5 van de beste Stanley Druckenmiller-aandelen in 2024

Stanley Druckenmiller, de voormalige vermogensbeheerder van George Soros, heeft een van de beste track records op Wall Street. Hij heeft zelden een negatief jaar gehad en is een miljardair geworden met een nettowaarde van meer dan $ 6,9 miljard, volgens Forbes en $ 9,9 miljard, volgens Bloomberg.

Bij Duquesne Capital behaalde hij gemiddeld een jaarlijks rendement van meer dan 30% totdat hij het in 2010 sloot en geld teruggaf aan cliënten. Tegenwoordig runt hij Duquesne nog steeds, maar dan als family office.

Gegevens van Whale Wisdom plaatsen zijn totale activa in het fonds op ongeveer $ 3 miljard. Dus, hier zijn enkele van de beste aandelen in het bezit van Druckenmiller.

Kinder Morgan | KMI

Kinder Morgan is een van de grootste spelers in de energiesector in de Verenigde Staten, maar in tegenstelling tot ExxonMobil, Chevron en Marathon is het geen bekende naam.

Dat komt omdat het bedrijf opereert als een Master Limited Partnership (MLP), waar het ruwe olie en aardgas verzamelt, transporteert en verwerkt. Het bezit meer dan 79.000 mijl aan pijpleidingen en 139 terminals.

De aandelen van Kinder Morgan zijn de afgelopen 12 maanden met meer dan 26% gestegen, wat het een marktkapitalisatie van meer dan $ 46 miljard opleverde. Het is naar een recordhoogte gegaan, zelfs terwijl de prijs van ruwe olie en aardgas is gedaald.

Deze prestatie komt doordat het bedrijf als transporteur geld verdient aan transportcontracten. Dit verklaart ook waarom andere MLP-bedrijven zoals Enterprise Product Partners en Williams het dit jaar goed hebben gedaan.

De meest recente financiële resultaten lieten zien dat de omzet van Kinder Morgan steeg naar meer dan $ 3,57 miljard in het tweede kwartaal van $ 3,46 miljard een jaar eerder, terwijl de nettowinst licht daalde naar meer dan $ 575 miljoen. Stan Druckenmiller bezit 6,75 miljoen aandelen Kinder Morgan ter waarde van meer dan $ 134 miljoen.

Teck-bronnen | TECK

Stan Druckenmiller bezit meer dan 1,45 miljoen aandelen in Teck Resources, een van de grootste mijnbouwbedrijven in Canada.

Teck is een toonaangevende koperproducent en heeft onlangs zijn kolenbedrijf verkocht aan Glencore, een van de grootste mijnbouwbedrijven ter wereld.

Teck is een zeer geliefd mijnbouwbedrijf waarvan de aandelenkoers de afgelopen vijf jaar met 140% is gestegen, wat resulteerde in een marktkapitalisatie van ruim 22 miljard dollar.

Het wordt gezien als een goede investering om twee belangrijke redenen. Ten eerste bezit het enorme kopervoorraden, die zeer waardevol zullen worden naarmate de vraag blijft stijgen. De meeste analisten geloven dat koper in de loop van de tijd in een aanbodtekort zal blijven, naarmate landen hun energiemix veranderen.

Ten tweede wordt Teck Resources vaak gezien als een goed overnamedoelwit, vooral als de familie die het bedrijf beheert openstaat voor een verkoop. Glencore probeerde het in 2023 te kopen, maar dat mislukte. Er gaan geruchten dat Rio Tinto een bod zal uitbrengen.

Philip Morris | premier

Druckenmiller bezit 889k aandelen in Philip Morris International ter waarde van meer dan $90 miljoen. Philip Morris en andere tabaksbedrijven zoals Altria en British American Tobacco hebben het dit jaar goed gedaan en de meeste van hen hebben beter gepresteerd dan de bredere markt.

Philip Morris-aandelen zijn de afgelopen 12 maanden met meer dan 34% gestegen en dit jaar alleen al met 34,75%. Het dividendrendement is ongeveer 4%.

Deze groei is vooral te danken aan het sterke dividend van ongeveer 4% en het feit dat het bedrijf een tijdje ondergewaardeerd is geweest. Het bedrijf heeft een forward P/E ratio van 19, lager dan het S&P 500 indexgemiddelde van 21.

Philip Morris' bedrijf doet het goed, met de meest recente resultaten die laten zien dat de omzet steeg naar meer dan $ 9,46 miljard in het tweede kwartaal van $ 8,9 miljard een jaar eerder. De kwartaalwinst sprong ook omhoog naar meer dan $ 2,4 miljard.

Coherent Corp | COHR

Coherent Corp, een bedrijf met een waarde van meer dan $ 10 miljard, is een ander groot onderdeel van Druckenmillers portefeuille. Hij bezit meer dan 3,59 miljoen aandelen ter waarde van meer dan $ 260 miljoen, een handel die zeer winstgevend is geweest, aangezien het aandeel de afgelopen 12 maanden met meer dan 115% is gestegen.

Coherent is dit jaar met 62% gestegen omdat het wordt gezien als een topbedrijf in kunstmatige intelligentie. Het produceert communicatiecomponenten zoals pomplasers, fotodetectoren, geïntegreerde schakelingen en optische materialen.

De omzet van Coherent steeg van $ 1,2 miljard in het tweede kwartaal van 2023 naar meer dan $ 1,3 miljard in het laatste kwartaal. Het verkleinde ook het nettoverlies van $ 178 miljoen naar $ 47 miljoen.

Seagate-technologie | STX

Seagate Technology is een ander bedrijf in de portefeuille van Duquesne Family Office. Het is een toonaangevend Amerikaans bedrijf dat dataopslagoplossingen produceert die in de meeste computers te vinden zijn.

Seagate wordt, net als Coherent, gezien als een goede kunstmatige intelligentie-speler, wat verklaart waarom het aandeel de afgelopen 12 maanden met ongeveer 60% is gestegen en de afgelopen vijf jaar met 85%. Deze rally heeft de marktkapitalisatie op meer dan $ 20 miljard gebracht. Seagate Technologies is een relatief goedkoop bedrijf met een koers-winstverhouding van 15.

Andere topnamen in het portfolio van Stanley Druckenmiller zijn Microsoft, Woodward, Zoominfo, Flutter Entertainment en Mercadolibre.