Il rally di Planet Labs messo alla prova con l'annuncio degli utili

Planet Labs NYSE:PL ha registrato una performance eccezionale, continuando a sovraperformare la maggior parte delle società del settore spaziale. È salita del 695% negli ultimi 12 mesi e del 135% quest'anno. In confronto, il Procure Space ETF (UFO) è balzato del 51% quest'anno e del 150% negli ultimi 12 mesi. Questo rally sarà messo alla prova questa settimana con la pubblicazione degli utili.

Planet Labs sotto i riflettori in vista degli utili

Planet Labs è uno dei principali operatori nel settore delle mappe, offrendo servizi a governi e aziende di tutto il mondo. Gestisce circa 200 satelliti di osservazione della Terra, che forniscono informazioni quotidiane. 

Ad esempio, i militari utilizzano questi dati per attività di intelligence, mentre le società di servizi pubblici li impiegano per monitorare le proprie infrastrutture. Planet è inoltre usata da aziende nei settori agricolo e assicurativo. 

Il business della società ha beneficiato negli ultimi anni dell'aumento della domanda per questi dati. I RPO sono aumentati del 106% nel quarto trimestre, raggiungendo 852 milioni di dollari, mentre il backlog è salito del 79% a 900 milioni di dollari.

Di conseguenza, i ricavi sono cresciuti del 41% a 86,8 milioni di dollari, portando i ricavi annuali a 307 milioni di dollari. La sfida, tuttavia, è che questa crescita è avvenuta a costo di perdite nette più elevate: la perdita netta è salita a 152 milioni di dollari rispetto a 35,2 milioni nello stesso periodo del 2024. La perdita annua è aumentata a 246 milioni di dollari rispetto a 123 milioni dell'anno precedente. 

Perciò, il prezzo delle azioni Planet Labs sarà al centro dell'attenzione questa settimana con la pubblicazione dei risultati finanziari. Gli analisti ritengono che la crescita dei ricavi si sia accelerata nel primo trimestre poiché la guerra in Iran ha determinato una maggiore domanda per le sue immagini. Non è chiaro in che misura la decisione degli Stati Uniti, che ha costretto la società a interrompere la visualizzazione di aree chiave in Medio Oriente, abbia inciso sul business.

La stima media tra gli analisti è che i ricavi siano aumentati del 36% nel primo trimestre, a 90 milioni di dollari. I ricavi del secondo trimestre sono attesi a 100 milioni di dollari, con un incremento annuo del 73%. Inoltre, i ricavi annuali dovrebbero attestarsi a 427 milioni di dollari, in crescita del 40% anno su anno. 

L'altro catalizzatore chiave per il prezzo delle azioni Planet Labs è l'imminente IPO di SpaceX, che avverrà il 12 giugno. Come altri titoli del settore spaziale, PL è schizzato verso l'alto anche a causa di questo evento.

Alcuni degli altri maggiori rialzi sono società come Rocket Lab, Intuitive Machines e AST Spacemobile. La sfida, però, è che gli investitori potrebbero decidere di vendere le loro azioni una volta avvenuta l'IPO. Questo processo è noto come acquistare sulla voce e vendere alla notizia.

Analisi tecnica del prezzo di Planet Labs

Grafico PL | Fonte: TradingView

Il grafico settimanale mostra che il prezzo di PL ha raggiunto un picco a $51,7 a maggio e ora si è leggermente ritirato mentre gli investitori anticipano l'imminente IPO di SpaceX. Veniva scambiato a $46,45. 

Il titolo rimane molto al di sopra di tutte le sue medie mobili, segno che i rialisti sono in controllo. Si trova inoltre al di sopra del ritracciamento di Fibonacci del 23,6% e dell'indicatore Supertrend. 

Perciò, è probabile che il titolo torni al livello di ritracciamento del 23,6% dopo la pubblicazione degli utili. Lo scenario alternativo è un forte rimbalzo dopo i risultati seguito dall'avvio di un mercato ribassista dopo l'IPO di SpaceX la prossima settimana.

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