Le azioni Plug Power potrebbero impennarsi nonostante l'aumento dello short interest

Il prezzo delle azioni di Plug Power ha avuto buone performance negli ultimi mesi, favorito dal miglioramento dei risultati finanziari e da un recente accordo in Canada.

Il titolo è balzato a $2.70 lunedì, il livello più alto da novembre dello scorso anno.

Questo rialzo è avvenuto nonostante il mercato azionario più ampio si sia ritirato, con il Dow Jones entrato in correzione.

Principali motivi per cui il titolo Plug Power sta salendo 

Il titolo PLUG è salito dopo aver ricevuto un'importante offerta dal Canada. Fornirà elettrolizzatori per un progetto di idrogeno verde da 275 megawatt per il Hy2gen Courant Project.

Si tratta di un accordo rilevante poiché il progetto è uno dei più grandi progetti di nitrato d'ammonio decarbonizzato. 

Secondo Plug, il suo ambito di lavoro comprenderà attività di ingegneria avanzata e progettazione di sistema per supportare l'integrazione degli elettrolizzatori, la configurazione dell'impianto e l'ottimizzazione delle prestazioni. Non è chiaro quanto la società ricaverà alla fine.

Il titolo Plug Power ha registrato buone performance anche dopo la pubblicazione di risultati finanziari incoraggianti, che hanno mostrato come i ricavi siano continuati a crescere anche se la sua attività principale ha faticato.

I ricavi totali sono saliti a $709 million lo scorso anno, in lieve aumento rispetto a $628 million un anno prima.

La vendita delle attrezzature e delle infrastrutture correlate ha generato $371 million, in calo rispetto a $390 million un anno prima e $711 million nel 2023.

Le vendite di combustibile di Plug Power sono salite a $133 million, in netto aumento rispetto a $66.2 million nel 2023, mentre gli accordi di acquisto di energia hanno reso $107 million da $63 million due anni prima.

Ha inoltre ridotto le perdite a $1.6 billion dai $2.17 billion di un anno prima.

Gli analisti che seguono la società ritengono che la crescita continuerà nei prossimi trimestri, con i ricavi annui previsti in aumento a $803 million dai $709 million dell'anno scorso.

Si prevede che realizzerà $950 million il prossimo anno, e potrebbe addirittura superare la soglia di $1 billion il prossimo anno.

Il titolo è in rialzo mentre alcune aziende valutano se possa essere usato per alimentare data centre, una delle tecnologie in maggiore espansione nel settore.

Tuttavia, si tratta ancora di fasi iniziali e il costo dell'idrogeno rimane elevato.

Inoltre, l'attuale impennata del titolo Plug Power è probabilmente dovuta a uno short squeeze, dato che è una delle società più shortate negli USA, con uno short interest del 23%.

Il principale rischio per Plug Power è che potrebbe aver bisogno di raccogliere ulteriore capitale più avanti nell'anno, dato che ha chiuso il trimestre con oltre $368 million di liquidità e equivalenti di cassa.

Analisi tecnica del prezzo del titolo Plug Power 

Grafico del titolo PLUG | Fonte: TradingView 

Il grafico a timeframe giornaliero mostra che il prezzo del titolo PLUG si è ripreso nelle ultime settimane.

Questo recupero è iniziato quando è sceso a un minimo di $1.72 a marzo.

Ora è salito oltre il significativo livello di resistenza a $2.64, il suo massimo di gennaio di quest'anno. Inoltre, ha superato il livello di ritracciamento di Fibonacci del 50%.

Il titolo è salito oltre la media mobile esponenziale (EMA) a 50 giorni e ha formato un pattern testa e spalle rovesciato, un comune segnale di inversione rialzista nell'analisi tecnica.

Di conseguenza, è probabile che il titolo continui a salire nel breve termine, con il prossimo obiettivo chiave a $3.10, il livello di ritracciamento di Fibonacci del 38,2%, che è quasi il 17% sopra il livello attuale.