Analyse van penny stocks: AITX, Intelligent Bio (INBS), Tonix (TNXP)

Penny stocks zouden de komende maanden wat meer volatiliteit kunnen ervaren, aangezien de Federal Reserve later deze maand de rentetarieven gaat verlagen. Historisch gezien roteren veel handelaren naar deze bedrijven wanneer de Fed de tarieven verlaagt.

In dit artikel bespreken we Artificial Intelligence Technology Solutions (AITX), Intelligence Bio Solutions (INBS) en Tonix Pharmaceuticals (TNXP), die zeer populair zijn geworden onder daytraders.

AITX-aandelenkoersanalyse

AITX is een technologiebedrijf dat robots bouwt via zijn dochterondernemingen RAD, RADR, RADM en RADG. RAD maakt stationaire workflowautomatiseringsoplossingen, terwijl RADM oplossingen maakt voor mobiele workflows. RADR produceert oplossingen voor de beveiligingsindustrie, terwijl RADG software bouwt voor zijn bedrijven.

De zaken van AIT gaan goed en het management verwacht dat de trend zich zal voortzetten. In de meest recente update zei het bedrijf dat het op het punt stond om $ 10 miljoen aan jaarlijkse terugkerende inkomsten (ARR) te bereiken, aangezien het meer orders blijft ontvangen.

De orders in het tweede kwartaal kwamen uit op 172, wat betekent dat het een ARR van $ 210.000 per maand zal genereren wanneer het volledig is geïmplementeerd. Gebaseerd op het operationele model verkoopt AITX de apparaten en begint het vervolgens geld te verdienen via een abonnementsmodel.

AITX-aandelen stegen in 2023 naar een hoogtepunt van $0,0146, terwijl de hype rond kunstmatige intelligentie (AI) aanhield. Daarna onderging het een harde ommekeer en daalde het met 87%, met een dieptepunt van $0,0018 in december vorig jaar.

Eerder dit jaar steeg het AITX-aandeel naar een hoogtepunt van $ 0,01 op 21 mei, terwijl de AI-hype aanhield. Onlangs heeft het de meeste winsten die het eerder dit jaar maakte, weer tenietgedaan. Deze ommekeer vond plaats nadat we waarschuwden dat het salaris van de CEO, Steve Reinharz, hoger was dan de totale omzet. Het bedrijf lijdt ook aanzienlijke verliezen.

Het is gedaald onder het 50-daags Exponential Moving Average (EMA), wat betekent dat de bears de controle hebben. De Relative Strength Index (RSI) is blijven dalen en nadert nu het oversold-niveau. Hetzelfde geldt voor de Stochastic oscillator.

Daarom zal de AITX-aandelenkoers waarschijnlijk blijven dalen, aangezien verkopers mikken op de belangrijkste ondersteuning op $0,0018, het laagste punt in november vorig jaar. Het grootste risico voor de bearish visie is dat het een dalend wigpatroon heeft gevormd, een populair bullish teken.

AITX-grafiek van TradingView

Intelligente bio-oplossingen | INBS

Intelligent Bio Solutions is een andere penny stock die erg populair is geworden onder daytraders. Het heeft een marktkapitalisatie van meer dan $ 5,8 miljoen en had een gemiddeld volume van meer dan 90,5 miljoen op maandag.

Het bedrijf, dat niet-invasieve, kosteneffectieve oplossingen voor drugstesten op de werkplek bouwt, rapporteerde maandag sterke financiële resultaten. De omzetcijfers van het vierde kwartaal stegen met 64% gedurende het kwartaal en met 148% ten opzichte van dezelfde periode in 2023. De omzet steeg tot $ 0,73 miljoen in het kwartaal en $ 3,11 miljoen in het afgelopen boekjaar.

Het succes van INBS kwam voort uit de groeiende installed base, die 1.000 lezers in de Verenigde Staten bereikte. Het genereert vervolgens terugkerende inkomsten omdat deze lezers een continue aanvoer van cartridges nodig hebben.

Ondanks de sterke resultaten is Intelligent Bio Solutions een zeer belegerd bedrijf waarvan de aandelen zijn gedaald van meer dan $2.500 naar slechts $1,80. Het is zelfs gedwongen om meerdere omgekeerde splitsingen uit te voeren om te voldoen aan de NASDAQ-noteringsvereisten.

Onlangs bereikte de INBS-aandelenkoers een piek van $ 11,72 in februari tot de huidige $ 1,79. Het heeft ook een bodem gevormd op $ 1. Ook consolideert het aandeel op het 50-daags voortschrijdend gemiddelde. Daarom zal het aandeel waarschijnlijk in dit bereik blijven op de korte termijn, aangezien de post-earnings jump afneemt.

INBS-grafiek van TradingView

Tonix Farmaceutica | TNXP

Het Tonix Pharmaceuticals-aandeel stond de afgelopen weken in de schijnwerpers, omdat het aantal gevallen van apenpokken enorm is gestegen. Het bedrijf, dat een marktkapitalisatie heeft van meer dan $ 3,14 miljoen en maandag een dagelijks volume van meer dan 229 miljoen had. Dit gebeurde terwijl het bedrijf vooruitgang boekte met zijn Mpox-vaccin.

TNXP, net als INBS, heeft de afgelopen jaren onder druk gestaan. De aandelen zijn de afgelopen jaren met bijna 100% gedaald. Ook is het dit jaar alleen al met 98% gedaald en in de afgelopen vijf jaar met 99,9%.

Deze prestatie vond plaats terwijl het bedrijf substantiële verliezen bleef rapporteren en zijn bestaande aandeelhouders verwaterde. Het jaarlijkse verlies in het afgelopen boekjaar bedroeg meer dan $ 116 miljoen, een stijging ten opzichte van meer dan $ 110 miljoen een jaar eerder. In totaal bedroeg het totale verlies van het bedrijf in de afgelopen vijf jaar meer dan $ 400 miljoen.

Tonix zag zijn totale uitstaande aandelen van slechts 392 in 2018 naar meer dan 5 miljoen vandaag gaan. De aandelen zijn onder alle voortschrijdende gemiddelden gebleven terwijl de RSI is blijven dalen. Daarom is de outlook voor het aandeel extreem bearish en zou het binnenkort naar nul kunnen gaan.

Tonix-grafiek van TradingView