Analisi Boeing e anteprima utili: esploderà o crollerà?

Il prezzo delle azioni Boeing sarà altamente volatile questa settimana, poiché la società pubblicherà i risultati finanziari, che forniranno ulteriori informazioni sulla sua ristrutturazione in corso. BA ha chiuso la scorsa settimana a $38, in lieve calo rispetto al massimo da inizio anno di $230. Rimane il 20% sopra il minimo da inizio anno di $187.

Boeing pubblicherà gli utili il 22 aprile

BA, il più grande produttore di aeromobili negli Stati Uniti, sarà sotto i riflettori questa settimana quando pubblicherà gli utili, che forniranno ulteriori dettagli sulla sua attività.

Questi risultati arrivano pochi giorni dopo che la direzione ha annunciato i numeri di consegne del primo trimestre. Ha consegnato 143 aeromobili commerciali, la maggior parte dei quali 737. Ha consegnato 15 787, 8 777 e 6 757. 

Contemporaneamente, il business Difesa, Spazio e Sicurezza ha consegnato 30 prodotti durante il trimestre. Questi numeri sono stati molto superiori a quelli dell'anno scorso, quando era limitata nel numero di jet da produrre alla settimana.

Di conseguenza, gli analisti di Wall Street ritengono che la crescita dei ricavi della società sia proseguita nel primo trimestre. Il consenso è per ricavi di $22 miliardi, in aumento del 12% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. 

Gli analisti si aspettano inoltre che la guidance indichi ricavi per il secondo trimestre pari a $24 miliardi, in aumento del 5,75%, mentre la cifra annuale sarà di $97 miliardi. Gli analisti prevedono anche ricavi superiori a $111 miliardi per il prossimo anno, poiché il portafoglio ordini continua a crescere.

Queste stime sono raggiungibili, soprattutto se gli aerei della società dimostrano la loro sicurezza, su cui la direzione si sta concentrando.

I prossimi risultati forniranno maggiori dettagli sull'impatto della guerra in corso in Iran sul suo business. Il principale effetto sarà l'aumento dei costi delle materie prime, in particolare dell'alluminio, che è schizzato in alto dall'inizio della guerra.

Potenziali catalizzatori per il titolo BA 

Un altro importante potenziale catalizzatore per il prezzo del titolo Boeing è che il presidente Donald Trump prevede di visitare Pechino a maggio di quest'anno, e il suo CEO dovrebbe far parte della delegazione. I media riferiscono che la società potrebbe ricevere ordini per oltre $80 miliardi.

Sarà un ordine cruciale poiché la società non ha avuto clienti cinesi per oltre otto anni, una situazione emersa dall'ultima guerra commerciale. Sarà inoltre importante perché aiuterà la società a colmare il divario di portafoglio ordini con Airbus.

Un altro potenziale catalizzatore che potrebbe sostenere il titolo è un accordo tra gli USA e l'Iran. Un'intesa che sblocchi i fondi iraniani porterebbe a centinaia di ordini per Boeing, come osservato dopo la firma dell'accordo JCPOA.

Previsioni del prezzo delle azioni Boeing: analisi tecnica

Grafico del prezzo del titolo BA | Fonte: TradingView 

Il grafico a tre giorni mostra che il prezzo delle azioni Boeing si è ripreso nelle ultime settimane, passando da un minimo di $187 a marzo all'attuale $220.

Il titolo ha formato quella che sembra una figura a testa e spalle invertita, un tipico segnale di inversione rialzista nell'analisi tecnica.

È rimasto sopra le medie mobili a 50 e 100 giorni e la trendline ascendente che collega i minimi da aprile dello scorso anno.

Tuttavia, il titolo ha formato una candela "stella cadente", caratterizzata da un corpo piccolo e una lunga ombra superiore.

Questo pattern indica un breve ritracciamento, potenzialmente verso il supporto chiave a $200 e poi un'eventuale rimbalzo. Un recupero completo sarà confermato se il titolo supera la resistenza chiave a $254. Una mossa sopra quel livello indicherà ulteriori guadagni fino a $300.