Previsioni su CrowdStrike prima degli utili: rimbalzerà o crollerà?

Le azioni CrowdStrike hanno registrato un ritracciamento nelle ultime settimane, scivolando dal massimo da inizio anno di $227,25 a $190,68. Anche con questo pullback, il titolo rimane ben al di sopra del minimo da inizio anno di $85,65. 

L'attenzione ora è rivolta al prossimo report sugli utili della società, che dovrebbe offrire maggiore chiarezza sulle performance operative.

CrowdStrike pubblicherà il report sugli utili mentre gli analisti restano ottimisti

Il titolo CRWD ha performato bene quest'anno mentre gli investitori si sono adeguati all'ipotesi che l'intelligenza artificiale porterà a maggiori rischi cyber. Queste preoccupazioni sono cresciute dopo che Anthropic e OpenAI hanno rivelato che i loro modelli avevano inavvertitamente compromesso la sicurezza di alcune aziende.

Questi attacchi hanno spinto gli analisti a rialzare le stime sui titoli del settore cybersecurity. Joseph Gallo, analista di Jefferies, ha aumentato il target da $190 a $230, molto al di sopra degli attuali $190. Eric Heath, analista di KeyCorp, ha portato il suo target da $234 a $240, mentre JPMorgan e Mizuho hanno innalzato i rispettivi target a $235 e $240. 

L'attenzione si sposta ora sul prossimo report sugli utili, che fornirà ulteriori indicazioni sulla crescita dei ricavi e della redditività. Gli ultimi risultati hanno mostrato che CrowdStrike ha chiuso il trimestre con un ARR di $5,5 miliardi, in crescita del 24% su base annua, con il nuovo ARR netto salito a $256 milioni.

I ricavi totali sono aumentati del 26% nel trimestre a $1,39 miliardi, mentre il margine lordo è salito al 78% grazie all'ingresso di nuove aziende nell'ecosistema.

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I dati di Yahoo Finance indicano che gli analisti si attendono ricavi in aumento del 23% a $1,4 miliardi. Per il terzo trimestre gli analisti stimano ricavi per $1,51 miliardi, in crescita del 22,60% su base annua.

I ricavi annui sono previsti in aumento a $5,94 miliardi, seguiti da $7,23 miliardi l'anno prossimo. Analogamente, l'utile per azione (EPS) è previsto salire da $0,23 dell'anno scorso a $1,23 il prossimo anno. 

Tuttavia, la principale sfida per CrowdStrike rimane la sua valutazione elevata. Il rapporto prezzo/utili forward è salito a 155, molto più alto rispetto ad altre società. Ad esempio, Micron ha un multiplo forward di 14, mentre Nvidia ha un multiplo di 22. Di conseguenza, il management dovrà pubblicare utili e guidance solidi per giustificare questa valutazione.

Analisi tecnica del titolo CrowdStrike

Grafico CRWD | Fonte: TradingView

Il grafico giornaliero mostra che il titolo CRWD è sceso nelle ultime settimane, passando dal massimo da inizio anno di $227,25 agli attuali $190. Il minimo registrato questa settimana si è allineato con il lato inferiore del canale ascendente che collega i principali swing dal 9 giugno di quest'anno.

Il titolo è ora sceso sotto la media mobile esponenziale (EMA) a 50 giorni ed è nel processo di formazione di un pattern a bandierina ribassista. Una rottura al di sotto del lato inferiore del canale confermerebbe il breakout ribassista, con potenziale obiettivo al livello di supporto chiave a $174,64, il minimo toccato a luglio. 

Lo scenario alternativo prevede un rimbalzo del titolo, potenzialmente verso il lato superiore del canale a $227.