Nikkei 225 mostra un pattern tazza e manico, indica una spinta a ¥60k

L'indice Nikkei 225 è rimasto stabile a un livello di resistenza cruciale lunedì, mentre gli investitori attendevano i prossimi colloqui tra gli Stati Uniti e l'Iran. Veniva scambiato a 59,045 yen, leggermente al di sotto del massimo da inizio anno di 59,519, con gli indicatori tecnici che inviavano segnali contrastanti sul suo futuro. 

Questo articolo analizza alcuni dei principali catalizzatori per l'indice questa settimana e perché potrebbe registrare una rottura rialzista mentre si forma un pattern a tazza e manico.

Nikkei 225 stabile nonostante l'aumento delle tensioni

Le azioni giapponesi sono rimaste stabili lunedì nonostante l'elevata tensione tra Stati Uniti e Iran. Gli Stati Uniti hanno sequestrato una grande petroliera iraniana, suscitando preoccupazioni sulla recente tregua.

Allo stesso tempo, l'Iran ha annunciato la chiusura dello Stretto di Hormuz, che ha causato un'impennata dei prezzi del petrolio, con il Brent e il West Texas Intermediate (WTI) in rialzo a $95 e $92, rispettivamente.

Il Giappone è molto esposto all'aumento dei prezzi del petrolio perché il paese non dispone di molte risorse naturali e importa tutto il suo petrolio. Di conseguenza, l'aumento delle tensioni renderà più costoso per il paese procurarsi il petrolio.

Sul versante positivo, l'attuale atteggiamento potrebbe essere una tattica negoziale in vista dei colloqui che il presidente Donald Trump ha annunciato domenica. 

Un accordo tra le due parti sarebbe un catalizzatore rialzista per l'indice poiché porterebbe a una riduzione dei prezzi del petrolio e del gas. Eliminerebbe inoltre le tensioni in corso e spingerebbe più investitori verso il mercato azionario.

Tuttavia esiste il rischio che le due parti non raggiungano un accordo questa settimana, con la conseguente ripresa del conflitto tra Iran e Stati Uniti. Inoltre, gli Stati Uniti hanno schierato migliaia di truppe nella regione, mentre l'Iran ha dichiarato di essere pronto a riprendere i combattimenti.

Dati macro del Giappone mentre proseguono le discussioni su un rialzo dei tassi della BoJ 

L'indice Nikkei 225 reagirà anche ai prossimi dati macroeconomici dal Giappone, che forniranno ulteriori indicazioni sull'impatto del conflitto sull'economia.

L'agenzia statistica giapponese pubblicherà i dati sul commercio più recenti mercoledì. Gli economisti si aspettano che il rapporto mostri che le esportazioni del paese sono aumentate dell'11.1% a marzo, mentre le importazioni sono salite del 7.1% rispetto al precedente 10.1%.

Un dato sulle esportazioni più elevato è rialzista per l'indice perché segnala che l'economia sta andando bene nonostante il conflitto in Iran e le interruzioni nelle catene di fornitura. 

Il Giappone pubblicherà anche gli ultimi dati sui PMI manifatturiero e dei servizi, che faranno luce sulla performance economica del paese. Gli economisti prevedono che il rapporto mostrerà un lieve calo di entrambi i PMI a marzo.

Il dato più importante uscirà venerdì, quando il Giappone pubblicherà l'ultimo rapporto sull'inflazione al consumo, che fornirà indizi sull'impatto del conflitto. Questo rapporto arriva una settimana dopo che il FMI ha esortato la BoJ ad aumentare i tassi di interesse quest'anno.

Risultati aziendali chiave in Giappone e negli Stati Uniti 

L'indice Nikkei 225 reagirà ai risultati chiave di alcune delle principali società giapponesi questa settimana. Alcune delle principali che pubblicheranno i loro numeri sono Fujitsu, Canon, Chugai Pharma, Fanuc e Nonura.

L'indice reagirà anche alla prossima stagione degli utili statunitensi, durante la quale centinaia di società dell'S&P 500 Index pubblicheranno i loro risultati finanziari. Alcune delle più note saranno aziende come Tesla, General Electric, Danaher e Boeing. Storicamente, le azioni giapponesi tendono a reagire agli utili statunitensi.

Analisi tecnica del Nikkei 225 

Grafico Nikkei 225 | Fonte: TradingView 

Il grafico giornaliero mostra che il Nikkei 225 è stato in una tendenza rialzista nelle ultime settimane, mentre la tregua tra Stati Uniti e Iran proseguiva.

Uno sguardo più attento mostra che ha formato un pattern a tazza e manico, composto da un fondo arrotondato e una fase di consolidamento nella parte alta. Ora è nella sezione del manico.

Di conseguenza, l'indice probabilmente continuerà a salire poiché i rialzisti puntano al prossimo livello di resistenza chiave a ¥60,000.