Il prezzo delle azioni Coinbase sale: ecco perché è una trappola rialzista

Le azioni Coinbase sono salite di oltre l'8% martedì, mentre le società tecnologiche rimbalzavano in presenza di segnali che il presidente Donald Trump stava considerando di porre fine alla guerra. COIN è salita a $177.63, in leggero rialzo rispetto al minimo della settimana di $160. Tuttavia, gli indicatori tecnici suggeriscono che il titolo probabilmente resterà sotto pressione nel breve periodo.

Le azioni Coinbase sono salite in un clima risk-on 

Il prezzo delle azioni COIN è salito martedì mentre i titoli statunitensi registravano forti rialzi in un sentiment risk-on. Questo rimbalzo è avvenuto dopo che Donald Trump ha lasciato intendere di voler smobilitare la sua guerra contro l'Iran. 

Di conseguenza, indici di rilievo come l'S&P 500 e il Nasdaq 100 sono saliti di oltre il 2% nel loro miglior giorno da oltre un mese. Anche i prezzi delle crypto sono rimbalzati, con Bitcoin in aumento a $68,500 da $66,000 il giorno precedente. La capitalizzazione di mercato di tutte le monete è salita a oltre $2.37 trillion.

Il prezzo delle azioni Coinbase tende a performare bene quando Bitcoin e altre altcoin sono in rialzo, poiché ciò spesso determina un incremento dell'attività di trading, che a sua volta genera ricavi da transazioni più elevati. L'azienda detiene inoltre 15,330 BTC e 151,275 ETH nel proprio bilancio.

Tuttavia, esiste il rischio che la società non sia ancora fuori pericolo: Bitcoin ed Ethereum hanno formato pattern ribassisti che indicano un possibile cedimento al ribasso nel prossimo futuro. 

Come mostra il grafico qui sotto, Bitcoin ha formato la seconda bandiera ribassista (bearish flag) dall'ottobre dello scorso anno. Questo pattern è caratterizzato da una linea verticale e da una fase di consolidamento e spesso conduce a ulteriori ribassi. Se ciò dovesse verificarsi, la moneta potrebbe scendere a $50,000 nel breve termine.

Grafico prezzo BTC | Fonte: TradingView 

Inoltre, la debole performance del mercato crypto nel primo trimestre implica che ricavi e utili dell'azienda saranno più deboli del previsto nonostante i recenti lanci di prodotto.

La stima media è che i ricavi dell'azienda si attesteranno a $1.55 billion, in calo del 22.4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.  L'earnings-per-share (EPS) è previsto scendere a 50 cents.

Gli analisti inoltre si aspettano che i ricavi annui calino dell'1.1% a $7.1 billion quest'anno. Questo ritiro avverrà a causa della persistente debolezza del mercato crypto e del fatto che le nuove linee di business lanciate di recente probabilmente impiegheranno più tempo per prendere piede.

Coinbase ha lanciato di recente il suo mercato delle previsioni, entrando così in concorrenza con altre aziende come Robinhood che hanno lanciato soluzioni simili. 

Ha inoltre avviato una piattaforma di trading azionario che consente alle persone di investire in azioni tokenizzate e ETF. Più recentemente, la società ha stipulato una partnership con Better Home & Finance per offrire mutui garantiti da criptovalute.

L'analisi tecnica del prezzo delle azioni Coinbase indica ulteriore debolezza

Grafico azioni COIN | Fonte: TradingView

L'analisi tecnica può aiutarci a prevedere se un titolo salirà o scenderà nel tempo. In questo caso, il grafico settimanale suggerisce che il titolo potrebbe continuare a scendere nel prossimo futuro.

È rimasto in un mercato ribassista dopo essere sceso dal massimo storico di $443 all'attuale $174. Uno sguardo più attento mostra che ora si trova nei pressi di un importante livello di supporto che collega i minimi di settembre 2024, aprile dello scorso anno e febbraio di quest'anno.

I tentativi di rimbalzo dopo il test di questo supporto hanno incontrato una resistenza significativa a $212.50.

Il titolo è rimasto sotto la nube di Ichimoku e gli indicatori Supertrend, mentre l'Indice di Forza Relativa (RSI) ha continuato a scivolare verso il basso.

Pertanto, ulteriori ribassi saranno confermati se il titolo scenderà al di sotto della trendline ascendente. In tal caso, il prossimo livello chiave da monitorare sarà la soglia psicologica a $100