Ramalan saham CrowdStrike sebelum keputusan: akan pulih atau jatuh?

Saham CrowdStrike telah menurun dalam beberapa minggu kebelakangan ini, turun dari paras tertinggi tahun ini sebanyak $227.25 kepada $190.68. Walaupun pembetulan ini, saham itu kekal jauh di atas paras terendah tahun ini sebanyak $85.65. 

Perhatian kini tertumpu pada laporan pendapatan syarikat yang akan datang, yang sepatutnya memberikan penjelasan lebih jelas tentang prestasi perniagaan itu.

CrowdStrike akan menerbitkan laporan pendapatannya sementara penganalisis kekal optimis

Saham CRWD telah menunjukkan prestasi baik tahun ini apabila pelabur menyesuaikan diri dengan pandangan bahawa kecerdasan buatan akan membawa kepada lebih banyak risiko berkaitan siber. Kegusaran ini meningkat selepas Anthropic dan OpenAI mendedahkan bahawa model mereka secara tidak sengaja telah menggodam beberapa syarikat.

Serangan siber ini mendorong penganalisis menilai semula saham keselamatan siber mereka ke atas. Joseph Gallo, penganalisis Jefferies, menaikkan sasaran daripada $190 kepada $230, jauh lebih tinggi daripada $190 pada masa ini. Eric Heath, penganalisis KeyCorp, menaikkan sasarannya dari $234 kepada $240, manakala JPMorgan dan Mizuho meningkatkan sasaran mereka kepada $235 dan $240 masing-masing. 

Fokus kini beralih kepada laporan pendapatan yang akan datang, yang akan memberikan lebih banyak maklumat mengenai pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan keuntungan. Keputusan terkini menunjukkan CrowdStrike menamatkan suku dengan ARR sebanyak $5.5 bilion, meningkat 24% YoY, dengan ARR bersih baharu meningkat kepada $256 juta.

Jumlah pendapatan meningkat 26% dalam suku tersebut kepada $1.39 bilion apabila lebih banyak syarikat memasuki ekosistem. Pertumbuhan ini bersamaan dengan peningkatan berterusan dalam margin kasar, yang bergerak kepada 78%.

BACA LEBIH LANJUT: Saham CrowdStrike hampir mencapai ATH: 3 sebab utama ia mungkin berbalik tidak lama lagi

Data Yahoo Finance menunjukkan penganalisis menjangkakan keputusan akan menunjukkan pendapatan meningkat 23% kepada $1.4 bilion. Untuk suku ketiga, penganalisis melihat pendapatan pada $1.51 bilion, meningkat 22.60% YoY.

Pendapatan tahunan dijangka meningkat kepada $5.94 bilion, diikuti oleh $7.23 bilion tahun depan. Begitu juga, pendapatan sesaham (EPS) dijangka meningkat dari $0.23 tahun lalu kepada $1.23 tahun depan. 

Walau bagaimanapun, cabaran utama yang dihadapi CrowdStrike ialah penilaian yang besar. Nisbah harga kepada pendapatan hadapan (forward P/E) syarikat telah meningkat kepada 155, jauh lebih tinggi berbanding syarikat lain. Sebagai contoh, Micron mempunyai multiple hadapan 14, manakala Nvidia mempunyai multiple hadapan 22. Oleh itu, pihak pengurusan perlu menerbitkan keputusan dan panduan yang kukuh untuk mempertahankan penilaian tersebut.

Analisis teknikal saham CrowdStrike

Carta saham CRWD | Sumber: TradingView

Carta harian menunjukkan bahawa saham CRWD telah merosot dalam beberapa minggu kebelakangan ini, bergerak dari paras tertinggi tahun ini $227.25 kepada $190 sekarang. Paras terendahnya minggu ini sejajar dengan sisi bawah saluran menaik yang menghubungkan ayunan utama sejak 9 Jun tahun ini.

Saham kini bergerak di bawah Purata Pergerakan Eksponen (EMA) 50-hari dan sedang membentuk corak bendera menurun (bearish pennant). Pecahan di bawah sisi bawah saluran akan mengesahkan pecahan menurun, berpotensi ke tahap sokongan utama $174.64, paras terendahnya pada bulan Julai. 

Senario alternatif ialah saham itu pulih, berpotensi ke sisi atas saluran pada $227.