Le azioni DocuSign formano una golden cross mentre Morgan Stanley alza il target

Le azioni DocuSign hanno proseguito il loro forte rally rialzista mentre gli investimenti dell'azienda in intelligenza artificiale (AI) iniziano a dare i loro frutti. DOCU è balzata a $67.05, in rialzo del 62% rispetto al suo livello più basso di quest'anno. Questo slancio potrebbe proseguire nel prossimo futuro, mentre analisti di società come Morgan Stanley ed Evercore migliorano le loro prospettive.

Le azioni DocuSign beneficiano della crescita di ricavi e utili

DOCU ha registrato un forte rally negli ultimi mesi mentre si è posizionata come protagonista nel settore dell'intelligenza artificiale (AI). In una nota la società ha dichiarato che i ricavi sono aumentati del 9% nel secondo trimestre, a $875 milioni.

IAM è un prodotto chiave composto da agenti AI che analizzano i termini degli accordi e generano il testo contrattuale. Dispone inoltre di agenti preconfigurati per ruoli come l'acquisizione degli accordi e il rinnovo dei fornitori, oltre a uno studio per agenti AI dove i clienti possono creare, governare e distribuire agenti personalizzati. In una nota il CEO ha detto:

“I nostri agenti AI stanno ora eseguendo in modo sicuro i flussi contrattuali end-to-end, e la piattaforma IAM ha inoltre acquisito un volume record di accordi.”

Più precisamente, il suo Intelligent Agreement Management (IAM) rappresenta il 15.1% del suo annual recurring revenue (ARR) al 31 luglio. Si tratta di un aumento significativo rispetto al 12.6% di aprile di quest'anno. 

La società ha continuato ad ampliare i margini lordi al 79.7% dai precedenti 79.3%, con il free cash flow salito a oltre $295 milioni. Inoltre ha rivisto al rialzo le stime, con i ricavi del Q3 attesi tra $886 milioni e $890 milioni. Il margine lordo è previsto tra l'81.5% e l'81.9%.

Il management ha inoltre sfruttato la valutazione contenuta per riacquistare azioni. Ha speso $306 milioni in buyback, più dei $201 milioni dell'anno scorso. Il numero di azioni in circolazione è stato ridotto a 193 milioni dai 205 milioni del 2024.

Gli analisti ritengono che le azioni DocuSign abbiano ulteriori margini di rialzo: Morgan Stanley ha alzato il target da $69 a $75. Evercore ISI ha portato il target a $65, mentre Needham ha ribadito il suo orientamento rialzista. BTIG ha innalzato il target da $60 a $75, mentre Citizens ha fissato il target a $86.

Analisi tecnica del titolo DOCU

Grafico azioni DocuSign | Fonte: TradingView

Il grafico giornaliero mostra che il titolo DOCU ha formato un doppio minimo a $41.45, il suo livello più basso il February 23 e il June 18. Ora è salito sopra la neckline a $57.22, il suo massimo del June 1. Questo pattern solitamente indica una inversione rialzista. 

Il titolo ha formato un pattern di golden cross, che si verifica quando le medie mobili a 50 e 200 giorni si incrociano. Questo pattern generalmente conduce a ulteriori guadagni nel tempo.

Il titolo è salito sopra l'indicatore Supertrend, un segnale rialzista. Di conseguenza, è probabile che il titolo continui a salire, con i rialzisti che puntano al livello di resistenza chiave di $86.6, il suo massimo del September 18.