Analisis saham WBD: Warner Bros mungkin melonjak 140% tidak lama lagi

Harga saham Warner Bros. Discovery kekal dalam penyatuan tiga tahun kerana syarikat itu menghadapi tekanan kiri, kanan dan tengah. WBD kekal dalam paras sokongan dan rintangan utama pada $6.82 dan $15.76 dalam tempoh tiga tahun yang lalu. Harga ini adalah kira-kira 85% di bawah paras tertinggi pada tahun 2021. Jadi, apakah seterusnya untuk harga saham WBD sebelum pendapatan?

WBD telah mengalami tekanan

WBD ialah salah satu pemain terbesar dalam industri media di Amerika Syarikat, di mana ia bersaing dengan Netflix, Paramount dan Disney.

Syarikat itu memiliki beberapa jenama yang paling dikenali dalam industri media di AS. Pemain terkenal dalam perniagaannya ialah Warner Bros. Pictures, HBO, CNN, Cartoon Network, TBS, TNT dan Discovery Channel antara lain.

Wang WBD dalam sekurang-kurangnya empat cara. Ia menjual pengiklanan dalam perniagaan televisyennya dan menyediakan langganan melalui Discovery dan penyelesaian HBOnya. Perniagaan studionya menjana wang melalui penjualan tiket.

Selanjutnya, firma itu membuat wang melalui pengedaran, di mana syarikat kabel seperti Comcast dan Charter Communications membayarnya untuk mempunyai saluran televisyennya di rangkaian mereka. Ini adalah bahagian penting dalam perniagaan televisyennya.

Perniagaan Warner Bros. Discovery telah melalui cabaran besar kerana perniagaan studionya mengecewakan dan segmen televisyennya mengalami pengguna lemah kerana pemotongan tali. Perniagaan penstrimannya juga jauh lebih kecil daripada Netflix, sebuah syarikat yang mempunyai lebih 300 juta pengguna di seluruh dunia.

Perniagaan Warner Bros. Discovery juga telah melalui cabaran besar kerana beban hutangnya terus meningkat. Jumlah beban hutangnya kekal pada $40.2 bilion, dengan hutang jangka pendek berjumlah kira-kira $3 bilion. Baru-baru ini, syarikat itu mencapai perjanjian untuk menjual beberapa hak muzik dalam perjanjian $1 bilion.

Baca lebih lanjut: Warner Bros menyediakan tawaran murah atau perangkap nilai?

Pendapatan Penemuan Warner Bros

Pemangkin penting seterusnya bagi harga saham Warner Bros. Discovery ialah keputusan kewangannya yang dijadualkan pada 27 Februari.

Keputusan ini akan memberikan lebih banyak data tentang perniagaannya dan sama ada perniagaan itu stabil. Angka terkini menunjukkan bahawa pendapatan segmen studio menurun sebanyak 17% pada suku ketiga kepada $2.6 bilion. Penurunan ini didorong oleh ranap 40% tayangan teaternya dan 31% pengunduran permainan. Ia telah diimbangi oleh lonjakan 30% daripada segmen TVnya.

Hasil rangkaiannya meningkat sebanyak 3% kepada $5.01 bilion apabila hasil pengedaran, pengiklanan dan kandungan meningkat sedikit. Hasil langsung kepada segmen pengguna meningkat sebanyak 9% kepada $2.63 bilion.

Penganalisis menjangkakan pendapatan syarikat akan masuk pada $10.16 bilion, penurunan 1.24% daripada tahun sebelumnya. Angka itu akan menjadikan jumlah pendapatan tahunan kepada $39.49 bilion, penurunan 4.42% daripada apa yang diperolehi setahun sebelumnya.

Nasib baik, penganalisis menjangkakan perniagaannya akan stabil tahun ini, dengan pendapatan purata dianggarkan $39.7 bilion. Ia juga akan terus mengecilkan kerugiannya tahun ini.

Warner Bros. juga mempunyai potensi pemangkin kerana ia mungkin memutuskan untuk menjual bahagian rangkaiannya, satu langkah yang akan meninggalkannya dengan DTC dan studio. Itu akan membantunya menghilangkan beberapa vcmpaniesnya yang perlahan. Juga, penganalisis menjangkakan bahawa harga saham WBD akan meningkat kepada $12.98 daripada $10.78 hari ini.

Analisis harga saham Warner Bros. Discovery

Carta saham WBD oleh TradingView

Carta mingguan menunjukkan bahawa harga saham WBD kekal dalam julat yang ketat dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Ia kekal dalam penyatuan antara sokongan pada $6.82 dan rintangan pada $15.75. Itu adalah tanda bahawa ia berada dalam fasa pengumpulan Teori Wyckoff.

Saham juga telah bergerak sedikit di atas purata pergerakan 50 minggu. Oleh itu, saham mungkin akan mempunyai penembusan kenaikan harga yang kukuh tidak lama lagi. Pergerakan sedemikian boleh menolaknya ke tahap rintangan pada $15.76, naik kira-kira 50% daripada paras semasa.

Pergerakan di atas tahap itu akan menunjukkan lonjakan harga saham WBD kepada $24.85, tahap anjakan 23.6%, iaitu kira-kira 140% di atas paras semasa. Tinjauan ini akan kekal sah selagi ia berada di atas sokongan pada $6.8. Ini sejajar dengan ramalan harga saham Warner Bros. Discovery terakhir saya.