Azione Palantir: la teoria di Wyckoff indica un crollo a $100 dopo gli utili

Il prezzo delle azioni di Palantir è bloccato in un mercato ribassista dopo essere sceso di oltre il 32% dal suo massimo dell'anno scorso.

PLTR veniva scambiata a $140 venerdì mentre gli investitori attendono il prossimo rapporto sugli utili, che fornirà maggiori dettagli sul suo slancio di crescita e aiuterà a giustificare la valutazione. 

La teoria di Wyckoff suggerisce che il titolo abbia ancora margine di ribasso mentre passa alla fase di ribasso.

Il titolo Palantir scende fra preoccupazioni su crescita e valutazione

Ci sono alcuni motivi per cui il prezzo delle azioni di Palantir è crollato negli ultimi mesi.

In primo luogo, il calo rispecchia la performance di altre società software che sono precipitate per i timori legati alla disruption indotta dall'IA.

La maggior parte delle società software è in perdita quest'anno, con ServiceNow, Intuit e Adobe tra le più colpite. Gli analisti ritengono che modelli avanzati di IA possano sconvolgere queste società.

Sebbene Palantir sia una società di IA, ci sono preoccupazioni che l'IA possa incidere sulle sue attività.

Ad esempio, in futuro sarà possibile per le aziende usare prodotti come Claude per effettuare analisi approfondite simili a quelle offerte da Palantir.

Tuttavia, ci sono segnali che questi timori siano esagerati e che la maggior parte delle società software probabilmente prospererà nella nuova era dell'IA.

Si teme inoltre che Palantir sia diventata una delle aziende più costose degli Stati Uniti, con dati che mostrano un rapporto prezzo/utili prospettico di 125.

In confronto, NVIDIA, principale abilitatore dell'IA, ha un multiplo di 23. Il multiplo mediano nel settore tecnologico è 32 

Palantir pubblicherà i risultati il 4 maggio

Pertanto, per mantenere la valutazione, Palantir dovrà pubblicare un solido report trimestrale il 4 maggio di quest'anno.

Gli analisti di Wall Street prevedono che i ricavi della società saranno di $1,54 miliardi, in aumento del 74% rispetto al primo trimestre dello scorso anno.

Questi ricavi sono sostenuti dalla crescente domanda dei suoi servizi da parte dei clienti aziendali statunitensi.

I suoi risultati più recenti hanno mostrato che i ricavi commerciali negli USA di Palantir sono aumentati del 137% su base annua, mentre il numero di clienti è salito del 50%.

Le aziende si affidano a Palantir per ottenere un vantaggio rispetto ai concorrenti.

Gli analisti si aspettano anche che il prossimo report mostri ricavi per il secondo trimestre pari a $1,68 miliardi, in aumento del 67% su base annua.

I ricavi annuali sono attesi a $7,27 miliardi, in crescita del 62% su base annua.

Gli analisti di Wall Street sono in larga misura rialzisti sul prezzo del titolo Palantir, con una stima media di $198, in aumento del 40% rispetto al livello attuale.

Dan Ives di Wedbush è diventato uno dei più rialzisti sul titolo e ha fissato un target a $230.

Analisi tecnica del prezzo del titolo Palantir 

Grafico del titolo PLTR | Fonte: TradingView

Un modo per prevedere il prezzo del titolo Palantir è la teoria di Wyckoff, che individua quattro fasi attraversate dagli asset.

In questo caso, Palantir ha trascorso il 2022 e il 2023 in un range tra $5,5 e $44,4. In questo periodo ha formato un pattern a tazza e manico.

Durante questo periodo il titolo era nella fase di accumulazione della teoria di Wyckoff.

Poi è passato alla fase di rialzo quando si è affermato come uno dei principali attori nell'industria dell'IA.

Questo posizionamento lo ha spinto a un massimo storico di $207.

Ci sono segnali che il titolo sia ora passato alla fase di distribuzione, seguita dalla fase di ribasso.

Se ciò fosse corretto, significherebbe che riprenderà la tendenza al ribasso e potrebbe ritestare il supporto a $100 per poi rimbalzare.