Aandelen Energy Fuels (UUUU) zijn booming: tijd om te kopen?

De aandelenkoers van Energy Fuels (UUUU) heeft deze maand een sterk herstel doorgemaakt en is gestegen naar een hoogtepunt van $ 6,8, het hoogste niveau sinds 3 juni en 61% boven het laagste punt van dit jaar. Deze stijging heeft de marktkapitalisatie op meer dan $ 1,2 miljard gebracht.

Wat zijn energiebrandstoffen?

Energy Fuels is een bedrijf dat actief is in de uranium- en zeldzame aardmetalensector in de Verenigde Staten, Canada en Brazilië.

Het is een bedrijf in een industrie met een grote adresseerbare markt, aangezien kernenergie ongeveer 20% van alle elektriciteitsbehoeften in de VS levert. Kernenergie is ook goed voor ongeveer 50% van alle schone en koolstofvrije energie.

Naast uranium is het bedrijf ook aanwezig in de zeldzame aardmetalenindustrie, een van de belangrijkste vandaag de dag. De activiteiten vinden plaats in Kenia, Madagaskar, Brazilië en Australië. Het bedrijf werkt ook aan de productie van medische isotopen, die nuttig zijn bij behandelingen die bekend staan als Targeted Alpha Therapy.

De activiteiten van Energy Fuels zijn goed gelopen sinds de opschaling van de commerciële productie van RE-carbonaat in 2021.

Gegevens van SeekingAlpha laten zien dat de jaarlijkse omzet sindsdien is gegroeid. In 2021 verdiende het bedrijf meer dan $ 3,2 miljoen, een bedrag dat in 2022 steeg naar $ 12,5 miljoen en in 2023 naar $ 37,9 miljoen.

Deze groei heeft zich dit jaar voortgezet: de omzet in de afgelopen twaalf maanden is gestegen tot ruim 45,6 miljoen dollar.

Analisten verwachten dat het bedrijf het goed zal blijven doen nu het werkt aan de herstart van zijn Nichols Ranch uraniumproject in Wyoming. Het heeft ook Base Resources overgenomen, een bedrijf in titanium en andere zeldzame aardmetalen.

Kernenergie is terug

De belangrijkste reden waarom de aandelenkoers van Energy Fuels zo is gestegen, zijn de aanhoudende investeringen in de kernenergiesector.

Microsoft heeft onlangs een deal gesloten met Constellation Energy, waardoor het een groot station in Pennsylvania opnieuw kan openen. Microsoft hoopt dat het nieuwe langetermijncontract toegang geeft tot schone energie om zijn grote datacenters van stroom te voorzien.

Andere bedrijven nemen de industrie serieus. Google heeft een deal gesloten met Oklo, een bedrijf dat wordt gesteund door Sam Altman, om het modulaire nucleaire oplossingen te bieden.

Modulaire kernenergie is een andere aanpak dan traditionele kerncentrales en is aanzienlijk veiliger.

In plaats van grote kerncentrales te installeren, zijn deze producten aanzienlijk kleiner en kunnen ze in grote gebouwen worden geïnstalleerd. Een kleine modulaire centrale kan een hele buurt van stroom voorzien, waardoor de kosten van investeringen in grote transmissielijnen worden verlaagd.

Net als Microsoft hoopt Google dat de deal met Oklo het toegang geeft tot schone energie voor zijn datacenters.

Daarom zullen andere grote technologiebedrijven zoals Amazon, IBM, Alibaba en Huawei zich bij de nucleaire trend aansluiten.

Er wordt ook verwacht dat landen hun nucleaire infrastructuur de komende jaren blijven versterken. Al deze factoren zullen waarschijnlijk Energy Fuels ten goede blijven komen.

Lees meer: Constellation Energy-aandelen stijgen dankzij baanbrekende overeenkomst voor de aankoop van elektriciteit met Microsoft

Uraniumprijs stijgt

De prijs van energiebrandstoffen is ook hersteld, omdat de uraniumprijzen weer opveren. Gegevens van Markets Insider laten zien dat de prijs van uranium is gestegen van $ 78 in september naar $ 83 vandaag. Toch blijft uranium aanzienlijk onder het hoogste punt van dit jaar.

Hogere uraniumprijzen zullen Energy Fuels op de langere termijn een boost geven. De meest recente resultaten lieten zien dat de omzet steeg naar $ 8,59 miljoen, vergeleken met $ 4,3 miljoen in dezelfde periode vorig jaar.

Analisten verwachten dat de komende resultaten zullen laten zien dat de omzet $ 5,1 miljoen zal zijn. Voor het jaar zal de omzet $ 50,3 miljoen zijn, gevolgd door $ 163 miljoen. Dit omzetcijfer zal waarschijnlijk hoger zijn dan de schattingen vanwege de recente overname van Base Resources.

Toch denk ik dat de waardering van het bedrijf van 1,08 miljard dollar erg hoog is, aangezien het bedrijf nog steeds aanzienlijke verliezen lijdt.

Analyse van de aandelenkoers van Energy Fuels

De dagelijkse grafiek laat zien dat de Energy Fuels-aandelenkoers de afgelopen weken is hersteld. Na een dieptepunt van $ 4,17 is het met bijna 60% teruggeveerd naar de huidige $ 6,65.

Het aandeel is boven het dalende kanaal uitgekomen dat in oranje is weergegeven en de hoogste en laagste schommelingen sinds vorig jaar met elkaar verbindt.

Energy Fuels heeft ook het 50% Fibonacci Retracement-punt opnieuw getest en is boven de 50-daagse en 100-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) uitgekomen.

Daarom vermoed ik dat het aandeel op korte termijn zal terugvallen en het 23,6% Fibonacci Retracement punt op $5,30 opnieuw zal testen. Dit zal een formatie zijn van het inverse head and shoulders patroon, een populair bullish teken. Het heeft al de head gevormd op $4,17 en de left shoulder op $5,32. Op de lange termijn zal het aandeel het waarschijnlijk goed blijven doen.