Nutrien forma lentamente una tazza e manico con i prezzi dei fertilizzanti in rialzo

Il prezzo delle azioni di Nutrien ha messo a segno una forte ripresa, raggiungendo il livello più alto da settembre 2022. È salito a $82, in aumento del 100% rispetto al minimo registrato durante la pandemia, con il rally che si è accelerato nel contesto della guerra in Iran in corso. Questa impennata ha portato la capitalizzazione di mercato oltre $38 miliardi. Potrebbe continuare a salire dopo la formazione di un pattern a tazza e manico.

Le azioni di Nutrien volano mentre aumentano i prezzi dei fertilizzanti 

Il prezzo delle azioni NTR ha proseguito il suo forte rally questa settimana mentre la guerra in Iran continua. Questa guerra è ampiamente ritenuta rialzista per Nutrien, una delle principali società nel settore dei fertilizzanti.

Se il petrolio greggio è il principale elemento al centro dell'attenzione per la chiusura dello Stretto di Hormuz, i fertilizzanti sono un'altra grande commodity che viene colpita, dal momento che la maggior parte è prodotta in Medio Oriente.

Sebbene la produzione di fertilizzanti continui, la sfida principale è il trasporto attraverso lo Stretto di Hormuz. Ciò, a sua volta, avvantaggerà società come Nutrien, che produce la maggior parte dei suoi prodotti negli Stati Uniti e in Canada, mentre i prezzi dei fertilizzanti aumentano.

I risultati più recenti dimostrano che l'attività dell'azienda va bene, come evidenziato dagli ultimi bilanci finanziari.

I dati mostrano che il volume di fertilizzanti è continuato a crescere negli ultimi anni, passando da 26,2 milioni di tonnellate nel 2023 a oltre 27,5 milioni lo scorso anno.

L'EBITDA rettificato del retail è salito da $1,46 miliardi a $1,74 miliardi nello stesso periodo. Questa maggiore redditività è avvenuta mentre la società continuava a ridurre i costi, con le spese in conto capitale in calo da $2,6 miliardi a $2,0 miliardi lo scorso anno.

La crescita della redditività ha spinto la società a continuare a incrementare i ritorni per gli azionisti, con il numero di azioni in circolazione in calo da 507 milioni a 482 milioni, mentre il dividendo per azione è salito a $2,18.

Le azioni Nutrien sono salite mentre la società proseguiva le misure di ristrutturazione, incluse cessioni per oltre $900 milioni lo scorso anno. Intende proseguire nelle dismissioni, in particolare per l'attività nei fosfati e le operazioni a Trinidad.

Gli analisti di Wall Street sono ottimisti sul fatto che il business di Nutrien continuerà ad andare bene quest'anno. Dati compilati da Yahoo Finance mostrano che la società realizzerà $5,22 miliardi in questo trimestre, in aumento del 7,32%. I ricavi annui sono attesi salire a $26,46 miliardi quest'anno.

Ci sono anche segnali che la società sia a buon mercato. I dati mostrano che la società ha un rapporto prezzo/utili forward di 15, inferiore alla mediana del settore pari a 17. 

Analisi tecnica del prezzo delle azioni Nutrien 

Grafico NTR | Fonte: TradingView 

Il grafico settimanale mostra che il prezzo delle azioni Nutrien è andato bene negli ultimi mesi. È passato da un minimo di $42 a dicembre 2024 all'attuale $80.

Il titolo ha formato un incrocio d'oro quando le medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 200 settimane si sono incrociate.

Sta formando lentamente un pattern a tazza e manico, un comune segnale di continuazione rialzista il cui lato superiore è a $102 e quello inferiore a $42. 

Indicatori principali come l'Indice di Forza Relativa (RSI) e l'Oscillatore percentuale del prezzo (PPO) continuano a salire.

Pertanto, lo scenario più probabile è che il titolo continui a salire, con il prossimo obiettivo chiave a $102, pari a un rialzo del 25% rispetto al livello attuale.