Quale futuro per il Nikkei 225 in rialzo e il dollaro/yen in calo?

Le azioni giapponesi e lo yen sono saliti mercoledì mentre gli investitori hanno applaudito il cessate il fuoco temporaneo tra Stati Uniti e Iran. La coppia USD/JPY è scesa a 158.45, il suo livello più basso dal 24 marzo, mentre il Nikkei 225, indice blue-chip, è balzato di oltre il 5% a ¥56,000.

Lo yen giapponese e le azioni beneficeranno del cessate il fuoco USA-Iran

Il Nikkei 225 e lo yen giapponese sono saliti dopo che Stati Uniti e Iran hanno concordato un cessate il fuoco di due settimane che vedrà le due parti negoziare su questioni chiave.

Gli Stati Uniti hanno presentato un piano in 15 punti, mentre l'Iran ha modificato il suo piano da cinque a dieci punti. Pertanto, le due parti lavoreranno per colmare le divergenze e verificare se è possibile raggiungere un accordo.

L'Iran e gli Stati Uniti hanno avanzato richieste massimaliste per porre fine alla guerra. Ad esempio, l'Iran ha chiesto l'allentamento delle sanzioni, compensazioni, la fine della guerra tra Israele e i suoi alleati regionali come Hamas e Hezbollah, e un impegno secondo cui Stati Uniti e Iran non attaccheranno più.

D'altra parte, gli Stati Uniti hanno chiesto all'Iran il suo uranio arricchito, l'impegno a porre fine al suo programma missilistico e di droni, e la cessazione del suo patrocinio verso Hamas e altri gruppi di resistenza.

Si tratta di obiettivi importanti, e è difficile capire come le tre parti possano raggiungere un accordo nelle prossime due settimane. Ciò significa che la guerra potrebbe riprendere dato che Benjamin Netanyahu si era opposto al cessate il fuoco.

Tuttavia, il nuovo cessate il fuoco è rialzista per il Nikkei 225 e per lo yen giapponese a causa dell'impatto sul mercato energetico. I dati mostrano che i prezzi del petrolio greggio sono crollati di oltre il 15% mercoledì, con il West Texas Intermediate e il Brent sotto i $95.

L'Iran ha inoltre promesso di riaprire lo Stretto di Hormuz, una mossa che consentirà alle navi della regione del Golfo di raggiungere paesi come il Giappone. Tuttavia, le autorità stanno applicando pedaggi di almeno $2 million al barile, fondi che l'Iran intende utilizzare per la ricostruzione.

Pertanto, esiste un rischio elevato che le trattative non abbiano successo, specialmente se è coinvolto Israele.

Il Giappone è stato uno dei paesi più colpiti durante la guerra poiché importa la maggior parte del suo petrolio e del suo gas dal Medio Oriente. Allo stesso modo, le aziende dell'industria dei semiconduttori importano molto elio dalla regione.

Alcuni dei maggiori rialzi di oggi sono stati registrati da società come Furukawa Electric, Sumitomo Electric, Mitsui Kinzoku, Advantest e Fujikura, che sono salite tutte di oltre il 10%. Altri top performer sono stati Renesas Electronics, Ebara, Mitsui Chemicals e Tokyo Electron.

Analisi tecnica del Nikkei 225 

Il grafico giornaliero mostra che il Nikkei 225 è rimbalzato da un minimo di ¥50,557 a marzo all'attuale ¥56,000. Ha formato un piccolo pattern testa e spalle invertito, indicativo di ulteriori guadagni.

L'indice rimane inoltre sopra le medie mobili esponenziali a 50 e 100 giorni (EMA), segno che i rialzisti sono al comando. Pertanto, è probabile che il Nikkei 225 continui a salire mentre i rialzisti puntano al massimo storico di ¥59,330.

Grafico dell'indice Nikkei  | Fonte: TradingView 

Analisi tecnica USD/JPY 

Il grafico giornaliero mostra che la coppia USD/JPY è precipitata, passando da un massimo di 160.81 all'attuale 158. Si è spostata al di sotto dell'importante livello di supporto a 159.01, il suo punto più alto di gennaio di quest'anno.

Grafico USD/JPY | Fonte: TradingView

Dal lato positivo, la coppia rimane sopra le medie mobili esponenziali a 50 e 100 giorni. Ha anche formato un ampio pattern testa e spalle invertito, che indica un'ulteriore debolezza dello yen giapponese. Se ciò si verificasse, la coppia potrebbe risalire fino al massimo da inizio anno di 160.