Penguin Solutions +18%: domanda AI e accordo con Nvidia spingono i target degli analisti

Le azioni di Penguin Solutions Inc. PENG sono salite del 18% mercoledì dopo che la società ha pubblicato risultati del terzo trimestre fiscale superiori alle attese.

La notizia ha spinto gli analisti di Wall Street ad aumentare i target di prezzo, mentre la domanda di infrastrutture per l'intelligenza artificiale e di prodotti di memory ha continuato a rafforzarsi.

Il titolo ha guadagnato quasi il 221% finora nel 2026, riflettendo l'ottimismo degli investitori sull'esposizione della società alle infrastrutture AI.

A seguito del rapporto sugli utili, gli analisti di Citizens e Stifel hanno dichiarato che il miglioramento del profilo finanziario di Penguin e l'espansione del business AI potrebbero sostenere ulteriori rialzi.

Gli analisti alzano i target dopo il superamento delle stime sugli utili

Citizens ha alzato il prezzo obiettivo su Penguin Solutions a $85 da $65, mantenendo un rating Outperform, il che implica circa il 36% di potenziale rialzo rispetto al prezzo di chiusura di martedì.

La società di intermediazione ha affermato che gli investimenti di Penguin nello sviluppo di prodotti guidati dall'AI, insieme all'uscita da attività non core, posizionano la società per una crescita a lungo termine più solida.

Citizens si aspetta inoltre che il profilo finanziario della società migliori dopo quello che ha definito un 2026 fiscale transitorio, sostenuto da un mix di business di qualità superiore.

Anche Stifel è diventata più ottimista dopo il rapporto sugli utili, incrementando il prezzo obiettivo a $75 da $66 e mantenendo un rating Buy.

La broker ha detto che la performance del terzo trimestre fiscale di Penguin, superiore alle attese, è stata principalmente guidata da risultati migliori del previsto nel suo segmento memory.

Stifel ha aggiunto che la sua fiducia nelle prospettive della società è supportata da una previsione per il 2026 fiscale aggiornata al rialzo e dalle aspettative di un proseguimento del momentum nel 2027 fiscale, trainato da una domanda di memory sostenuta e dall'espansione della AI Factory Platform di Penguin.

Domanda di infrastrutture AI e di memory traina trimestre record

Penguin Solutions ha riportato ricavi record nel terzo trimestre fiscale di $479 million, in aumento del 48% rispetto all'anno precedente. L'utile per azione rettificato è stato di $0.84.

Secondo i dati di Fiscal.ai, gli analisti si attendevano utili per azione di $0.56 su ricavi di $421 million, per cui i risultati della società sono risultati nettamente superiori alle aspettative di Wall Street.

Il Chief Executive Officer Kash Shaikh ha attribuito la performance all'accelerazione della domanda nel business AI della società.

«Stiamo osservando una domanda dei clienti molto forte, guidata dall'AI, per soluzioni di memory e infrastrutture AI. Man mano che i workload di inference e le AI agentiche diventano più persistenti e ricchi di contesto, la memoria sta diventando sempre più uno dei principali colli di bottiglia per prestazioni e scalabilità», ha aggiunto.

La società ha affermato che i ricavi dell'Integrated Memory sono più che raddoppiati rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre la domanda per le sue offerte di infrastrutture AI ha continuato a guadagnare terreno.

La società alza le previsioni ed espande la partnership con NVIDIA

A seguito del trimestre migliore delle attese, Penguin Solutions ha aumentato le stime per il 2026 fiscale per il secondo trimestre consecutivo.

La società ora prevede che i ricavi crescano del 22% su base annua, più o meno il 2%, e ha aumentato la previsione degli utili per azione a $2.60 dall'indicazione precedente di $2.15, più o meno $0.05.

La guidance rivista al rialzo riflette la fiducia della direzione che la domanda di infrastrutture AI e di prodotti di memory rimarrà forte.

All'inizio di quest'anno, Penguin ha inoltre rafforzato la propria posizione nell'ecosistema delle infrastrutture AI diventando NVIDIA AI Factory Specialized Partner.

La qualifica colloca Penguin tra un gruppo selezionato di fornitori di soluzioni della NVIDIA Partner Network che hanno completato i requisiti formativi di NVIDIA e dimostrato competenza nella progettazione, implementazione e gestione di infrastrutture AI factory full-stack basate su NVIDIA per clienti enterprise e hyperscale.

La partnership ampliata sostiene ulteriormente la strategia di Penguin di far crescere il business dell'AI Factory Platform mentre le imprese continuano a investire in infrastrutture di intelligenza artificiale per supportare workload AI sempre più esigenti.