Ramalan harga saham Luminar kerana LAZR membentuk corak kenaikan harga

Harga saham Luminar (NASDAQ: LAZR) telah meletup. Selepas melonjak ke rekod tertinggi $47.78 pada 2021, ia telah menjadi satu sen dagangan saham pada $1.65. Sepanjang perjalanan, paras pasarannya telah menurun daripada rekod tertinggi melebihi $13.5 bilion kepada $745 juta.

Mesin pembakaran tunai

Luminar Technologies telah menjadi salah satu insinerator tunai teratas dalam industri teknologi. Itu boleh difahami kerana firma itu sedang sibuk membina teknologi Pengesanan dan Ranging Cahaya (LIDAR) untuk industri automotif.

Kerugian tahunan Luminar berada dalam aliran menaik yang kukuh selama ini. Kerugian bersihnya meningkat daripada $94.7 juta pada 2019 kepada lebih $571 juta pada 2023. Ia telah kehilangan lebih $1.7 bilion dalam tempoh lima tahun yang lalu sahaja.

Akibatnya, syarikat telah menjadi sangat cair kepada pelaburnya. Jumlah saham terkumpulnya melonjak daripada 9.8 juta pada 2020 kepada lebih 419 juta hari ini. Ini berlaku apabila syarikat mengumpul wang dan menawarkan persaingan berasaskan saham yang besar.

Kerugian Luminar berterusan pada suku pertama. Hasilnya meningkat kepada $20 juta pada Q1 daripada $14.5 juta pada suku yang sama tahun sebelumnya. Angka pendapatan ini lebih rendah daripada $22.1 juta yang dibuat pada Q4 tahun lepas. Ia mengecilkan kerugiannya kepada $125 juta daripada $146 juta pada 2023.

Ia juga menjangka untuk terus mengurangkan kerugiannya kerana ia memutuskan untuk memberhentikan kira-kira 20% tenaga kerjanya awal bulan ini. Secara keseluruhannya, ia berharap untuk mempunyai penjimatan kos lebih $80 juta setiap tahun. Selain itu, firma itu berharap dapat menjimatkan kos dengan memberi tumpuan kepada pengeluar pihak ketiga dan memindahkan beberapa operasi ke negara kos rendah seperti India.

Luminar berharap untuk mempercepatkan pertumbuhan keuntungannya kerana Volvo telah mula menggunakan teknologinya dalam keretanya. Hasilnya, syarikat percaya bahawa kebanyakan pendapatannya akan diperoleh pada separuh kedua tahun ini. Selepas itu, ia berharap untuk menyampaikan produk itu kepada OEM lain dalam industri kenderaan.

Hasilnya, anggaran purata ialah pendapatan syarikat akan meningkat kepada $114 juta tahun ini diikuti oleh $259 juta pada 2025. Jika ini berlaku, bermakna Luminar akan menjadi salah satu syarikat yang paling pesat berkembang dalam industri.

Oleh itu, dengan Luminar, kami mempunyai sebuah syarikat yang akan mula membuat wang dan yang telah mengurangkan kosnya, yang merupakan gabungan yang baik. Risiko, bagaimanapun, adalah bahawa ia akan terus kehilangan wang untuk seketika. Penganalisis menjangkakan kerugiannya ialah 66 sen dan 49 sen sesaham pada 2024 dan 2025.

Terdapat juga risiko bahawa syarikat perlu mengumpul tunai semula. Ia mengakhiri suku itu dengan $248 juta dalam kecairan. Penganalisis menjangkakan bahawa firma itu perlu mengumpul $1 bilion tahun ini, satu langkah yang akan mencairkan lagi pelabur.

Selanjutnya, seperti yang telah kita lihat sebelum ini, jumlah yang dijangkakan untuk Volvo EX90 telah dikurangkan manakala kenderaan itu terus mengalami kelewatan.

Ramalan harga saham Luminar

Carta LAZR oleh TradingView

Carta mingguan menunjukkan bahawa harga saham LAZR berada dalam aliran menurun yang kukuh dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Ia telah menjunam daripada $47.78 pada 2021 kepada $1.8 hari ini. Sepanjang perjalanan, saham kekal di bawah semua purata bergerak.

Paling penting, ia telah membentuk corak baji jatuh, yang merupakan salah satu tanda kenaikkan harga yang paling popular. Baji ini kini menghampiri paras pertemuannya.

Oleh itu, pada peringkat ini, terdapat kemungkinan bahawa saham akan pulih kerana pelabur menjangkakan lebih banyak pertumbuhan hasil. Jika ini berlaku, ia boleh meningkat kepada kira-kira $3. Walau bagaimanapun, terdapat juga risiko bahawa ia perlu mengumpul lebih banyak wang tunai, yang akan menyeretnya lebih rendah.