Is MicroCloud Hologram een goede penny stock om te kopen en te behouden?

De aandelenkoers van MicroCloud Hologram (HOLO) daalde dit jaar met bijna 90%, waardoor het een van de slechtst presterende bedrijven op Wall Street is geworden. Door deze daling is de marktkapitalisatie gestegen tot ruim $ 147 miljoen.

Populaire meme-aandelen

MicroCloud Hologram, een klein Chinees bedrijf, is dankzij de aandelenkoers en de grote markt in het ecosysteem uitgegroeid tot een van de populairste aandelen onder daytraders.

Het bedrijf heeft vaak substantiële dagelijkse volumes, met gemiddeld meer dan 45 miljoen aandelen. Maandag was het dagelijkse volume meer dan 128 miljoen, ook al haalde het bedrijf geen krantenkoppen.

HOLO is in de loop der jaren ook een gevallen engel geworden, aangezien de aandelenkoers is gedaald van $ 109 naar $ 0,36. Dit betekent dat mensen die het aandeel op het hoogtepunt kochten, bijna alles hebben verloren.

Er is ook een risico dat NASDAQ het bedrijf van de beurs haalt vanwege de regelmatige non-compliance. Het bedrijf dient zijn rapporten regelmatig te laat in terwijl de aandelenkoers lange tijd onder de $1 is gebleven. Volgens de noteringsgegevens van NASDAQ moet een aandeel boven de $1 blijven om zijn positie te behouden.

Bedrijven die onder de $1 blijven, voeren daarom vaak omgekeerde aandelensplitsingen uit, waardoor hun aandelenkoersen stijgen.

De prestaties van HOLO weerspiegelen die van andere populaire meme-aandelen zoals Mullen Automotive en Bit Brother.

Mullen, een populair bedrijf in elektrische voertuigen, heeft zijn aandelenkoers meerdere keren onder de $1 zien dalen. De marktkapitalisatie is gedaald van meer dan $800 miljoen in 2021 naar slechts $5 vandaag.

Bit Brother is daarentegen een Chinees theebedrijf dat populair werd toen het overstapte op Bitcoin mining. De aandelen hadden vaak een van de hoogste volumes op Wall Street. Tegenwoordig is het bedrijf vrijwel verdwenen, met een marktkapitalisatie van minder dan $600k.

De zaken van HOLO gaan achteruit

MicroCloud Hologram is een Chinees bedrijf dat holografische technologie levert, waaronder lichtdetectie en -afstandsmeting (LiDAR). Het bedrijf opereert in twee segmenten: holografische oplossingen en holografische technologie.

Dit zijn industrieën met een grote adresseerbare markt naarmate de automobielindustrie groeit. De meeste fabrikanten van originele apparatuur overwegen lidartechnologieën toe te voegen aan hun voertuigen. Gegevens tonen aan dat de omvang van de markt voor de holografische technologie zal groeien tot $ 43,2 miljard in 2025, van slechts $ 600 miljoen in 2017.

Gegevens van SeekingAlpha laten zien dat de jaarlijkse inkomsten van MicroCloud Hologram zijn gedaald van meer dan $ 56,4 miljoen in 2021 naar $ 32,2 miljoen in de afgelopen twaalf maanden (TTM). Ook is het bedrijf van een winstgevend bedrijf veranderd in een bedrijf dat $ 24 miljoen verlies leed in de TTM.

Uit de laatste kwartaalcijfers blijkt dat de omzet $ 8,9 miljoen bedroeg, een flinke daling ten opzichte van de $ 6,9 miljoen die het bedrijf in dezelfde periode vorig jaar verdiende.

Er zijn een paar redenen om het HOLO-aandeel te vermijden. Ten eerste eindigen veel vergelijkbare penny stocks niet goed, zoals we zagen bij bedrijven als Mullen en Bit Brother.

Ten tweede, terwijl de LiDAR-business groeit, doen de meeste deelnemers het niet goed vanwege de aanzienlijke concurrentie. Een goed voorbeeld hiervan is Luminar Technologies , waarvan de aandelen in de afgelopen drie maanden met 40% zijn gedaald en in dezelfde 12 maanden met 80%. De marktkapitalisatie is gestegen van meer dan $ 5 miljard in 2021 naar $ 455 miljoen vandaag.

De industrie is ook zeer competitief, met de grootste spelers in de industrie als Hesai, Faro Technologies, Bosch en Leica. In de meeste gevallen werken OEM-bedrijven samen met grote bedrijven, die deze technologieën aan hen verkopen.

Luminar Technologies heeft bijvoorbeeld een partnerschap met Volvo, een van de grootste autofabrikanten ter wereld.

Ten derde is MicroCloud een Chinees bedrijf dat geen substantiële openbaarmakingen doet aan investeerders. Een blik op de investor relations-pagina toont beperkte informatie over de activiteiten en presentaties. Als zodanig doen de investeerders van HOLO dit in de meeste gevallen blindelings.

Ten vierde, en het belangrijkste, kunnen investeerders in MicroCloud in de toekomst een substantiële verwatering verwachten. In een recente verklaring zei het bedrijf dat het zijn aandelenkapitaal zou verhogen om geld op te halen bij investeerders.

Bovendien is er geen enkele Wall Street-analist die HOLO volgt, waardoor er weinig duidelijk is over de activiteiten en prognoses van het bedrijf.

MicroCloud Hologram heeft zwakke technische gegevens

HOLO-grafiek van TradingView

Bovendien hebben de aandelen van MicroCloud Hologram zwakke technische gegevens. De dagelijkse grafiek laat zien dat het de afgelopen maanden in een sterke neerwaartse trend zat en een bodem bereikte van $0,1886.

Onlangs is het aandeel teruggeveerd naar $0,36, omdat de meeste Chinese bedrijven herstelden nadat de overheid een reeks stimuleringspakketten lanceerde. De meeste Chinese bedrijven zoals Nio, Li Auto en Alibaba zijn allemaal omhoog geschoten.

De aandelen zijn onder de 50-daagse en 100-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) gebleven, terwijl de Average True Range (ATR) is gedaald,

Daarom zal de aandelenkoers de komende maanden waarschijnlijk blijven dalen. Als dit gebeurt, zal de koers waarschijnlijk dalen tot onder de $0,10, wat leidt tot aanzienlijke verliezen voor houders.