Analisis saham Goldman Sachs dan pratonton pendapatan: adakah GS akan mencapai $1,000?

Harga saham Goldman Sachs telah pulih dan bergerak lebih hampir ke paras tertinggi sepanjang masa ketika syarikat bersiap untuk mengumumkan keputusan suku pertama pada hari Isnin. GS melonjak ke $910, beberapa mata di bawah paras tertinggi sepanjang masa $977. 

Pratonton pendapatan Goldman Sachs

Goldman Sachs, salah satu firma paling berprestij di Wall Street, menunjukkan prestasi kukuh dalam beberapa minggu kebelakangan ini ketika pelabur menantikan keputusan suku pertama, yang dijangka mencatatkan pertumbuhan tahan lama dipacu oleh aktiviti urus niaga dan hasil perdagangan.

Keputusan terkini menunjukkan perniagaannya berkembang pada suku keempat apabila syarikat terus merekodkan lonjakan dalam aktiviti rundingan perjanjian dan hasil perdagangan meningkat.

Hasil suku keempatnya turun sedikit kepada $13.45 bilion, penurunan yang dipacu oleh pengurangan Platform Solutions selepas pemotongan nilai portfolio Apple Card. Hasil ini membawa angka tahunan kepada $58 bilion, meningkat 9% tahun ke tahun (YoY).

Divisyen Perbankan dan Pasaran Global menghasilkan $41.45 bilion tahun lalu, meningkat 18%, dengan perkhidmatan penasihatnya terus berkembang. Perniagaan perdagangannya menunjukkan prestasi baik berikutan volatiliti yang dicetuskan oleh dasar Donald Trump.

Perniagaan pengurusan aset dan kekayaan Goldman Sachs menjana $16.8 bilion tahun lalu. Syarikat mengumumkan peruntukan untuk kerugian kredit sebanyak $1.1 bilion tahun lalu, penambahbaikan berbanding $1.35 bilion sebelumnya.

Kemungkinan besar perniagaan Goldman Sachs terus menunjukkan prestasi baik pada suku pertama kerana volatiliti pasaran berterusan, membuka lebih banyak peluang perdagangan. 

Pada masa yang sama, aktiviti rundingan korporat berterusan, dengan yang paling ketara termasuk pembelian Warner Bros oleh Paramount, pembelian SpaceX terhadap xAI, pembelian Devon Energy terhadap Coterra Energy, dan pengambilalihan perniagaan makanan Unilever oleh McCormick.

Data yang disusun oleh WSJ menunjukkan Goldman Sachs menduduki tempat pertama dalam perniagaan penasihat M&A tahun ini, dengan menasihati perjanjian bernilai lebih $396 bilion. Ia diikuti oleh Morgan Stanley, JP Morgan, dan Citi, yang mengendalikan perjanjian bernilai $233 bilion, $229 bilion, $185 bilion.

Goldman Sachs juga mendahului dari segi pasaran IPO, dengan menasihati perjanjian bernilai lebih $22.7 bilion. Ia diikuti oleh bank seperti JP Morgan, Morgan Stanley, dan Citi.

Pasaran modal hutangnya juga mencatatkan pertumbuhan tahun ini, dengan jumlah meningkat kepada $142 bilion berbanding $115 bilion pada tempoh yang sama tahun lalu.

Angka-angka ini bermakna pertumbuhan hasil syarikat berterusan pada suku pertama, dengan anggaran purata hasil kira-kira $16.9 bilion, meningkat 12.4% YoY. Penganalisis menjangka hasilnya meningkat 9% tahun ini kepada $63.5 bilion.

Penganalisis akan meneliti pendedahan syarikat kepada industri kredit swasta, yang menunjukkan tekanan ketara kebelakangan ini.

Analisis teknikal harga saham Goldman Sachs

Carta saham GS  | Sumber: TradingView 

Carta jangka masa harian menunjukkan harga saham GS melambung dalam beberapa minggu lalu, bergerak dari paras rendah $778 pada bulan Mac kepada $907 kini.

Harga telah melintasi Purata Pergerakan Eksponen 100-hari (EMA), manakala Indeks Kekuatan Relatif (RSI) meningkat ke sekitar 65. Selain itu, ia kekal di atas penunjuk Supertrend.

Oleh itu, ramalan harga saham Goldman Sachs yang paling mungkin adalah menaik, dengan tahap seterusnya yang perlu diperhatikan ialah $980, paras tertingginya pada Januari tahun ini. Pergerakan melepasi paras itu akan menunjukkan lebih banyak kenaikan, berpotensi ke paras rintangan utama $1,000.