Saham Duolingo: amat terlebih jual selepas corak baji menurun terbentuk

Harga saham Duolingo telah merosot tahun ini dan kini menghampiri paras terendah sejak Februari 2023.

Ia telah memadamkan kebanyakan keuntungan yang dicapai dalam beberapa tahun kebelakangan, dengan penilaiannya turun dari lebih daripada 27 bilion USD (anggaran RM 109.3 bilion) kepada $463 juta USD (anggaran RM 1.9 bilion) bilion hari ini. 

Saham Duolingo merosot di tengah-tengah gangguan AI

Pelabur Wall Street sedang menilai syarikat mana yang mungkin diganggu oleh gelombang kecerdasan buatan (AI), dan Duolingo muncul antara yang paling kerap disebut kerana kerentanan perniagaannya.

Apabila alat AI menjadi lebih maju, penganalisis percaya bahawa ia akan menjadi mudah untuk mempelajari bahasa asing. 

Akibatnya, syarikat meningkatkan pelaburannya untuk mengimbangi kelemahan yang berpotensi, termasuk dengan melabur dalam bidang lain seperti muzik, catur dan matematik.

Keputusan terkini menunjukkan perniagaannya masih berkembang, dengan lebih ramai pengguna menyertai platformnya. Pengguna aktif harian meningkat 30% YoY kepada 52.7 juta, manakala pelanggan berbayar berkembang 28% kepada 12.2 juta. Pertumbuhan ini menandakan masih terdapat permintaan untuk produk dan perkhidmatannya.

BACA LEBIH LANJUT: Saham Duolingo sedang merosot dan T‑Mobile mungkin penyebabnya

Hasil syarikat melonjak 35% pada suku keempat kepada $282.9 juta, menjadikan hasil tahunan melebihi $1.03 bilion, naik hampir 40% pada asas tahunan.

Walaupun penganalisis menjangkakan perniagaannya akan melambat, anggaran purata ialah ia akan mencatat pertumbuhan dua angka dalam masa terdekat. Anggaran purata ialah bahawa hasilnya akan meningkat 26% suku ini kepada $268 juta dan 16% tahun ini kepada $1.21 bilion.

Paling ketara, terdapat tanda bahawa perniagaan syarikat menjadi satu tawaran tahun ini, dengan nisbah harga kepada pendapatan hadapan (PE) turun ke 13.3, jauh lebih rendah daripada median sektor 14.25. Purata lima tahunnya adalah 270, manakala Indeks S&P 500 mempunyai gandaan 19.9.

Syarikat itu juga dianggap murah berdasarkan peraturan 40, yang melihat pertumbuhan hasil dan margin syarikat. Pertumbuhan hasil hadapannya ialah 16%, manakala margin pendapatan bersih adalah 39%, memberikan gandaan 55%.

Analisis teknikal harga saham Duolingo 

Carta saham DUOL | Sumber: TradingView 

Carta mingguan menunjukkan bahawa harga saham DUOL telah runtuh dalam beberapa bulan lalu, bergerak dari paras tertinggi rekod $546 pada Mei kepada $98 hari ini. Kejatuhan bebas ini berlaku di tengah kebimbangan gangguan AI dan hakikat bahawa pengurusan meningkatkan kos untuk mendapatkan kelebihan.

Saham telah jatuh di bawah semua purata bergerak, manakala penunjuk Supertrend kebelakangan ini kekal di zon merah. Duolingo juga menjadi sangat terlebih jual, dengan Indeks Kekuatan Relatif (RSI) turun ke tahap terlebih jual melampau 24.

Osilator Stokastik juga turun ke paras terendah sejak 2023. Ia turut membentuk corak baji menurun besar, petanda pembalikan menaik yang biasa.

Oleh itu, ramalan harga saham Duolingo yang paling mungkin adalah bertendensi menaik, dengan sasaran utama seterusnya ialah Titik Pivot Sokongan & Rintangan Utama pada $250, meningkat 155% daripada paras semasa.