SentinelOne in bilico prima dei risultati: rally o crollo?

Il prezzo delle azioni SentinelOne si è ripreso negli ultimi giorni, passando da un minimo di $12.27 il 23 febbraio all'attuale $14.

È salita per dieci giorni consecutivi ed è ora al livello più alto da oltre un mese.

Quindi, il rally continuerà a salire o scenderà dopo i risultati di questa settimana?

SentinelOne pubblicherà i risultati finanziari 

SentinelOne, una delle principali aziende nel settore della cybersicurezza, è stata sotto pressione negli ultimi mesi.

È scesa del 45% rispetto al suo picco di febbraio dello scorso anno e dell'82% rispetto al massimo storico.

Più recentemente, il titolo è crollato mentre gli investitori restavano preoccupati per il potenziale impatto degli strumenti di intelligenza artificiale (AI). 

Tuttavia, gli analisti ritengono che questi timori siano eccessivi, poiché la domanda di strumenti per la cybersecurity crescerà nella nuova era dell'AI.

Questa crescita è cruciale poiché il suo business combina dati, intelligence e intelligenza artificiale.

Il titolo di SentinelOne è rimasto indietro rispetto al mercato nonostante la crescita continua dei ricavi.

Gli ultimi risultati hanno mostrato che i ricavi sono cresciuti del 23% a oltre $258 million, proseguendo una tendenza in atto da anni.

I ricavi ricorrenti annualizzati (ARR) dell'azienda sono saliti del 23% a oltre $1.05 billion, mentre il numero di società con un ARR di $100,000 o più è salito a 1.572.

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SentinelOne ha continuato a ridurre la perdita durante il trimestre. Il margine di utile netto era -23%, un miglioramento rispetto al -37% nello stesso periodo del 2024.

Gli analisti ritengono che i prossimi risultati finanziari mostreranno che l'azienda ha continuato a crescere nel quarto trimestre.

La stima media è che i ricavi siano saliti del 20% a $271 million, con la stima più alta a $273 million.

Inoltre, l'utile per azione è previsto in perdita di $0.18, in miglioramento rispetto ai precedenti $0.22.

Di conseguenza, i ricavi annuali supereranno la soglia chiave di $1 billion, rappresentando una crescita annua del 22%. Per quest'anno si prevede poi $1.2 billion, in aumento del 20% su base annua.

Ci sono segnali che l'azienda sia diventata un affare. Quota a 4x le vendite forward, molto meno rispetto alle 18x di CrowdStrike e alle 24x di CloudFlare.

L'azienda presenta anche un multiplo favorevole della regola del 40. Questo multiplo si ottiene sommando la crescita dei ricavi dell'azienda e il suo margine di profitto.

In questo caso ha una crescita dei ricavi del 20% e un margine del free cash flow levered del 25%, che le dà un multiplo del 45%.

Analisi tecnica del prezzo delle azioni di SentinelOne

Il grafico settimanale mostra che il prezzo delle azioni SentinelOne ha formato un doppio massimo a $29.42, il suo massimo oscillante di febbraio e dicembre 2024. 

Si è portato sotto la linea del collo a $14.25, il suo minimo oscillante di maggio 2024.

Ha anche ritestato questa linea del collo, completando il modello di rottura e ritest, un comune segnale di continuazione ribassista.

Il titolo di SentinelOne resta sotto tutte le medie mobili. Inoltre, l'Oscillatore percentuale del prezzo ha continuato a scendere ed è ora sotto la linea zero.

Pertanto, è probabile che il titolo riprenda la tendenza al ribasso dopo la pubblicazione dei risultati questa settimana.

Se ciò dovesse accadere, il prossimo target chiave sarà a $12.6, il suo minimo di quest'anno. Una discesa sotto quel livello indicherebbe ulteriore ribasso, potenzialmente fino a $10.