Ramalan saham Tilray Brands: tahap untuk diperhatikan lebih awal daripada pendapatan

Saham Tilray Brands (NASDAQ: TLRY) akan menjadi tumpuan minggu ini apabila syarikat kanabis dan alkohol Kanada menerbitkan keputusan kewangannya.

Angka-angka ini akan datang pada masa apabila stoknya telah banyak diperangi. Selepas memuncak pada $66 pada 2020, ia telah menjadi dagangan saham sesen pun pada $1.70.

Penilaian Tilray juga telah merosot, jatuh daripada lebih $9.3 bilion pada 2021 kepada $1.42 bilion hari ini.

Syarikat yang lebih pelbagai

Tilray Brands ialah salah satu nama yang paling menonjol dalam industri ganja, di mana ia menjual pelbagai jenama. Walaupun ia terkenal dengan jenama eponimnya, Tilray juga memiliki jenama seperti Happy Flower, Aphria, Hexo dan Good Supply.

Tilray, bagaimanapun, tahu bahawa industri ganja sangat tidak menentu dan berdaya saing. Akibatnya, pihak pengurusan telah memulakan strategi kepelbagaian untuk memastikan perniagaan ganjanya membentuk sebahagian kecil daripada perniagaannya.

Untuk melakukan itu, Tilray Brands telah membuat beberapa pemerolehan dalam industri minuman beralkohol. Ia memperoleh lapan jenama daripada AB InBev, syarikat bir terbesar di dunia. Beberapa jenama ini ialah Shock Top, Blue Point Brewing Company dan HiBall Energy. Sebagai sebahagian daripada pemerolehan, syarikat mengambil alih kilang bir, pub minuman dan pekerja.

Terbaru, Tilray memperoleh empat jenama bir kraf daripada Molson Coors, sebuah lagi syarikat besar Amerika. Ia membeli Atwater Brewery, Revolver Brewing, Terrapin Beer dan Hop Valley Brewing. Pembelian itu bermakna Tilray kini akan menjual lebih 15 juta kes setiap tahun. Ia juga telah menjadi syarikat bir kraf terbesar di beberapa negeri.

Pendapatan di hadapan

Pemangkin penting seterusnya untuk harga saham Tilray Brands ialah keputusan kewangannya yang akan datang, yang akan memberi warna pada prestasinya.

Penganalisis menjangkakan syarikat melaporkan keputusan kewangan yang kukuh, dibantu oleh perniagaan minumannya. Anggaran purata dalam kalangan penganalisis ialah $220 juta, lebih tinggi daripada $193 juta yang dibuat dalam tempoh yang sama tahun lepas. Anggaran rendah dan tinggi ialah $206 juta dan $239 juta.

Sementara itu, anggaran panduan hasil untuk tahun itu ialah 16.40% kepada lebih $918 juta diikuti oleh $983 juta pada 2025. Walau bagaimanapun, pendapatan Tilray telah terlepas anggaran penganalisis dalam tiga suku berturut-turut yang lalu.

Pertumbuhan Tilray lebih tinggi daripada syarikat lain dalam industri ganja. Sebagai contoh, Hartanah Perindustrian Inovatif dijangka berkembang hanya 0.7% tahun ini. Begitu juga, hasil Curaleaf dijangka berkembang hanya 3% manakala pendapatan Verano akan turun sebanyak 2.70%.

Keputusan suku tahunan terkini menunjukkan bahawa pendapatan Tilray Brands meningkat sebanyak 25% pada suku keempat. Pertumbuhan ini didorong oleh semua segmen, dengan pendapatan segmen ganjanya meningkat sebanyak 12% kepada $71.9 juta.

Perniagaan minuman juga terus meningkat, dengan pendapatannya meningkat kepada $76.7 juta. Peningkatan tahunan sebanyak 137% adalah kerana pengambilalihannya. Selain itu, hasil pengagihan dan kesejahteraannya masing-masing meningkat kepada $65.6 juta dan $15.7 juta.

Angka-angka ini bermakna bahawa Tilray bukan lagi syarikat ganja pureplay. Sebaliknya, ia telah menjadi sebuah syarikat yang lebih pelbagai yang perniagaannya mungkin akan terus berkembang dengan baik walaupun masa depan perniagaan ganja masih tidak menentu.

Dari segi positif, saham Tilray Brands dijangka mencatat prestasi yang baik, dengan sasaran harga purata ialah $2.32, atau 40% di atas paras semasa.

Saham Tilray Brands telah merosot

Carta TLRY oleh TradingView

Carta mingguan menunjukkan bahawa harga saham TLRY berada dalam julat yang ketat dalam beberapa bulan yang lalu. Ia kekal dalam fasa penyatuan sejak Julai tahun lalu.

Saham telah mendapat sokongan kukuh pada $1.57, di mana ia gagal untuk bergerak ke bawah sejak Ogos. Ia juga kekal di bawah Purata Pergerakan Eksponen (EMA) 25 minggu dan 15 minggu. Indeks Kekuatan Relatif (RSI) telah bergerak di bawah titik neutral pada 50.

Pada sisi negatif, saham telah membentuk corak carta segi tiga menurun, yang selalunya merupakan tanda menurun. Oleh itu, penurunan di bawah bahagian bawah segi tiga akan menunjukkan lebih banyak bahagian bawah, dengan mata seterusnya untuk diperhatikan berada pada $1.00.

Walau bagaimanapun, lebih banyak kenaikan akan disahkan jika saham meningkat di atas garis arah aliran menurun, yang menghubungkan ayunan tertinggi sejak September tahun lepas. Pemulihan ini mungkin kerana syarikat mempunyai kepentingan pendek sebanyak 11%, bermakna pemerasan pendek mungkin berlaku.