ASX 200 scivola dopo i dati sull'occupazione, ma mostra un pattern rialzista

Le azioni australiane hanno rallentato giovedì, mentre altri indici globali sono saliti nel contesto della tregua in corso tra Iran e Stati Uniti. L'ASX 200 è sceso a $8,947, dal massimo settimanale di $9,056. 

Questo arretramento è avvenuto mentre gli investitori reagivano agli ultimi dati macro dalla Cina e dall'Australia. Tuttavia, si sta lentamente formando un pattern a bandiera rialzista, che indica un eventuale rimbalzo nel corso dell'anno.

L'ASX 200 perde slancio dopo l'ultimo rapporto sull'occupazione 

L'indice blue-chip ASX 200, che segue le più grandi società australiane, ha registrato una modesta flessione giovedì dopo la pubblicazione dell'ultimo rapporto sull'occupazione in Australia.

Secondo l'Australian Bureau of Statistics (ABS), l'economia ha creato 17.9k posti di lavoro a marzo dopo averne aggiunti 49.6k nel mese precedente. L'occupazione a tempo pieno è aumentata di 52k, mentre i posti a tempo parziale sono diminuiti di 34.5k.

Altri dati hanno mostrato che il tasso di partecipazione, che misura il numero di persone in età lavorativa che lavorano o cercano attivamente lavoro, è sceso al 66.8% rispetto al 66.9% precedente.

Nel frattempo, un rapporto separato ha evidenziato un aumento delle aspettative d'inflazione in aprile man mano che il conflitto con l'Iran si è intensificato. È salito al 5.9% dal precedente 5.2%, allontanandosi ulteriormente dall'obiettivo del Reserve Bank of Australia (RBA) del 2.0%.

Quest'anno la RBA ha mantenuto un tono più restrittivo rispetto ad altre banche centrali globali, con due rialzi dei tassi. 

In confronto, la Federal Reserve ha mantenuto i tassi fermi tra il 3.50% e il 3.75%, e gli analisti ritengono che li manterrà stabili nella prossima riunione. La RBA comunicherà la sua prossima decisione sui tassi il 5 maggio.

La performance dell'ASX 200 contrasta nettamente con quella di altri indici globali, che hanno continuato a performare bene questa settimana grazie alle crescenti speranze che la tregua tra Stati Uniti e Iran prosegua. 

Ad esempio, il S&P 500 Index è salito fino a un record storico, mentre indici di primo piano come l'Hang Seng e lo Shanghai Composite sono aumentati a doppia cifra rispetto ai minimi di quest'anno.

Guardando avanti, l'ASX 200 reagirà a diversi utili rilevanti nelle prossime settimane. Il più importante arriverà il 21 aprile, quando BHP, la più grande compagnia mineraria al mondo, pubblicherà i propri risultati. Altre aziende da monitorare sono Evolution Mining, Zip e Origin Energy.

Tra i grandi nomi, Newmont è stata la maggiore zavorra, con un calo del 5.17% in scia al ribasso dei prezzi dell'oro. Le principali banche australiane come NAB, Commonwealth Bank e Westpac hanno perso oltre il 3%.

Alcuni altri titoli in rialzo sono stati Life360, Audinate, Wise Tech Global e Xero. Al contrario, i maggiori ribassi hanno riguardato società come Reece, James Hardie, Viva Energy e Ansell.

Analisi tecnica dell'ASX 200 

Grafico ASX 200  | Fonte: TradingView 

Il grafico a candele giornaliere mostra che l'ASX 200 ha rimbalzato con decisione nelle ultime settimane. Dopo aver toccato il minimo a $8,250 il 20 marzo, questa settimana è salito sopra il livello di resistenza chiave a $9,000 per poi ritirarsi dopo gli ultimi dati sull'occupazione.

Rimane ben al di sopra della media mobile esponenziale a 50 giorni (EMA a 50 giorni) e si sta lentamente formando una bandiera rialzista, formazione che spesso conduce a ulteriori rialzi nel tempo.

Di conseguenza, lo scenario più probabile è che l'indice rimbalzi e torni a puntare il massimo storico di A$9,236. Questa prospettiva sarà confermata se riuscirà a superare il livello di resistenza chiave a $9,140.