Harga saham HSBC membentuk lilin doji: Adakah ia memulakan kenaikan?

Harga saham HSBC kekal dalam julat sempit dalam beberapa bulan kebelakangan ini ketika pelabur menilai prestasinya. Ia didagangkan pada 1,320p pada hari Khamis, meningkat 4.2% dari paras terendah minggu ini. Ia mungkin bersedia untuk kenaikan lanjut dalam jangka masa terdekat selepas membentuk corak yang sangat bullish.

Harga saham HSBC membentuk lilin pembalikan menaik

Carta harian menunjukkan harga saham HSBC memantul daripada paras rendah 1,267p pada hari Rabu ke paras tinggi 1,320p. Pemerhatian lebih dekat menunjukkan saham itu membentuk pola lilin dragonfly doji. Pola ini terdiri daripada bayang bawah yang panjang dan badan yang kecil, menunjukkan bahawa saham dibuka dan ditutup pada harga yang sama. 

Saham itu juga membentuk apa yang kelihatan seperti pola lilin 'abandoned baby'. Pola ini berlaku apabila lilin kecil dibuka jauh lebih rendah dan terpisah daripada lilin lain. Ia biasanya berlaku semasa tren menurun dan kerap membawa kepada pembalikan menaik yang kuat. 

Saham itu juga menghujung di atas Purata Pergerakan Eksponen (EMA) 100-hari, satu isyarat yang sangat bullish dalam analisis teknikal. Oleh itu, wujud kemungkinan saham akan terus menaik dalam jangka masa terdekat, berpotensi ke tahap rintangan utama pada 1,400p, beberapa mata di bawah paras tertinggi tahun ini 1,416p. Pergerakan melepasi paras itu akan menunjukkan kenaikan lanjut, berpotensi ke 1,500p.

Carta saham HSBC | Sumber: TradingView

Perniagaan HSBC memberi isyarat bercampur

HSBC, bank terbesar Eropah mengikut aset dan permodalan pasaran, sedang melaksanakan strategi pemulihan jangka panjang di bawah Georges Elhedery. Dalam satu kenyataan baru-baru ini, syarikat itu menasihatkan kakitangannya agar tidak melawan kecerdasan buatan (AI), dengan berkata teknologi itu akan menyebabkan kehilangan pekerjaan sambil mewujudkan peluang pekerjaan baru. 

Beliau berkata syarikat telah memulakan pemberhentian pekerja, yang boleh menyebabkan lebih 20,000 orang kehilangan pekerjaan. Pekerjaan ini adalah kira-kira 10% daripada jumlah tenaga kerja, langkah yang bertujuan menjimatkan kos dan meningkatkan keuntungannya. Ia juga berhasrat mengurangkan kos, termasuk melalui pemprivatisan Hang Seng Bank.

Dalam keputusan terbarunya, syarikat melaporkan pendapatan bercampur. Dari segi negatif, syarikat berkata keuntungan sebelum cukai suku pertama ialah $9.4 bilion, kurang daripada jangkaan penganalisis. Pendapatannya melonjak kepada $18.6 bilion, lebih tinggi daripada jangkaan $18.49 bilion.

Keuntungan syarikat menyusut kerana kerugian kredit besar, yang meningkat kepada $1.3 bilion, lebih tinggi sebanyak $400 juta daripada tempoh yang sama tahun lalu. Ia menyatakan kerugian itu berkaitan penipuan kerana pendedahannya kepada MFS, sebuah syarikat UK yang runtuh awal tahun ini. Pendedahan ini telah mendorong syarikat melambatkan strategi kredit swasta, setahun selepas mengumumkan pelancarannya.

Pada masa yang sama, HSBC menunjuk kepada impak perang AS-Iran yang sedang berlangsung, yang membawa kepada gangguan besar pada beberapa aset utamanya. Ia mengekalkan bahawa pulangan ke atas ekuiti ketara (RoTE) akan menjadi 17%, tetapi berkata ini bergantung pada bagaimana perang itu berakhir.

Bagi pelabur, HSBC menawarkan nisbah risiko-ganjaran yang baik kerana ia mempunyai ruang untuk mengembangkan perniagaannya di China. Matlamatnya ialah menjadi pengurus kekayaan utama di negara itu. Pada masa yang sama, syarikat menawarkan hasil dividen 4.13%, lebih tinggi daripada 3.62% Lloyd’s dan 2.45% Barclay’s.