il 2%, la loro peggiore performance da mesi.

L'Hang Seng Index sta scendendo a causa della crisi in corso in Medio Oriente, che ha spinto i prezzi dell'energia notevolmente più in alto negli ultimi mesi. Il Brent, il riferimento globale, veniva scambiato a $116, mentre il West Texas Intermediate (WTI) è salito a $115.

Hong Kong e la Cina continentale sono esposte agli sviluppi in Medio Oriente a causa dell'enorme quantità di petrolio che importano dalla regione. In senso positivo, la Cina dispone di milioni di barili di petrolio in riserva, il che spiega perché i suoi indici stanno scendendo con un margine più contenuto rispetto ai loro omologhi.

L'Hang Seng Index è inoltre sceso mentre gli investitori seguivano gli sviluppi in corso al Congresso Nazionale del Popolo (NPC), dove i funzionari espongono i loro piani per l'anno. In una dichiarazione la scorsa settimana, Pechino ha fissato un obiettivo di crescita per l'anno compreso tra il 4.5% e il 5%.

La maggior parte delle società dell'Hang Seng Index era in rosso. Il prezzo delle azioni di Sun Hung Kai Properties è sceso del 6.55% lunedì, mentre Techtronic è scesa del 6.22%. Le azioni di Geely Automobile, Hang Lung Properties, CITIC, CK Hutchinson, AIA Group e Zijin Mining sono crollate di oltre il 5%.

Sono state solo cinque le società dell'Hang Seng Index in verde oggi, e la maggior parte di esse appartiene al settore energetico. Le azioni di CNOOC, China Shenhua Energy e PetroChina sono salite di oltre il 3% con l'impennata del petrolio e dei prezzi dell'energia.

Analisi tecnica dell'Hang Seng Index

Il grafico a periodo giornaliero mostra che l'Hang Seng Index ha toccato un picco a $28,052 a gennaio di quest'anno. È sceso fino al livello di supporto chiave a $25,060, un livello notevole che coincideva con i minimi di ottobre, novembre e dicembre dello scorso anno.

L'indice si è portato sotto il livello di ritracciamento di Fibonacci del 23.6% a $25,965. Si è inoltre portato sotto la media mobile esponenziale a 50 giorni (EMA).

L'Indice di Forza Relativa (RSI) è sceso dal livello di ipercomprato di 73 all'attuale 36. Altri indicatori come il MACD e lo stocastico hanno continuato a muoversi verso il basso.

Di conseguenza, l'Hang Seng Index probabilmente continuerà a scendere, potenzialmente fino al livello psicologico di $24,000. Successivamente rimbalzerà quando aumenteranno i segnali di una fine della guerra. 

In effetti, il calo del mercato azionario statunitense potrebbe spingere Trump a ridurre l'entità della guerra e possibilmente a capitolare.