Ramalan saham CrowdStrike: adakah ia akan mencecah ATH selepas pendapatan?

Harga saham CrowdStrike telah melantun semula dan hampir dua kali ganda dalam beberapa bulan kebelakangan ini apabila kesan gangguannya semakin pudar. Saham CRWD melonjak kepada $360 pada hari Jumaat, paras tertinggi sejak 24 Julai. Ia telah melonjak sebanyak 77% daripada paras terendah Ogos dan perlahan-lahan sepadan dengan paras tertinggi sepanjang masa.

Analisis harga saham CrowdStrike

Carta mingguan menunjukkan bahawa harga saham CRWD mencecah paras $200 beberapa bulan lalu kerana gangguannya mencetuskan krisis besar di seluruh dunia, dengan Delta Air Lines kerugian lebih $500 juta. Penjualan semakin meningkat selepas yen Jepun membawa dagangan berehat pada bulan Ogos.

Walau bagaimanapun, baru-baru ini, saham telah bangkit semula dan menyertai syarikat Amerika lain yang telah melonjak ke paras tertinggi sepanjang masa mereka.

Pada carta mingguan, harga saham CrowdStrike telah meningkat dan melepasi paras rintangan penting pada $298, ayunan tertinggi pada 2021 dan paras tertinggi sepanjang masa sebelumnya. Ini adalah tahap yang ketara kerana ia adalah bahagian atas cawan dan corak pemegang, tanda kesinambungan yang popular.

Paras terendah Ogos ialah bahagian bawah bahagian pemegang. Saham kini kekal di atas Purata Pergerakan Eksponen (EMA) 50 minggu dan 25 minggu, tanda bahawa pelabur yakin mengenainya.

Selain itu, Indeks Kekuatan Relatif (RSI) dan penunjuk MACD semuanya menghala ke atas, yang merupakan tanda momentum yang diperbaharui. RSI masih belum mencapai tahap terlebih beli, manakala Indeks Arah Purata (ADX) menghala ke bawah.

Oleh itu, harga saham CrowdStrike mempunyai momentum untuk berpotensi meningkat ke paras tertinggi sepanjang masa hampir $400. Walau bagaimanapun, terdapat juga risiko pembalikan kerana ia telah membentuk apa yang kelihatan seperti baji meningkat, tanda pembalikan yang popular. Jika pembalikan ini berjaya, saham mungkin jatuh dan menguji semula sokongan utama pada $200.

Baca lebih lanjut: Sekiranya anda membeli saham CrowdStrike di bawah $275? Penganalisis meramalkan kenaikan besar

Pendapatan CRWD di hadapan

Pemangkin penting seterusnya untuk harga saham CrowdStrike ialah pendapatannya yang dijadualkan pada hari Selasa, 26 November.

Angka-angka ini akan memberikan lebih banyak warna pada pertumbuhan syarikat kerana tanda-tanda menunjukkan bahawa industri keselamatan siber semakin sejuk. Ia juga kini bersaing dengan Wiz, salah satu syarikat yang paling pesat berkembang di dunia.

Keputusan terkini menunjukkan bahawa pendapatan syarikat melonjak sebanyak 32% pada suku kedua kepada $963 juta. Pertumbuhan ini berlaku apabila bilangan syarikat yang menggunakan produknya kekal pada tahap yang tinggi walaupun mengalami gangguan. Hasil langganannya meningkat kepada $918 juta, manakala hasil berulang tahunan (ARR) meningkat sebanyak 32% kepada $3.86 bilion.

Penganalisis menjangkakan bahawa pendapatan CrowdStrike akan menunjukkan perniagaannya terus berkembang dengan baik pada suku ketiga. Hasil dijangka masuk pada $983 juta, peningkatan 25% daripada $786 juta yang dibuatnya dalam tempoh yang sama tahun lepas.

Untuk tahun ini, penganalisis menjangkakan bahawa pendapatan tahunannya ialah $3.9 bilion diikuti oleh $4.7 bilion pada tahun kewangan akan datang. Jika nombor ini betul, mereka akan memberi isyarat bahawa syarikat masih mengalami kadar pertumbuhan dua digit.

Kebimbangan utama CrowdStrike dan syarikat lain dalam industri keselamatan siber ialah penilaiannya yang tinggi, yang berjumlah lebih $87 bilion. Ini adalah angka yang besar untuk syarikat yang pendapatannya mungkin akan mencecah $10 bilion menjelang 2030 jika trajektori pertumbuhan semasa berterusan.

Itu akan menandakan nisbah harga kepada jualan hadapan sebanyak 8.7, yang lebih tinggi daripada kebanyakan syarikat. Kebimbangan bertambah apabila anda mempertimbangkan pendapatannya. Dalam kes ini, ia mempunyai nisbah P/E hadapan sebanyak 96, lebih tinggi daripada median sektor sebanyak 24. Sebaliknya, Nvidia, sebuah syarikat yang lebih menguntungkan yang mempunyai metrik pertumbuhan yang lebih pantas, mempunyai gandaan 49.

Bagi syarikat SaaS, pendekatan terbaik untuk menilai ia adalah dengan melihat peraturan 40nya, yang melihat pertumbuhan dan marginnya. Ia mempunyai pertumbuhan hasil hadapan sebanyak 28 dan margin pendapatan bersih sebanyak 4.8, memberikannya nilai hampir 33, bermakna ia adalah syarikat yang dinilai terlalu tinggi.

Fakta bahawa CrowdStrike dinilai terlalu tinggi bukanlah tanda anda harus menjualnya. Sebaliknya, saham boleh terus menunjukkan prestasi yang baik selagi ia menunjukkan hasil yang kukuh dan pertumbuhan yang menguntungkan.