Analisis ETF Semiconductor Bull (SOXL): langit adalah hadnya

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) ETF akan menjadi tumpuan pada hari Khamis apabila pelabur menceriakan pendapatan Nvidia. ETF telah berada dalam pemulihan yang kukuh menjelang laporan itu kerana ia melonjak ke paras tertinggi $50, meningkat daripada paras terendah bulan lepas sebanyak $30.25. Ia berlegar berhampiran ayunan tertinggi sejak 8 Mac.

Pendapatan Nvidia yang kukuh

Pemangkin utama untuk SOXL ETF ialah pendapatan Nvidia yang kukuh yang menunjukkan bahawa syarikat itu mempunyai pertumbuhan yang teguh. Hasil Nvidia melonjak lebih 260% pada Q1 kepada $26 bilion, angka yang lebih tinggi daripada pendapatannya pada 2019.

Pertumbuhan ini berlaku apabila permintaan untuk aplikasi pusat datanya terus meningkat. Hasil bahagian pusat datanya meningkat kepada lebih $22.6 bilion apabila syarikat terus membeli cip untuk melatih model AI generatif mereka.

Akibatnya, syarikat terus memulangkan wang kepada pemegang sahamnya. Ia meningkatkan dividen suku tahunannya sebanyak 150% kepada $0.10 sesaham. Ia juga mengumumkan bahawa ia akan membahagikan sahamnya untuk menjadikannya lebih tersedia kepada peniaga runcit dan pelabur. Dalam nota, Jensen Huang berkata:

Selepas itu, harga saham Nvidia melonjak lebih 6% dalam masa yang dilanjutkan, memberikan syarikat itu had pasaran melebihi $2.5 trilion. Sesetengah penganalisis percaya bahawa ia hanya menunggu masa sebelum Nvidia menjadi syarikat $3 trilion.

Pendapatan Nvidia mencetuskan kemunculan semula yang besar antara saham semikonduktor lain. Saham Super Micro Computer (SMCI) melonjak lebih 4% seperti yang saya ramalkan pada hari Isnin. Saham AMD melonjak hampir 2% manakala Intel meningkat sedikit sebanyak 0.50%. Semikonduktor Taiwan (TSM) meningkat lebih 4% manakala VanEck Semiconductor ETF (SMH) meningkat sebanyak 2.4%.

Saham SOXL mempunyai lebih banyak terbalik

Prestasi saham Nvidia menjadi petanda baik untuk SOXL ETF, yang bertujuan untuk menjana tiga kali ganda pulangan Indeks Semikonduktor NYSE. Konstituen terbesar indeks ialah AMD, Peranti Analog, Bahan Gunaan, Nvidia, Qualcomm, Intel, dan Teknologi Marvell.

ETF telah berjaya selama bertahun-tahun kerana peranan semikonduktor telah menjadi ketara. Ia telah melonjak lebih daripada 670% daripada paras terendahnya pada tahun 2020.

Secara teknikal, saham telah berada dalam larian kenaikan yang kukuh selepas mencecah paras $30.25 pada bulan April. Ia telah beralih daripada $30.25 kepada hampir $50. Ia mungkin akan didagangkan lebih tinggi selepas pendapatan Nvidia. Selain itu, saham telah bergerak di atas tahap 61.8% Fibonacci Retracement dan purata pergerakan 50 hari dan 100 hari.

Oleh itu, tinjauan saham adalah menaik, dengan mata seterusnya untuk diperhatikan ialah paras tertinggi tahun ini pada $56.88. Sasaran ini adalah kira-kira 15% di atas penutupan hari Rabu dan berada di bawah sedikit 78.6% mata Penjejakan Semula Fibonacci.