De aandelenkoers van Greatland Gold (GGP) geeft gemengde signalen af

De aandelenkoers van Greatland Gold (GGP) blijft dit jaar ondermaats presteren ten opzichte van de markt, zelfs nu goud is gestegen naar het hoogste niveau ooit. Het werd dinsdag verhandeld op 6,30p, waar het de afgelopen maanden op is blijven steken, en 45% onder het hoogste punt van dit jaar.

De goudprijzen zijn enorm gestegen

Goud is dit jaar in een sterke bull run geweest, geholpen door drie belangrijke factoren. Ten eerste zijn de wereldwijde centrale banken dit jaar begonnen met het verlagen van de rentetarieven, een trend die zich in de nabije toekomst kan voortzetten.

De Federal Reserve verlaagde de rente met 0,50% tijdens haar laatste vergadering en analisten verwachten dat ze in november en december twee keer de rente met 0,25% zal verlagen.

Andere centrale banken zoals de Bank of Canada, Bank of England en de Europese Centrale Bank zijn doorgegaan met het verlagen van de rente. Goud doet het vaak goed als de rentetarieven in een sterke neerwaartse trend zitten.

Ten tweede zijn particuliere beleggers in landen als India, China en de Verenigde Staten doorgegaan met het kopen van goud. In de VS wordt het meeste van dit goud gekocht bij Costco, het grootste groothandelsbedrijf in het land.

In China hebben veel particuliere beleggers geld in goud gestoken, omdat de vastgoed- en aandelenmarktsectoren ondermaats bleven presteren. In India kopen veel mensen goud om hun vermogen te diversifiëren.

Wereldwijde centrale banken zijn de afgelopen jaren doorgegaan met het verzamelen van goud als een manier om hun reserves te diversifiëren. Enkele van de meest opvallende kopers waren centrale banken in China, Rusland en Kazachstan.

Ten derde is goud een goede hedge geworden tegen de torenhoge wereldwijde schuld, aangevoerd door de Verenigde Staten. Gegevens tonen aan dat de staatsschuld van het land de afgelopen maanden sterk is gestegen en momenteel £35,8 biljoen bedraagt.

Analisten geloven daarom dat de VS in de komende jaren in een grote financiële crisis terecht kan komen, aangezien Kamala Harris en Donald Trump geen echte plannen hebben om het schuldenprobleem op te lossen. Zelfs als ze een plan hadden, zou het niet eenvoudig zijn om het via het Congres uit te voeren.

Lees meer: De olifant in de kamer van 35 biljoen dollar: de Amerikaanse schuld laat Amerika zinken

Greatland Gold is een speculatief goudbedrijf

Veel investeerders die geïnteresseerd zijn in goud hebben ook geld in mijnbouwbedrijven geïnvesteerd. Over het algemeen heeft deze aanpak niet goed uitgepakt, aangezien goud het beter blijft doen dan de VanEck Gold Miners ETF (GDX).

Greatland Gold is een bedrijf dat het potentieel heeft om een grote speler te worden in de mijnbouwsector.

GGP, gewaardeerd op meer dan £700 miljoen, is een bedrijf dat een belang van 30% heeft in een groot project in Australië, bekend als Havieron. Het andere deel van de transactie is Newmont Corporation, het grootste goudmijnbedrijf ter wereld.

Het Havieron-project staat bekend om zijn potentieel voor een lange levensduur vanwege de aanzienlijke hoeveelheid goud en andere hulpbronnen. Het is ook het op één na grootste onontwikkelde goudproject in Australië geworden na Hemi. De hulpbronnen zijn ongeveer 8,4 miljoen ounces goud equivalent. Als we kijken naar de huidige goudprijs, is de hoeveelheid goud ongeveer $ 22,6 miljard waard.

Greatland Gold heeft de afgelopen weken verschillende belangrijke aankondigingen gedaan. De belangrijkste is het besluit om 70% van Havieron en 100% van Telfer van Newmont te kopen in een deal van $475 miljoen.

Greatland hoopt na ingebruikname ongeveer 258koz AuEQ of ounces goud te produceren, wat momenteel een waarde heeft van $ 696 miljoen.

Bovendien heeft Greatland door de overname van Telfer met $818 de laagste mijnbouwkosten, waardoor het een zeer winstgevend bedrijf wordt als de goudprijs blijft stijgen.

Greatland Gold aandelenkoersanalyse

GGC-grafiek van TradingView

Als we naar de wekelijkse grafiek kijken, zien we dat de koers van het GGP-aandeel in januari 2021 een piek bereikte van 38,50p en een dieptepunt bereikte van 5,42p.

De aandelen hebben onlangs een dalend driehoekspatroon gevormd, waarvan de onderkant op 5,42p ligt. In de meeste periodes is een dalende driehoek een van de populairste bearish signalen in de markt.

Greatland Gold is onder de 50-weken en 100-weken exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) gezakt.

Een doorbraak onder de steun bij 5,42p zal dus wijzen op verdere neergang, waarbij het volgende punt om in de gaten te houden bij 4,50p ligt.

Aan de andere kant zal een beweging boven de bovenkant van het driehoekspatroon wijzen op meer winsten, waarbij het volgende punt op 11,60 ligt, het hoogste niveau dit jaar, wat een upside van 825 impliceert. Dit betekent dat het aantrekkelijke risico-rendementsstatistieken heeft.