4 katalysatoren voor de ProShares UltraPro TQQQ ETF

Het aandeel ProShares UltraPro QQQ ETF (QQQ) heeft het dit jaar goed gedaan. Het is dit jaar met 42% gestegen en met 100,2% in de afgelopen 12 maanden. De Nasdaq 100-index is dit jaar met 19% gestegen en met 35% in de afgelopen 12 maanden.

Technologieaandelen doen het goed

De ProShares UltraPro QQQ ETF is sinds de oprichting een van de best presterende bedrijven. Het is met meer dan 2.200% gestegen in het laatste decennium en met meer dan 16.470% sinds de oprichting. $ 1.000 geïnvesteerd in het fonds op de eerste dag zou nu meer dan $ 101.000 waard zijn.

De prestaties zijn te danken aan de kracht van de technologiesector, waar bedrijven als Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet, Amazon en Meta Platforms biljoenendollargiganten zijn geworden. Samen worden deze bedrijven gewaardeerd op meer dan $ 15 biljoen of 53% van het Amerikaanse BBP.

Andere bedrijven zoals Broadcom, Tesla, Oracle en ASML zijn giganten geworden dankzij de toenemende vraag naar technologie.

Analisten zijn van mening dat technologiebedrijven, hoewel ze zwaar overgewaardeerd zijn, nog meer groeimogelijkheden hebben vanwege opkomende technologieën zoals kunstmatige intelligentie (AI), machine learning en het internet der dingen.

Rentetarieven van de Federal Reserve

De eerste belangrijke katalysator voor de TQQQ ETF is de Federal Reserve, die is begonnen met het verlagen van de rentetarieven. In de vergadering van oktober verlaagde het de tarieven met 0,50% en gaf aan dat er meer verlagingen zouden komen.

De kans op agressievere bezuinigingen door de Fed is afgenomen na de cijfers van vorige week over de werkgelegenheid buiten de landbouwsector. (NFP) data. Volgens het Bureau of Labor Statistics (BLS) heeft de economie meer dan 250.000 banen toegevoegd, meer dan analisten hadden verwacht. Het werkloosheidspercentage daalde terwijl de loongroei herstelde.

Analisten verwachten daarom kleinere verlagingen, zeg 0,25%, lager dan de eerder verwachte 0,50%. Hoewel dit bearish is voor tech-aandelen, verwachten analisten dat het algehele traject van verlagingen positief zal zijn voor deze bedrijven.

De belangrijkste katalysatoren voor de TQQQ ETF deze week zijn de aankomende Amerikaanse consumenteninflatiegegevens en de FOMC-notulen. Deze gebeurtenissen zullen meer informatie verschaffen over de volgende actie van de Fed.

Bedrijfsresultaten seizoen

De belangrijkste katalysator voor het TQQQ-fonds zal het komende winstseizoen zijn, dat vrijdag begint wanneer bedrijven als JPMorgan, Wells Fargo, Blackrock, Bank of New York Mellon en Fastenal hun winstcijfers publiceren.

Technologiebedrijven als Taiwan Semiconductor, Netflix en ASML zullen volgende week hun financiële resultaten bekendmaken. Taiwan Semi en ASML zijn belangrijk omdat ze vaak worden gezien als indicatoren van de bredere technologiesector.

Andere grote technologiebedrijven, zoals Microsoft, Google, Tesla, Meta Platforms en Amazon, publiceren de week erna hun winstcijfers.

De omzet van Taiwan Semiconductor kan een goede indicator zijn voor de prestaties van Nvidia en AMD, aangezien het het grootste productiebedrijf ter wereld is.

FactSet schat dat S&P 500-bedrijven een jaarlijkse winstgroei van 4,2% zullen rapporteren. Hoewel dit groeipercentage lager zal zijn dan in het tweede kwartaal, zullen ze het vijfde kwartaal op rij van positieve winstgroei markeren.

De technologiesector zal naar verwachting de hoogste jaarlijkse groeicijfers rapporteren, geholpen door Nvidia, waarvan de omzet naar verwachting $ 32 miljard zal bedragen. Met Nvidia meegerekend, zal de technologiesector met 15,2% groeien. Zonder Nvidia verwachten analisten dat de groei 7,9% zal zijn.

Amerikaanse verkiezingen in aantocht

De andere grote katalysator voor de TQQQ ETF zal de aanstaande Amerikaanse verkiezingen in november zijn. Hoewel het fonds enige volatiliteit kan hebben voorafgaand aan de verkiezingen, suggereert de geschiedenis dat aandelen daarna vaak stijgen.

Dit herstel vindt plaats terwijl investeerders een nieuw normaal omarmen over de komende regering. Bovendien tonen gegevens aan dat aandelen het goed doen, ongeacht wie er in het Witte Huis zit. Ook zal het fonds het waarschijnlijk goed doen als de nieuwe president zijn regering begint te vormen.

Peilingen laten zien dat Donald Trump en Kamala Harris evenveel kans hebben om de verkiezingen te winnen, wat betekent dat de winnaar de markt kan verrassen, wat tot enige volatiliteit kan leiden. Zoals u zich herinnert, daalden de aandelenkoersen scherp nadat Trump de verkiezingen van 2016 won, maar herstelden zich daarna weer.

Lees meer: Kamala Harris vs. Donald Trump: hoe het banenrapport en de inflatie de Amerikaanse presidentsverkiezingen kunnen beïnvloeden

TQQQ ETF heeft een bullish technische

TQQQ-grafiek van TradingView

TQQQ heeft ook een technische bullish katalysator. Het fonds vormde in september vorig jaar een gouden kruispatroon en is sindsdien sterk hersteld.

Het heeft ook een cup and handle-grafiekpatroon gevormd, een van de populairste bullish signalen van de markt. De recente terugtrekking was onderdeel van het handle-gedeelte.

De MACD-indicator ligt nog steeds boven het neutrale punt, terwijl de Relative Strength Index (RSI) nog steeds boven de neutrale lijn van 50 ligt.

Daarom zal het fonds waarschijnlijk op korte termijn blijven stijgen. Het meeste van de stijging zal worden bevestigd als het boven het belangrijkste weerstandspunt van $ 84,75 uitkomt, de bovenkant van het bekerpatroon. Als dit gebeurt, zal het volgende punt om in de gaten te houden $ 100 zijn.

Het optimistische standpunt vervalt als de ETF onder de onderkant van het handvatgedeelte van $ 50 zakt.