Lockheed Martin en RTX-aandelen zijn gestegen; bereid je voor op een terugval

De aandelenkoers van Lockheed Martin (LMT) schiet dit jaar op volle toeren, aangezien het zijn belangrijkste rivalen blijft overtreffen. Het steeg woensdag naar een hoogtepunt van $ 578,40, waarmee de winst tot nu toe dit jaar op 26,75% komt

RTX (RTX), voorheen bekend als Raytheon, heeft het veel beter gedaan en is dit jaar met meer dan 46% gestegen. De twee bedrijven hebben hun concurrenten zoals General Dynamics, Boeing, Northrop Grumman en BAE Systems, dat in het Verenigd Koninkrijk genoteerd staat, verslagen.

Lockheed Martin en de herstart van de F-35

De aandelenkoers van Lockheed Martin is gestegen vanwege de sterke financiële resultaten en de hervatting van de levering van F-35’s.

Uit de meest recente financiële resultaten blijkt dat de omzet van Lockheed Martin is gestegen tot ruim 17,2 miljard dollar, mede dankzij de luchtvaartdivisie, die ruim 6,8 miljard dollar genereerde.

De inkomsten uit raketten en vuurleiding bleven ook stijgen en bereikten een record van 2,99 miljard dollar, terwijl de opbrengsten uit roterende en missiesystemen stegen naar 4 miljard dollar.

Lockheed Martin, net als andere bedrijven in de industrie, ziet een ongekende vraag nu de geopolitieke spanningen wereldwijd toenemen. De Verenigde Staten bevinden zich in een koude oorlog-achtig scenario met China, terwijl Oekraïne en Rusland in een langdurige strijd zijn verwikkeld.

Hetzelfde gebeurt in het Midden-Oosten, waar Israël vecht tegen Hamas en Hezbollah. Analisten waarschuwen dat de situatie de komende maanden uit de hand kan lopen.

Als gevolg hiervan verhogen landen hun budgetuitgaven, een stap die bedrijven in het militair-industriële complex ten goede komt, waarvan Lockheed Martin de grootste is. Onlangs ontving het bedrijf een order van $ 1,3 miljard voor javelins van het Amerikaanse leger. Die order betekent dat het bedrijf nu een orderportefeuille heeft van meer dan $ 160 miljard.

Lockheed Martin-aandelen doen het ook goed nadat het bedrijf de levering van de F-35-vliegtuigen hervatte na een lange pauze vanwege de TR-3-upgradeproblemen. Hoewel dit een goede ontwikkeling is, heeft het Pentagon gezegd dat het $ 5 miljoen van de geschatte $ 7 miljoen zal inhouden voor elk F-35-vliegtuig dat de upgrade mist.

Analisten zijn optimistisch over Lockheed Martin. De gemiddelde schatting is dat de omzet $ 15,8 miljard zal zijn in het huidige kwartaal, terwijl het jaarlijkse cijfer $ 64,24 miljard zal zijn, een kleine daling ten opzichte van de $ 67,5 miljard die het vorig jaar verdiende.

Enkele van de meest optimistische analisten zijn afkomstig van RBC Capital, Bank of America en Deutsche Bank, die onlangs hun rating hebben verhoogd.

Er zijn echter zorgen over de waardering. Ten eerste is de huidige prijs van $573 hoger dan de gemiddelde schatting van $494. Het bedrijf heeft een trailing P/E multiple van 20,60 en een forward ratio van 19.

Lockheed Martin aandelenkoersanalyse

Als we naar de wekelijkse grafiek kijken, zien we dat de LMT-aandelenkoers in een sterke bull run zit, zoals ik onlangs voorspelde. Onlangs passeerde het het belangrijke weerstandspunt op $ 488,40, het hoogste punt in april 2023.

Het aandeel is boven de 50-weekse en 100-weekse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) gebleven. Ook de Relative Strength Index (RSI) en de Stochastic Oscillator zijn naar het overbought punt gegaan.

Hoewel de vooruitzichten voor het aandeel positief zijn, kan een kortetermijndaling niet worden uitgesloten, aangezien handelaren dan winst gaan nemen.

RTX is booming

Ondertussen bleef de koers van RTX stijgen, zelfs nadat het bedrijf een boete van 200 miljoen dollar moest betalen voor exportfouten.

RTX doet het goed, zoals blijkt uit de kwartaalresultaten die in juli zijn gepubliceerd. Deze cijfers lieten zien dat de omzet in het tweede kwartaal met 8% steeg tot $ 19,87 miljard, geholpen door de sterke vraag in alle segmenten.

De orderportefeuille van RTX is blijven stijgen en bedraagt meer dan $ 206 miljard. De verkoopcijfers werden geholpen door de sterke prestaties in alle segmenten. De omzet van Collins Aerospace steeg met 10%, terwijl Pratt & Whitney met 19% steeg, ondanks uitdagingen met zijn motoren. De omzet van Raytheon steeg met 4%, waardoor de orderportefeuille meer dan $ 51 miljard bedroeg.

Het bedrijf bleef ook geld teruggeven aan investeerders. Het verhoogde zijn dividenden met 7% en verwacht tot 2025 $ 37 miljard terug te geven.

Analisten verwachten dat de omzet van RTX in het huidige kwartaal meer dan 17,95 miljard dollar zal bedragen, terwijl het jaarcijfer bijna 72 miljard dollar zal bedragen.

Analisten van Bank of America en Alembic Global hebben hun ratings voor RTX verhoogd naar respectievelijk kopen en overwegen.

RTX-aandelenanalyse

De wekelijkse grafiek laat zien dat, net als LMT, RTX-aandelen al lange tijd in een sterke bull run zitten. Het overschreed ook de vorige all-time high van $100, terwijl het momentum aanhield.

RTX is boven de 50-weekse en 100-weekse voortschrijdende gemiddelden gebleven, wat betekent dat de bulls de controle hebben. Het is echter ook erg overbought geworden, met de Relative Strength Index (RSI) die is gestegen naar 74 en de Stochastic Oscillator die naar 95 is gegaan.

Omdat niets eeuwig blijft stijgen, is er een kans dat de aandelenkoers een kleine terugval zal doormaken, aangezien handelaren mikken op het sleutelpunt van $ 100.