Saya akan mengelakkan saham Exxon, Chevron dan sebaliknya membeli OKE dan WMB

Saham tenaga menunjukkan prestasi yang baik minggu ini apabila risiko geopolitik yang meningkat di Timur Tengah mendorong harga minyak mentah ke tahap tertinggi dalam beberapa minggu. Brent, penanda aras antarabangsa, meningkat selama enam hari berturut-turut, mencapai paras tertinggi $78.12, mata tertinggi sejak 30 Ogos.

West Texas Intermediate (WTI) juga melantun semula kepada $74.21, meningkat lebih 13% daripada paras terendahnya pada bulan September. Kebanyakan syarikat minyak dan gas telah melonjak, dengan Vanguard Energy ETF (VDE) meningkat kepada $128, paras tertinggi sejak Ogos.

Exxon, syarikat tenaga terbesar di AS, meningkat kepada rekod tertinggi $123.18 minggu ini, meningkat lebih 400% daripada titik terendahnya pada 2020. Begitu juga, saham Chevron melonjak kepada $150, meningkat lebih 260% daripada paras tertinggi pada 2020. .

Syarikat-syarikat ini telah menunjukkan prestasi yang baik kerana harga yang lebih tinggi bermakna lebih banyak keuntungan dalam beberapa bulan akan datang.

Walau bagaimanapun, masih terdapat risiko kenaikan harga minyak yang berterusan akan menjadi ringkas kerana Arab Saudi telah membayangkan bahawa ia akan mula memberi tumpuan kepada keuntungan bahagian pasaran. Jika ini berlaku, minyak boleh meneruskan aliran menurun.

Oleh itu, perkongsian terhad induk mungkin menawarkan ganjaran risiko terbaik dalam beberapa bulan akan datang. Sebagai contoh, The Williams Companies (WMB) telah melonjak lebih daripada 43% manakala ONEOK (OKE) telah melonjak sebanyak 40% dalam tempoh yang sama. Kedua-duanya telah melonjak sebanyak 176% dan 87% dalam tempoh lima tahun yang lalu.

Baca lebih lanjut: Harga saham RTX meningkat pada semua silinder: adakah ia pembelian yang bagus?

Syarikat Williams | WMB

The Williams Companies ialah salah satu syarikat MLP terbesar dalam industri dengan lebih $9 bilion hasil tahunan dan penilaian lebih $58 bilion.

Ia adalah sebuah syarikat yang menjalankan beberapa aset minyak dan gas asli terbesar di AS, dengan lebih 33,000 batu saluran paip dan 35 kemudahan pemprosesan gas asli. Ia memberi perkhidmatan kepada lebih 700 pelanggan.

Williams telah menunjukkan prestasi yang baik walaupun harga gas asli telah menurun secara mendadak dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Data oleh TradingView menunjukkan bahawa ia telah jatuh sebanyak 70% daripada paras tertingginya pada tahun 2022. Dan seperti yang kami tulis minggu lepas, gas asli telah membentuk corak kepala dan bahu songsang, menunjuk ke arah yang lebih terbalik dalam jangka terdekat.

Ia telah mendapat manfaat daripada peningkatan eksport gas asli AS sekarang kerana Rusia telah memperlahankan penghantarannya ke Eropah. Sebagai contoh, eksport LNG AS telah melonjak lebih 50% dalam beberapa tahun kebelakangan ini, seperti yang ditunjukkan di bawah.

Syarikat Williams juga telah menjadi syarikat yang sangat menguntungkan dalam industri, dengan pendapatan bersihnya melonjak daripada $850 juta pada 2019 kepada lebih $3.1 bilion tahun lepas.

Keputusan kewangannya baru-baru ini menunjukkan bahawa pendapatan bersihnya ialah $401 juta manakala EBITDA diselaraskannya melebihi $1.6 bilion.

Penganalisis optimis bahawa Syarikat Williams mempunyai lebih banyak peningkatan untuk pergi, dengan mereka di Citigroup, Barclays, UBS, dan Scotiabank mempunyai penarafan menaik.

Secara teknikal, saham itu kekal dalam aliran menaik selepas mencecah paras $6.51 pada 2020. Ia kekal di atas purata pergerakan 50 minggu dan 100 minggu manakala MACD dan Indeks Aliran Wang (MFI) terus meningkat.

Oleh itu, laluan rintangan paling sedikit untuk saham adalah menaik, dengan mata seterusnya untuk diperhatikan berada pada $60.

ONEOK | OK

ONEOK ialah satu lagi saham tenaga teratas yang telah melakukan lebih baik daripada kebanyakan nama arus perdana. Ia telah meningkat lebih 40% tahun ini, meneruskan keuntungan yang bermula pada 2020 apabila saham mencecah paras $8.98, dan mencecah $94 hari ini.

ONEOK ialah syarikat MLP yang mengendalikan saluran paip sepanjang 50,000 batu yang mengangkut minyak mentah, gas asli, cecair gas asli dan produk ditapis. Ia mempunyai kehadiran dalam bidang utama seperti pengumpulan, pemprosesan, penyimpanan dan pengangkutan.

Pertumbuhan ONEOK telah berlaku secara organik dan melalui pemerolehan. Sebagai contoh, ia memperoleh Magellan, satu lagi MLP dengan harga $14.1 bilion pada 2023. Pembelian ini membawa masuk beribu-ribu saluran paip dan terminal.

Berita ONEOK terbaharu ialah ia mengumpul $7 bilion dalam nota senior. $1.5 bilion daripada nota ini ialah 3 tahun dengan kadar kupon 4.25% manakala tempoh terpanjang ialah $800 juta nota senior yang menghasilkan 5.85%.

Syarikat akan menggunakan dana ini untuk memperoleh EnLink Midstream daripada Rakan Kongsi Infrastruktur Global. Ia juga akan menggunakan wang tunai untuk membeli Medallion Midstream.

Keputusan kewangan terkini menunjukkan bahawa pendapatan bersih ONEOK ialah $780 juta, peningkatan yang besar daripada $468 juta yang diperolehnya tahun lepas. Pendapatan operasinya meningkat daripada $737 juta kepada $1.22 bilion.

Saham ONEOK kekal di atas purata pergerakan 50 minggu dan 100 minggu, bermakna kenaikan harga berada dalam kawalan. Begitu juga, Indeks Kekuatan Relatif (RSI) dan pengayun lain semuanya menghala ke atas.

Oleh itu, saham mungkin akan terus meningkat apabila kenaikan harga menyasarkan titik rintangan utama seterusnya pada $100.

Carta OKE oleh TradingView