Pratonton hasil Applied Materials: adakah saham akan capai $625 atau $500?

Saham Applied Materials turun untuk sesi kedua berturut-turut ketika pedagang mengalihkan perhatian mereka kepada laporan hasil syarikat yang akan datang. AMAT diniagakan sekitar $525 pada hari Selasa, jatuh kira-kira 30% dari paras tertinggi tahun-ke-tahun $740. 

Ke­turunan saham baru-baru ini akan diuji minggu ini apabila syarikat mengeluarkan keputusan kewangan terbarunya, dengan pelabur mencari petunjuk mengenai permintaan, margin, dan prospek perniagaan peralatan semikonduktor.

Applied Materials mendapat manfaat daripada ledakan AI

Applied Materials adalah salah satu syarikat teratas dalam industri semikonduktor. Walaupun ia tidak membuat cip, ia mengeluarkan produk yang digunakan oleh syarikat semikonduktor seperti Taiwan Semiconductor, Intel, dan GlobalFoundry untuk menghasilkan cip tersebut. 

Produk utamanya termasuk sistem pemendapan, yang memendapkan lapisan bahan yang sangat nipis ke atas wafer silikon menggunakan pendedapan wap kimia, pendedapan wap fizikal, dan pendedapan lapisan atom. Ia juga menghasilkan sistem etsa, implantasi ion, perataan kimia-mekanikal (CMP), dan penyelesaian lain.

Perniagaannya sedang berkembang pesat di tengah ledakan kecerdasan buatan (AI), dengan pelanggan utamanya seperti TSMC dan Intel mengalami permintaan yang kukuh. Ia juga akan mendapat manfaat daripada pembinaan pusat data yang sedang berjalan di Amerika Syarikat, dengan syarikat seperti Tesla dan TSMC melaksanakan projek mereka.

Keputusan kewangan terbaru menunjukkan perniagaannya terus bertahan baik, dengan pendapatan dan margin yang berterusan. Pendapatannya meningkat sebanyak 11% tahun ke tahun (YoY) pada suku kedua kepada $7.9 bilion. 

Margin kasar Applied Materials terus meningkat, melepasi tahap 50%, dibantu oleh harga yang lebih tinggi dan pengoptimuman kos pengeluaran. Margin operasi meningkat daripada 30.7% kepada 32.7%.

AMAT akan mengumumkan hasilnya

Saham Applied Materials memberi reaksi sederhana kepada pengumuman besar daripada Nvidia, yang telah menandatangani perjanjian bernilai $500 bilion dengan institusi kewangan terkemuka. Perjanjian itu akan melihat syarikat-syarikat ini menyediakan pembiayaan kepada pelanggan Nvidia, langkah yang akan memberi manfaat kepada syarikat dalam rantaian bekalan.

Anggaran purata kalangan penganalisis ialah bahawa pendapatannya meningkat sebanyak 23.3% kepada $8.95 bilion. Pertumbuhan ini dijangka mempercepat pada suku ketiga kepada $9.54 bilion. Untuk tahun ini, penganalisis melihat pendapatan meningkat sekitar 18% kepada $33.2 bilion. 

Keuntungan Applied Materials juga dijangka terus berkembang. Keputusan Khamis dijangka menunjukkan EPS meningkat daripada $2.48 kepada ~$3.39. 

Laporan pendapatan dan pendapatan yang lebih kuat daripada jangkaan akan membantu menjelaskan penilaian syarikat. Ia kini diniagakan pada nisbah harga kepada pendapatan hadapan (forward P/E) sebanyak 42, dua kali ganda purata lima tahunnya sebanyak 21. 

Analisis teknikal harga saham Applied Materials

Carta saham AMAT | Sumber: TradingView

Carta harian menunjukkan bahawa saham AMAT telah pulih dalam beberapa hari lalu apabila pelabur membeli semasa kejatuhan saham AI. Ia melonjak daripada paras rendah $434 pada 29 Julai kepada $525 sekarang. 

Saham kini kekal di atas titik pivot S/R utama Garis Murrey Math pada $500. Ia juga membentuk pola kepala-dan-bahu terbalik kecil, yang kerap membawa kepada pembalikan menaik.

Oleh itu, saham itu berkemungkinan akan pulih ke paras pivot terbalik kukuh $625, meningkat kira-kira 20% daripada paras semasa. Sebaliknya, kejatuhan di bawah sokongan $450 akan membatalkan pandangan menaik.