Perché il titolo Palantir salirà bruscamente dopo i risultati odierni

Il prezzo del titolo Palantir è retrocesso ed è entrato in un mercato ribassista tecnico dopo essere sceso del 30% rispetto al massimo dello scorso anno. Questo arretramento verrà messo alla prova quando la società pubblicherà i risultati finanziari lunedì.

Il titolo Palantir sotto i riflettori in vista dei risultati

Il prezzo del titolo PLTR è crollato negli ultimi mesi, mentre gli investitori hanno dismesso le società software per timore che vengano soggette a disruzione da strumenti di intelligenza artificiale sviluppati da aziende come OpenAI e Anthropic.

L'attività della società sarà messa alla prova lunedì quando pubblicherà i risultati finanziari, che daranno indicazioni più chiare sulla crescita del suo business.

Gli ultimi risultati hanno mostrato che il suo business stava registrando un forte slancio di crescita, sostenuto dalla divisione commerciale statunitense. Questa divisione è cresciuta del 137% nel quarto trimestre, con il numero di clienti salito del 49%. I ricavi sono aumentati a $507 milioni da $214 milioni nello stesso periodo dell'anno precedente.

Le aziende americane sfruttano i prodotti Palantir per la loro qualità e perché possono aiutarle a sostituire più software. 

Allo stesso tempo, il governo statunitense ha continuato a spendere per Palantir con l'aumento delle tensioni geopolitiche. È probabile che la sua tecnologia sia ampiamente impiegata nella guerra in corso in Iran. 

Il governo degli Stati Uniti sta ora cercando 1,5 trilioni di dollari per la spesa per la difesa, con somme considerevoli destinate agli strumenti AI, in particolare quelli realizzati da Palantir. I ricavi dal governo statunitense sono saliti a $570 milioni da $343 milioni.

Gli analisti di Wall Street sono molto ottimisti su Palantir in vista dei risultati, con la stima media dei ricavi a $1,54 miliardi, in aumento del 74% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Le guidance mostreranno che i ricavi cresceranno del 66% anno su anno, a $1,68 miliardi.

Si prevede che i ricavi annuali crescano del 62% anno su anno, superando i $7,28 miliardi. Questi numeri la renderanno una delle società in più rapida crescita del settore. 

La società ha un lungo storico di superamenti delle stime degli analisti. Di conseguenza, il semplice superamento non sarà particolarmente significativo: gli investitori guarderanno all'entità della sovraperformance.

Altro elemento degno di nota è che la sua valutazione, sebbene elevata, è diventata molto più favorevole rispetto a qualche mese fa. Ha un rapporto prezzo/utili prospettico (forward P/E) di 108 e un PEG forward di 2,29. Il forward P/E era quasi 200 l'anno scorso.

Palantir ha uno dei migliori multipli Rule-of-40, grazie alla forte crescita dei ricavi e ai suoi margini. La crescita dei ricavi prospettica è del 56%, mentre il margine di profitto netto è del 36%, risultando in un multiplo del 92%.

Analisi tecnica del prezzo del titolo Palantir

Grafico del prezzo PLTR | Fonte: TradingView 

Il grafico su timeframe giornaliero mostra che il prezzo PLTR ha formato una figura a doppio minimo a $125,7 e una linea del collo a $162. Un doppio minimo è uno dei segnali di inversione rialzista più comuni nell'analisi tecnica.

Il titolo si è mosso al di sopra della media mobile esponenziale (EMA) a 50 giorni, mentre l'indicatore Supertrend è passato da rosso a verde, segnale che i rialzisti stanno guadagnando slancio.

Di conseguenza, è probabile che il titolo continui a salire, potenzialmente fino alla resistenza chiave a $162,5. Un movimento sopra quel livello indicherebbe ulteriori guadagni, fino a $180.