BofA mengulangi ‘Berprestasi Luar Biasa’: Adakah saham Apple akhirnya mencecah melebihi $200?

Bank of America mengesahkan penarafan ‘Outperform’nya pada Apple Inc (NASDAQ:AAPL) hari ini, menjangkakan lonjakan momentum dengan pelancaran strategi kecerdasan buatan gergasi teknologi itu yang tidak lama lagi pada persidangan pembangun akan datang. Penganalisis di BofA meramalkan bahawa penyepaduan AI ke dalam iPhone terbaharu boleh mencetuskan kitaran naik taraf yang ketara seperti permulaan era telefon pintar.

Perkembangan terkini & pandangan penganalisis

Mengguna pakai strategi pendiskaunan, Apple menyaksikan peningkatan ketara dalam penghantaran iPhone, terutamanya di China, di mana April menyaksikan lonjakan 52% yang mengejutkan dalam penghantaran. Ini berlaku ketika pesaing tempatan bersaing untuk menguasai pasaran, dengan Apple mengurangkan harga secara strategik dan mendedahkan diskaun untuk mengekalkan kelebihan daya saingnya. Walaupun menghadapi cabaran baru-baru ini, semakan rantaian bekalan membayangkan penstabilan iPhone, meletakkan asas untuk potensi kebangkitan semula permintaan.

Pada 26 Mei ^, penganalisis di Wedbush Securities mengeluarkan nota di mana mereka menekankan kepentingan pelancaran iPhone 16 Apple yang akan datang, mengunjurkan prospek kenaikan harga pada binaan iPhone dan menjangkakan peningkatan ketara dalam kitaran naik taraf. Menurut mereka dengan ekosistem perkhidmatan yang teguh dan inovasi yang berterusan, Apple kekal berada pada kedudukan yang baik untuk mengharungi peralihan pasaran dan memanfaatkan arah aliran baru muncul.

Tumpuan berterusan Apple terhadap inovasi terbukti dalam komitmennya terhadap perbelanjaan R&D dan pelancaran produk, seperti pelancaran iPad Pro yang berkuasa baru-baru ini dan persidangan WWDC 2024 yang akan datang. Penyepaduan keupayaan AI generatif ke dalam iOS dan perkakasan menggariskan pendekatan pemikiran ke hadapan Apple dan meletakkan syarikat untuk pertumbuhan yang mampan.

Analisis pendapatan dan penilaian

Keputusan suku kedua fiskal Apple melepasi jangkaan, dengan syarikat itu melancarkan program pembelian balik yang besar bernilai $110B. Walaupun pendapatan menurun, EPS terlaras berkembang, mempamerkan daya tahan di tengah-tengah cabaran pasaran.

Walaupun pertumbuhan telah menjadi sederhana, penilaian semasa Apple mencerminkan titik tengah yang munasabah, berdagang pada gandaan jualan 7.7x dan gandaan pendapatan 29.4x. Tambahan pula, dengan tambahan $110 bilion diperuntukkan untuk pembelian balik, Apple membentangkan cadangan nilai yang menarik untuk pelabur.

Di sebalik kekuatannya, Apple menghadapi risiko seperti kemerosotan berterusan dalam pertumbuhan jualan iPhone dan faktor makroekonomi yang memberi kesan kepada perbelanjaan pengguna. Selain itu, walaupun penilaian Apple kelihatan munasabah berbanding dengan gandaan sejarah dan rakan setara, turun naik dalam gandaan pasaran menimbulkan potensi risiko kepada pulangan masa hadapan.

Ketika pelabur menunggu langkah seterusnya Apple, analisis teknikal mungkin menawarkan pandangan tentang potensi pergerakan harga saham. Dengan menganalisis tindakan harga dan aliran volum, pelabur boleh mengukur potensi titik masuk dan keluar, membimbing keputusan pelaburan di tengah-tengah ketidaktentuan pasaran.

Soalan $200: Bolehkah Apple akhirnya menembusinya?

Aliran menaik jangka panjang Apple, yang telah memberikan pulangan lima kali ganda sejak permulaan 2019, kekal kukuh. Walaupun kelihatan pada tahun 2022 bahawa aliran menaik ini mungkin goyah, kebangkitan semula saham pada separuh pertama 2023 menghilangkan kebimbangan tersebut. Sepanjang tahun lalu, saham Apple kebanyakannya didagangkan dalam lingkungan $165-$198, dengan dua percubaan yang tidak berjaya untuk menembusi melebihi $200.

Carta AAPL oleh TradingView
Baru-baru ini, saham telah menunjukkan lantunan yang kuat, meningkat daripada sekitar $165 kepada lebih $190 sejak pertengahan April, menunjukkan bahawa sentimen kenaikan harga kini menguasai. Walau bagaimanapun, sama ada ini menandakan permulaan larian kenaikan harga baharu hanya akan disahkan jika saham mencapai penutupan mingguan melebihi $200. Jika ini berlaku, pelabur yakin boleh mempertimbangkan untuk membeli saham dengan set stop loss pada $178.6.

Bagi mereka yang mempunyai prospek menurun pada Apple, terdapat peluang perdagangan berisiko rendah dan ganjaran tinggi. Mereka boleh memendekkan stok melebihi $192 dengan stop loss pada $201.2. Jika saham Apple kehilangan momentum kenaikan harga jangka sederhana, ia boleh jatuh kembali ke paras sokongannya berhampiran $165, di mana peniaga menurun boleh menempah keuntungan.