Le azioni Meta Platforms sono diventate un affare: rimbalzeranno o caleranno ancora?

Le azioni di Meta Platforms NASDAQ:META sono diminuite drasticamente negli ultimi mesi, scivolando dal massimo storico di $796 di agosto dello scorso anno a $562. Sebbene il calo abbia reso l'azienda sempre più sottovalutata, permangono rischi al ribasso e il titolo potrebbe mostrare ulteriori debolezze nel breve periodo.

Il prezzo delle azioni Meta Platforms crolla per i timori sull'AI

Meta, la società madre di Facebook, Instagram e WhatsApp, è in una forte spirale ribassista negli ultimi mesi. Questo arretramento è coinciso con quello di altre società come Amazon e Microsoft.

Meta è scesa a causa della continua escalation della spesa per i data center che quest'anno è rimasta in forte aumento. Nel suo recente rapporto sugli utili, la società ha dichiarato che spenderà oltre $145 billion in capital expenditure quest'anno, rispetto alla stima precedente di $125 billion. Questo incremento è stato principalmente trainato dall'aumento dei prezzi dei chip nel contesto della carenza globale in corso. 

L'azienda investe tutte queste risorse per rendere la sua soluzione Meta AI più competitiva. Rimangono tuttavia preoccupazioni sul fatto che la piattaforma, nonostante sia presente su miliardi di dispositivi, non abbia ancora guadagnato quote di mercato significative. 

Un rapporto recente mostra che ChatGPT detiene la quota di mercato più ampia, seguita da Google Gemini e Anthropic. Altri strumenti come Meta AI e Grok detengono una quota di mercato ridotta.

Ci sono inoltre dubbi sul fatto che questi investimenti possano ripagare nel lungo termine. E, cosa più importante, gli investitori sono preoccupati per la potenziale diluizione delle loro azioni.

Meta Platforms ha chiuso l'ultimo trimestre con oltre $81 billion in liquidità e titoli negoziabili. Nonostante ciò, è previsto che la società si rivolga al mercato per raccogliere oltre $80 billion attraverso una combinazione di debito e capitale proprio. 

La crescita dei ricavi di Meta si è rallentata

Il recente arretramento del titolo Meta Platforms avviene anche mentre la sua crescita rallenta. Gli ultimi risultati hanno mostrato che il business ha continuato a performare bene nel primo trimestre. I ricavi sono aumentati del 33% nel primo trimestre a $56 billion, mentre il margine operativo è rimasto invariato al 41%.

Gli analisti prevedono che i ricavi cresceranno del 25% quest'anno, seguiti dal 19% nell'anno successivo. Di conseguenza, la direzione punta a far sì che i suoi prodotti AI e le recenti strategie di monetizzazione su WhatsApp stimolino la crescita nei prossimi anni. 

Dati di terze parti indicano che la società è diventata fortemente sottovalutata. Il suo rapporto P/E a termine è sceso a 17, inferiore alla media quinquennale di 22. 

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Analisi tecnica del prezzo delle azioni Meta Platforms

Grafico delle azioni META | Fonte: TradingView

Il grafico settimanale mostra che il titolo Meta è arretrato negli ultimi mesi, passando dal massimo storico di $796 agli attuali $562. È sceso al di sotto del supporto cruciale di $630, il livello di ritracciamento di Fibonacci del 23,6%. 

Ha anche formato un modello testa e spalle. Inoltre, è scivolato al di sotto della media mobile esponenziale a 50 settimane (EMA). L'indice di forza relativa (RSI) e il MACD sono anch'essi in calo continuo.

Di conseguenza, è probabile che il titolo continui a scendere, potenzialmente fino al supporto chiave intorno a ~$450. Successivamente potrebbe recuperare più avanti nell'anno, ora che viene visto come un titolo di valore.