Analisi Circle Internet: il volume mensile di USDC sfiora i $6.000 mld

Il prezzo del titolo Circle Internet ha proseguito il suo rally questa settimana, raggiungendo il livello più alto dal 3 novembre dello scorso anno.

È salito del 120% rispetto al minimo di quest'anno e i suoi solidi fondamentali suggeriscono che ci sia ancora spazio al rialzo.

Il volume delle transazioni di USDC supera quello di USDT

Sebbene USDT sia di gran lunga il più grande stablecoin al mondo, i dati mostrano che USDC sta sovraperformando su alcuni parametri.

Per esempio, i dati compilati da Artemis mostra che ha gestito oltre 1 miliardo di transazioni negli ultimi 30 giorni, mentre USDT ne ha registrate 713 milioni.

Allo stesso modo, quella rete ha avuto un volume di $5,9 trilioni in questo periodo, superiore anche ai $1,1 trilioni di USDT. 

Questa divergenza si verifica nonostante l'offerta totale di USDT in circolazione sia salita oltre $183 miliardi rispetto ai $80 miliardi di USDC.

Inoltre, USDT ha oltre 32,4 milioni di indirizzi rispetto ai 14,4 milioni di USDC.

La maggior parte del volume transazionale di USDC avviene su Base, la rete layer-2 di proprietà di Coinbase, seguita da Ethereum, Solana, Optimism, Monad e Polygon.

L'aumento del volume è probabilmente dovuto al fatto che USDC è il più grande stablecoin negli Stati Uniti, dove è conforme al GENIUS Act.

USDT non è conforme all'atto poiché i suoi attivi sono sostenuti da un portafoglio di asset, inclusi titoli di Stato a breve termine, oro e Bitcoin.

Circle Payment Network come catalizzatore 

Un altro importante catalizzatore per il titolo Circle Internet è il Circle Payment Network (CPN), lanciato lo scorso anno.

CPN mira a semplificare i flussi di denaro a livello globale sfruttando la forza degli stablecoin.

Circle sta collaborando con banche e provider di pagamento con l'obiettivo di risolvere problemi che si protraggono da anni.

Oggi istituti come le banche usano reti come Swift per trasferire denaro a livello globale. Il problema, tuttavia, è che questo approccio è spesso lento e costoso. 

CPN sfrutta lo stablecoin USDC, consentendo pagamenti in tempo reale con commissioni molto più basse.

Di conseguenza, una transazione che con la rete Swift impiega ore per essere completata si regola in meno di un minuto su CPN.

In una recente dichiarazione la società ha affermato di aver registrato oltre 50 aziende sulla sua piattaforma e di valutarne oltre 70.

È probabile che questo business continui a prosperare nei prossimi anni.

La crescita accelera 

I risultati più recenti hanno mostrato che l'attività di Circle sta andando bene.

I ricavi sono saliti del 77% nel quarto trimestre a oltre $770 milioni, mentre l'utile netto è balzato a $133 milioni. L'EBITDA di Circle è salito a oltre $167 milioni.

Gli analisti di Wall Street ritengono che l'attività della società continuerà a crescere con l'accelerazione della domanda per lo stablecoin USDC.

La stima media è che i ricavi annuali raggiungeranno oltre $3,1 miliardi quest'anno, un aumento del 13%.

Successivamente saranno superiori a $4,3 miliardi nel 2027, in aumento del 38% rispetto a quest'anno.

Analisi tecnica del prezzo del titolo Circle Internet 

Il grafico in timeframe giornaliero mostra che il titolo CRCL si è ripreso nelle ultime settimane.

Questo rally è proseguito dopo che la società ha pubblicato i risultati finanziari alla fine del mese scorso.

Circle ha ora superato il livello di ritracciamento di Fibonacci del 23,6% a $107.

Ha superato la resistenza chiave a $90, il suo livello più alto di dicembre dell'anno scorso.

Il titolo si è portato al di sopra della media mobile esponenziale (EMA) a 50 giorni.

Inoltre, l'Indice di Forza Relativa (RSI) e il MACD continuano a salire.

Pertanto, lo scenario più probabile per il prezzo del titolo CRCL è rialzista, con il prossimo obiettivo chiave rappresentato dal livello di ritracciamento di Fibonacci del 50% a $172, corrispondente a un aumento del 55%.